Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 118.789,08 67.000,00 67.000,00 67.670,00 68.347,00 69.030,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 118.789,08 67.000,00 67.000,00 67.670,00 68.347,00 69.030,00 10 - Personalauszahlungen -181.401,08 -177.341,00 -175.530,00 -177.286,00 -179.060,00 -180.851,00 11 - Versorgungsauszahlungen -3.457,98 -2.671,00 -2.862,00 -2.890,00 -2.918,00 -2.947,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -61.456,59 -41.870,00 -34.842,00 -35.190,00 -35.542,00 -35.897,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -470.573,49 -507.300,00 -505.800,00 -510.858,00 -515.966,00 -521.125,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -716.889,14 -729.182,00 -719.034,00 -726.224,00 -733.486,00 -740.820,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -598.100,06 -662.182,00 -652.034,00 -658.554,00 -665.139,00 -671.790,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -7.700,00 -4.000,00 -4.040,00 -4.080,00 -4.121,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 -7.700,00 -4.000,00 -4.040,00 -4.080,00 -4.121,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 -7.700,00 -4.000,00 -4.040,00 -4.080,00 -4.121,00
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302) 13.470,57 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich 102.811,20 60.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 Zwischensumme 116.281,77 67.000 67.000 0 67.000 67.670 68.347 69.030 Zahlungsunwirksame Erträge freiwillig Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 116.281,77 67.000 67.000 0 67.000 67.670 68.347 69.030 4 Erträge aus ILV (Druckerei) 481400 Erträge aus ILV (Druckerei) 829.473,69 754.706 737.236 0 737.236 744.608 752.054 759.575 Summe Erträge aus ILV 829.473,69 754.706 737.236 0 737.236 744.608 752.054 759.575 Summe Erträge einschl. ILV 945.755,46 821.706 804.236 0 804.236 812.278 820.401 828.605 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 7.202,88 6.983 6.907 0 6.907 6.976 7.046 7.116 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 135.517,25 132.719 131.454 0 131.454 132.768 134.096 135.437 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.542,43 10.464 10.467 0 10.467 10.572 10.678 10.785 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 27.496,11 26.687 26.351 0 26.351 26.615 26.881 27.150 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 364,60 488 351 0 351 355 359 363 Zw.-summe Personalaufwendungen 181.123,27 177.341 175.530 0 175.530 177.286 179.060 180.851 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 2.609,79 2.160 2.434 0 2.434 2.458 2.482 2.507 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 459,60 511 428 0 428 432 436 440 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 3.069,39 2.671 2.862 0 2.862 2.890 2.918 2.947 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 184.192,66 180.012 178.392 0 178.392 180.176 181.978 183.798 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 644,23 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 48.561,17 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 541130 Dienstreisekosten 0,00 100 100 0 100 101 102 103 542205 Mietkosten Kopierer 153.565,40 96.000 96.000 0 96.000 96.960 97.930 98.909 542215 Miete Hard- und Software 177.603,45 353.000 353.000 0 353.000 356.530 360.095 363.696 542217 Zuführung Rückstell. Mieten für Geräte (Kopierer) 151.000,00 0 0 0 0 0 0 0 543111 Papierkosten 52.849,09 52.000 52.000 0 52.000 52.520 53.045 53.575 543160 Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €) 17,78 200 200 0 200 202 204 206 543163 Geräte, Ausrüstungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 1.000 500 0 500 505 510 515 543180 Verbrauchsmaterial (ohne Papier) 2.688,07 5.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 11.845,26 9.870 2.842 0 2.842 2.870 2.899 2.928 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 782.967,11 729.182 719.034 0 719.034 726.224 733.486 740.820 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände (DV-Software) 0 160 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 225 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 385 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 782.967,11 729.567 719.034 0 719.034 726.224 733.486 740.820 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.037,07 7.298 5.040 0 5.040 5.090 5.141 5.192 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.121,51 2.072 2.738 0 2.738 2.765 2.793 2.821 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.705,56 10.433 6.037 0 6.037 6.097 6.158 6.220 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.445,30 2.051 1.409 0 1.409 1.423 1.437 1.451 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.773,59 2.289 1.714 0 1.714 1.731 1.748 1.765 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.246,99 2.575 2.701 0 2.701 2.728 2.755 2.783 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 45.352,00 45.620 45.768 0 45.768 46.226 46.688 47.155 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 18.632,00 19.801 19.795 0 19.795 19.994 20.195 20.398 Summe Aufwendungen aus ILV 83.314,02 92.139 85.202 0 85.202 86.054 86.915 87.785 Summe Aufwendungen einschl. ILV 866.281,13 821.706 804.236 0 804.236 812.278 820.401 828.605 Saldo (Zuschussbedarf) 79.474,33 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software 0,00 3.200 0 0 0 0 0 0 011003 Abgänge DV-Software 1,00 0 0 0 0 0 0 0 071120 Abgang Maschinen, Techn. Anlagen 6,00 081110 Zugang Betrieb-u.Geschäftsausstattung 0,00 4.500 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 081120 Abgang Betrieb-u.Geschäftsausstattung 13.083,95 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 16,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -13.106,95 7.700 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121
Haushaltssatzung 2020 Band II Behö
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.02 für Zentrale Dien
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 01.07.03 Z
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 110101 Energi
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V
Städteregionsrat, S 13 "Öffentlic
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
StR-Rat KSt. 601000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
S 16 Kultur Budgetverantwortung: Fr
Produkt 04.06.02 Kultur Erläuterun
Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 K
Schwerbehindertenvertretung Budgetv
Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenv
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Gleichstellung Budgetverantwortung:
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Erl
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PR Personalrat Budgetverantwortung:
Produkt 01.14.01 Personalrat Erläu
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