Haushalt 2020 der StädteRegion Aachen - Behördenleitung und Dezernat I: Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.514,58 22.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 16.113,44 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 31.628,02 23.650,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 10 - Personalauszahlungen -200.047,01 -197.849,00 -197.458,00 -199.433,00 -201.427,00 -203.441,00 11 - Versorgungsauszahlungen -6.915,95 -6.137,00 -6.744,00 -6.811,00 -6.879,00 -6.948,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -45.922,71 -37.900,00 -40.900,00 -41.309,00 -41.722,00 -42.139,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -86.593,94 -108.000,00 -114.650,00 -115.797,00 -116.955,00 -118.124,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -339.479,61 -349.886,00 -359.752,00 -363.350,00 -366.983,00 -370.652,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -307.851,59 -326.236,00 -358.752,00 -362.340,00 -365.963,00 -369.622,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -11.584,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -11.584,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -10.084,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 0,00 22.650 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 13.626,32 0 0 0 0 0 0 0 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen VG >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454700 Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla 1.499,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 17.863,63 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 Zwischensumme 32.988,95 23.650 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 643,59 0 1.931 0 1.931 1.950 1.970 1.990 Zwischensumme 643,59 0 1.931 0 1.931 1.950 1.970 1.990 Summe Erträge 33.632,54 23.650 2.931 0 2.931 2.960 2.990 3.020 4 Erträge aus ILV 481500 Erträge aus ILV (Fuhrpark/Garage) 372.978,15 422.513 452.205 0 452.205 456.727 461.294 465.907 Summe Erträge aus ILV 372.978,15 422.513 452.205 0 452.205 456.727 461.294 465.907 Summe Erträge einschl. ILV 406.610,69 446.163 455.136 0 455.136 459.687 464.284 468.927 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 16.539,91 16.041 16.275 0 16.275 16.438 16.602 16.768 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 141.394,01 141.171 140.894 0 140.894 142.304 143.728 145.166 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 11.485,92 11.130 11.218 0 11.218 11.330 11.443 11.557 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 27.113,41 28.386 28.244 0 28.244 28.526 28.811 29.099 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 729,16 1.121 827 0 827 835 843 851 Zw.-summe Personalaufwendungen 197.262,41 197.849 197.458 0 197.458 199.433 201.427 203.441 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 5.219,56 4.963 5.735 0 5.735 5.792 5.850 5.909 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 919,21 1.174 1.009 0 1.009 1.019 1.029 1.039 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 6.138,77 6.137 6.744 0 6.744 6.811 6.879 6.948 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 203.401,18 203.986 204.202 0 204.202 206.244 208.306 210.389 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 26.542,72 21.000 24.000 0 24.000 24.240 24.482 24.727 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 18.064,44 16.900 16.900 0 16.900 17.069 17.240 17.412 541130 Dienstreisekosten 129,00 300 300 0 300 303 306 309 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 1.375,14 2.200 2.200 0 2.200 2.222 2.244 2.266 542206 Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilautos 43.506,12 36.500 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 542303 Leasing Kfz. 31.646,73 50.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 138,32 500 500 0 500 505 510 515 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 1.620,50 1.500 1.650 0 1.650 1.667 1.684 1.701 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 14.439,47 17.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 340.863,62 349.886 359.752 0 359.752 363.350 366.983 370.652 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem. Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571541 AfA auf PKW/Anhänger 643,59 0 1.931 0 1.931 1.950 1.970 1.990 571543 AfA Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 64,70 65 65 0 65 66 67 68 591200 Ao. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 708,29 65 1.996 0 1.996 2.016 2.037 2.058 Summe Aufwendungen 341.571,91 349.951 361.748 0 361.748 365.366 369.020 372.710 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.898,14 8.545 6.057 0 6.057 6.118 6.179 6.241 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.313,14 2.427 3.290 0 3.290 3.323 3.356 3.390 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 9.023,58 12.217 7.254 0 7.254 7.327 7.400 7.474 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.691,66 2.402 1.693 0 1.693 1.710 1.727 1.744 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.076,67 2.680 2.060 0 2.060 2.081 2.102 2.123 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.631,12 3.015 3.163 0 3.163 3.195 3.227 3.259 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 45.378,00 42.488 47.214 0 47.214 47.686 48.163 48.645 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungskosten) 21.849,00 22.438 22.657 0 22.657 22.881 23.110 23.341 Summe Aufwendungen aus ILV 89.861,31 96.212 93.388 0 93.388 94.321 95.264 96.217 Summe Aufwendungen einschl. ILV 431.433,22 446.163 455.136 0 455.136 459.687 464.284 468.927 Saldo (Zuschussbedarf) -24.822,53 0 0 0 0 0 0 0