Haushalt 2020 der StädteRegion Aachen - Behördenleitung und Dezernat I: Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 114 A 14 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50.867,17 41.728,00 40.433,00 29.083,00 34.083,00 29.333,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 50.867,17 41.728,00 40.433,00 29.083,00 34.083,00 29.333,00 10 - Personalauszahlungen -552.474,78 -667.104,00 -753.821,00 -761.359,00 -768.973,00 -776.663,00 11 - Versorgungsauszahlungen -146.018,48 -124.930,00 -111.453,00 -112.568,00 -113.693,00 -114.830,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.262,35 -32.337,00 -12.570,00 -12.695,00 -12.822,00 -12.950,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.987,17 -8.500,00 -9.100,00 -9.190,00 -9.280,00 -9.371,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -704.742,78 -832.871,00 -886.944,00 -895.812,00 -904.768,00 -913.814,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -653.875,61 -791.143,00 -846.511,00 -866.729,00 -870.685,00 -884.481,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Produkt 01.05.01 Prüfung und Beratung Dezernat I A 14 - Prüfung und Beratung Inhalte des Produktes: Budgetverantwortung: Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400 Produktverantwortung: Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400 Beschreibung: Prüfung und Beratung bezüglich der Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns der Städte- Region Aachen zu Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit auch im Rahmen der Prüfung und Beratung Externer. Schwerpunkte: Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabschluss gemäß § 102 GO Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung und lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresabschlüsse Prüfung von Vergaben und Überwachung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen Korruptionsprävention und -bekämpfung Prüfung der Jahresabschlüsse, Kassen- und Betriebsführung (bzw. Auftragsprüfung) von externen Dritten Auftragsgrundlagen: - §§ 59, 102, 104, 116 GO i.V.m. §§ 26, 53 KrO, Rechnungsprüfungsordnung - Einzelaufträge zum Teil auf der Grundlage von Ausnahmegenehmigungen nach § 108 Abs. 1 Satz 2 GO - Satzungsregelungen Zielsetzung: - Erteilung eines Bestätigungsvermerks als Grundlage für die Entlastung des Städteregionsrates - Aussagen zum rechtlichen und wirtschaftlichen Verwaltungshandeln - Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Vorschriften - Ursache für Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen Zielgruppen: - Städteregionstag - Rechnungsprüfungsausschuss - Alle Organisationseinheiten der Verwaltung - Körperschaften, Unternehmen, Vereine u.dgl. mit Beteiligung der StädteRegion bzw. in deren Auftrag geprüft wird Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO NRW zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO NRW mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO NRW wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: Personelle Ausstattung 2020 Zahl der Stellen 2019 tatsächlich besetzt 2018 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 8,000 4,500 3,500 7,230 4,730 2,500 6,770 4,770 2,000