Haushalt 2020 der StädteRegion Aachen - Behördenleitung und Dezernat I: Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34.660,07 27.050,00 25.900,00 14.550,00 19.550,00 14.800,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 34.660,07 27.050,00 25.900,00 14.550,00 19.550,00 14.800,00 10 - Personalauszahlungen -445.439,65 -489.947,00 -561.130,00 -566.741,00 -572.409,00 -578.133,00 11 - Versorgungsauszahlungen -135.644,54 -108.380,00 -111.453,00 -112.568,00 -113.693,00 -114.830,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.770,03 -5.360,00 -3.540,00 -3.575,00 -3.611,00 -3.647,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.679,97 -6.650,00 -6.350,00 -6.412,00 -6.474,00 -6.537,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -585.534,19 -610.337,00 -682.473,00 -689.296,00 -696.187,00 -703.147,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -550.874,12 -583.287,00 -656.573,00 -674.746,00 -676.637,00 -688.347,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 14 KSt. 114000 Produkt 01.05.01 Prüfung und Beratung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302) 2.674,84 2.700 2.700 0 2.700 2.700 2.700 2.700 448390 Erstattungen von Zweckverbänden 5.940,81 5.000 5.000 0 5.000 5.000 10.000 5.000 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 9.849,76 9.100 8.150 0 8.150 3.500 3.500 3.500 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 12.796,99 10.250 10.050 0 10.050 3.350 3.350 3.600 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 31.262,40 27.050 25.900 0 25.900 14.550 19.550 14.800 Zahlungsunwirksame Erträge 458302 Andere nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 31.262,40 27.050 25.900 0 25.900 14.550 19.550 14.800 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 267.854,03 283.294 268.973 0 268.973 271.662 274.380 277.123 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 126.150,35 145.994 217.550 0 217.550 219.726 221.923 224.142 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 9.850,28 11.511 17.322 0 17.322 17.495 17.670 17.847 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 23.894,14 29.356 43.610 0 43.610 44.046 44.486 44.931 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 14.437,64 19.792 13.675 0 13.675 13.812 13.950 14.090 Zw.-summe Personalaufwendungen 442.186,44 489.947 561.130 0 561.130 566.741 572.409 578.133 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 102.434,00 87.642 94.782 0 94.782 95.730 96.687 97.654 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 18.038,25 20.738 16.671 0 16.671 16.838 17.006 17.176 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 120.472,25 108.380 111.453 0 111.453 112.568 113.693 114.830 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 562.658,69 598.327 672.583 0 672.583 679.309 686.102 692.963 541130 Dienstreisekosten 85,98 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 542311 Wartungskosten für infrastrukturelle Software 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 369,02 500 500 0 500 505 510 515 543120 Bücher und Zeitschriften 520,36 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 200 100 0 100 101 102 103 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 0,00 200 0 0 0 0 0 0 543990 Sonstige Geschäftsausgaben 800,87 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.800,38 2.360 3.540 0 3.540 3.575 3.611 3.647 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 3.000 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 1,00 0 0 0 0 0 0 0 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen f 50,00 150 150 0 150 150 150 150 Zwischensumme 566.286,30 610.337 682.473 0 682.473 689.296 696.187 703.147 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 404,01 405 404 0 404 408 412 416 573110 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Niederschlagung und Erlass) 2.230,29 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.634,30 405 404 0 404 408 412 416 Summe Aufwendungen 568.920,60 610.742 682.877 0 682.877 689.704 696.599 703.563 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 8.493,66 9.601 8.998 0 8.998 9.088 9.179 9.271 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.892,83 2.726 4.887 0 4.887 4.936 4.985 5.035 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 13.009,16 13.725 10.777 0 10.777 10.885 10.994 11.104 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.439,63 2.698 2.515 0 2.515 2.540 2.565 2.591 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.979,44 3.062 3.018 0 3.018 3.048 3.078 3.109 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 4.023,69 4.191 4.778 0 4.778 4.826 4.874 4.923 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.706,13 3.453 3.194 0 3.194 3.226 3.258 3.291 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.423,86 1.732 2.677 0 2.677 2.704 2.731 2.758 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 28.832,00 26.408 27.261 0 27.262 27.535 27.810 28.088 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 66.800,40 67.596 68.105 0 68.106 68.788 69.474 70.170 Summe Aufwendungen einschl. ILV 635.721,00 678.338 750.982 0 750.983 758.492 766.073 773.733 Saldo (Zuschussbedarf) -604.458,60 -651.288 -725.082 0 -725.083 -743.942 -746.523 -758.933 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0