Haushalt 2020 der StädteRegion Aachen - Behördenleitung und Dezernat I: Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.207,10 14.678,00 14.533,00 14.533,00 14.533,00 14.533,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 16.207,10 14.678,00 14.533,00 14.533,00 14.533,00 14.533,00 10 - Personalauszahlungen -107.035,13 -177.157,00 -192.691,00 -194.618,00 -196.564,00 -198.530,00 11 - Versorgungsauszahlungen -10.373,94 -16.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.492,32 -26.977,00 -9.030,00 -9.120,00 -9.211,00 -9.303,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -307,20 -1.850,00 -2.750,00 -2.778,00 -2.806,00 -2.834,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -119.208,59 -222.534,00 -204.471,00 -206.516,00 -208.581,00 -210.667,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -103.001,49 -207.856,00 -189.938,00 -191.983,00 -194.048,00 -196.134,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 14 KSt. 114000 Produkt 01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände 9.759,88 13.823 12.823 0 12.823 12.823 12.823 12.823 448390 Erstattungen von Zweckverbänden 997,36 855 1.710 0 1.710 1.710 1.710 1.710 448500 Erstattungen v. verbund. Untern., Beteiligungen 3.597,62 0 0 0 0 0 0 0 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 1.709,76 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 16.064,62 14.678 14.533 0 14.533 14.533 14.533 14.533 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 16.064,62 14.678 14.533 0 14.533 14.533 14.533 14.533 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 16.526,56 43.260 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 71.147,46 102.253 150.531 0 150.531 152.036 153.556 155.092 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 5.548,80 8.062 11.985 0 11.985 12.105 12.226 12.348 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 12.024,07 20.560 30.175 0 30.175 30.477 30.782 31.090 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.093,76 3.022 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 106.340,65 177.157 192.691 0 192.691 194.618 196.564 198.530 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 7.829,35 13.383 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 1.378,82 3.167 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 9.208,17 16.550 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 115.548,82 193.707 192.691 0 192.691 194.618 196.564 198.530 541130 Dienstreisekosten 200,30 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 50,00 150 150 0 150 152 154 156 543120 Bücher und Zeitschriften 56,90 500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 0,00 100 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 2.271,53 23.977 9.030 0 9.030 9.120 9.211 9.303 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 3.000 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 118.127,55 222.534 204.471 0 204.471 206.516 208.581 210.667 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 118.127,55 222.534 204.471 0 204.471 206.516 208.581 210.667 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.743,56 3.108 2.578 0 2.578 2.604 2.630 2.656 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 388,91 883 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1.442 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.671,46 4.444 3.088 0 3.088 3.119 3.150 3.182 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 500,72 874 721 0 721 728 735 742 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 612,00 991 865 0 865 874 883 892 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 825,88 1.357 1.369 0 1.369 1.383 1.397 1.411 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 760,70 1.118 915 0 915 924 933 942 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 292,26 561 767 0 767 775 783 791 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 5.920,00 8.550 7.810 0 7.809 7.887 7.966 8.046 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 13.715,49 21.886 19.513 0 19.512 19.708 19.905 20.104 Summe Aufwendungen einschl. ILV 131.843,04 244.420 223.984 0 223.983 226.224 228.486 230.771 Saldo (Zuschussbedarf) -115.778,42 -229.742 -209.451 0 -209.450 -211.691 -213.953 -216.238 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0