Haushalt 2020 der StädteRegion Aachen - Dezernat II - Finanzen, Sicherheit und Ordnung

A 38 KSt. 238000 Produkt

A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 Feuerschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 10.876,61 13.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394 432190 Sonstige Benutzungsgebühren 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446500 Entgelte f.d. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448100 Erstattungen vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 25.883,33 16.000 16.000 0 16.000 16.160 16.322 16.485 448400 Erstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 141,83 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (einschl. Owi Schornsteinfeger) 1.850,62 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 3.683,01 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456110 Zwangsgelder -250,00 456500 Versicherungsleistungen 4.122,82 600 600 0 600 606 612 618 Zwischensumme 46.308,22 38.700 38.700 0 38.700 39.087 39.478 39.873 Zahlungsunwirksame Erträge 414001 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke 0,00 0 0 0 0 0 0 0 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 6.976,32 6.461 7.696 0 7.696 7.773 7.851 7.930 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen Forderungen 1.075,57 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 8.051,89 6.461 7.696 0 7.696 7.773 7.851 7.930 Summe Erträge 54.360,11 45.161 46.396 0 46.396 46.860 47.329 47.803 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 212.770,75 219.390 222.629 0 222.629 224.855 227.106 229.377 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 157.983,13 204.420 205.677 0 205.677 207.734 209.811 211.909 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 12.434,96 16.117 16.376 0 16.376 16.540 16.705 16.872 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 32.826,81 41.104 41.230 0 41.230 41.642 42.058 42.479 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 10.500,11 15.327 11.319 0 11.319 11.432 11.546 11.661 Zw.-summe Personalaufwendungen 426.515,76 496.358 497.231 0 497.231 502.203 507.226 512.298 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 74.378,83 67.872 78.450 0 78.450 79.235 80.027 80.827 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vers.-empfänger 13.097,69 16.060 13.798 0 13.798 13.936 14.075 14.216 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 87.476,52 83.932 92.248 0 92.248 93.171 94.102 95.043 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 513.992,28 580.290 589.479 0 589.479 595.374 601.328 607.341 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 501902 Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister 11.832,71 16.100 16.100 0 16.100 16.261 16.424 16.588 524120 Reinigungskosten 651,78 1.300 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 10.536,49 10.500 11.500 0 11.500 11.615 11.731 11.848 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 17.945,99 12.000 18.000 0 18.000 18.180 18.362 18.546 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 19.179,61 37.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061 527200 Aufwendungen für festgesetze Ersatzvornahmen 4.195,01 4.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 531802 Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband f 15.000,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 46.332,41 56.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 541130 Dienstreisekosten 1.412,19 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 462,03 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.002,43 1.700 1.700 0 1.700 1.717 1.734 1.751 543120 Bücher und Zeitschriften 2.065,29 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 543130 Portokosten 0,00 400 500 0 500 505 510 515 543140 Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 10.228,28 12.500 12.500 0 12.500 12.625 12.751 12.879 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 6.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 2.944,29 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €) 8.085,47 16.000 16.000 0 16.000 16.160 16.322 16.485 543180 Verbrauchsmaterial 10.284,43 9.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544112 Kfz.-Steuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544124 Elektronikversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 8.784,61 10.000 26.000 0 26.000 26.260 26.523 26.788 544624 Elektronikversicherung (ab 2018) 1.855,86 2.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 11.036,14 12.633 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 697.827,30 823.423 865.779 0 865.779 874.287 882.882 891.561

A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 Feuerschutz Anlage Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung 0 0 0 Allg. Rücklage 612,65 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 8.908,08 8.909 5975 0 5.975 6.035 6.095 6.156 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 6.284,15 5.936 9783 0 9.783 9.881 9.980 10.080 571541 AfA PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571543 AfA Spezialfahrzeuge 57.400,69 74.401 104.066 0 104.066 105.107 106.158 107.220 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 60.781,03 62.752 92.805 0 92.805 93.733 94.670 95.617 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erlass) 4.963,27 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 138.949,87 151.998 212.629 0 212.629 214.756 216.903 219.073 Summe Aufwendungen 836.777,17 975.421 1.078.408 0 1.078.408 1.089.043 1.099.785 1.110.634 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 17.163,81 22.028 20.466 0 20.466 20.671 20.878 21.087 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.813,48 6.255 11.117 0 11.117 11.228 11.340 11.453 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 26.206,44 31.493 24.513 0 24.513 24.758 25.006 25.256 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.914,12 6.192 5.721 0 5.721 5.778 5.836 5.894 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 5.344 4.908 0 4.908 4.957 5.007 5.057 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.495,89 4.231 6.137 0 6.137 6.198 6.260 6.323 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 6.948,53 6.942 6.273 0 6.273 6.336 6.399 6.463 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 74.345,00 74.640 198.763 0 198.763 200.751 202.759 204.787 581800 Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle) 1.293.524,58 1.394.991 1.453.814 0 1.453.814 1.468.352 1.483.035 1.497.865 581810 Aufwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg) 12.221,00 12.221 12.221 0 12.221 12.343 12.466 12.591 Summe Aufwendungen aus ILV 1.442.632,85 1.564.337 1.743.933 0 1.743.933 1.761.372 1.778.986 1.796.776 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.279.410,02 2.539.758 2.822.341 0 2.822.341 2.850.415 2.878.771 2.907.410 Saldo (Zuschussbedarf) -2.225.049,91 -2.494.597 -2.775.945 0 -2.775.945 -2.803.555 -2.831.442 -2.859.607 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugang Sonderposten aus Zuwendungen (IP Feuerschutz) 19.648,71 10.000 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 374100 Erhaltene Anzahlungen v. Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 19.648,71 10.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software 0,00 0 50.000 0 50.000 0 0 0 071130 Zugang Maschinen/technische Anlagen 5.972,07 0 65.000 0 65.000 0 0 0 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0,00 510.000 560.000 0 560.000 1.300.000 140.000 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 82.339,59 181.500 686.000 0 686.000 85.000 85.000 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung (A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 091100 Gel. Anzahl. auf bewegl. Verm.-Gegenst. 26.360,89 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 114.672,55 691.500 1.361.000 0 1.361.000 1.385.000 225.000 0