Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 220 A 20 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.000,00 37.050,00 37.050,00 37.051,00 37.052,00 37.053,00 07 + Sonstige Einzahlungen 194.187,34 237.500,00 237.500,00 239.585,00 241.691,00 243.818,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 231.187,34 274.550,00 274.550,00 276.636,00 278.743,00 280.871,00 10 - Personalauszahlungen -1.480.701,77 -1.648.689,00 -1.727.685,00 -1.744.962,00 -1.762.411,00 -1.780.035,00 11 - Versorgungsauszahlungen -254.852,37 -208.956,00 -244.594,00 -247.040,00 -249.511,00 -252.006,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -403.314,38 -519.221,00 -577.910,00 -583.690,00 -589.528,00 -595.424,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 15 - Sonstige Auszahlungen -726.972,38 -632.350,00 -820.850,00 -826.560,00 -582.327,00 -588.150,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.871.860,90 -3.015.236,00 -3.377.059,00 -3.408.272,00 -3.189.797,00 -3.221.635,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -2.640.673,56 -2.740.686,00 -3.102.509,00 -3.131.636,00 -2.911.054,00 -2.940.764,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling Dezernat II Budgetverantwortung: Produktverantwortung: A 20 - Kämmerei Herr Claßen, Tel.: 2424 Herr Claßen, Tel.: 2424 Inhalte des Produktes: Beschreibung: ● Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Städteregionshaushaltes einschl. Erstellung der Jahresrechnung ● Zentrale Anlagen-/Finanzbuchhaltung für die StädteRegion, AVV und Studieninstitut ● Kredit-, Schulden-, Vermögens- und Bürgschaftsmanagement ● Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben ● Versicherungsangelegenheiten (Vertragsangelegenheiten/Schadensabwicklung) ● Abrechnung der finanziellen Be- und Entlastungen i.Z.m.d. Bildung der StädteRegion mit der Stadt Aachen Auftragsgrundlagen: GO NRW, KrO NRW, KomHVO NRW, EigVO NRW, Aachen-Gesetz, Versicherungsverträge Zielsetzung: ● dauerhaft solide Finanzen ● Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz ● transparente Haushaltsaufstellung und -ausführung ● Weiterentwicklung des NKF-Produkthaushaltes ● Sicherstellung eines umfassenden Berichtswesens (Produkt- und Finanzcontrolling) ● Sicherstellung eines umfassenden und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes ● Sicherstellung der haushalterischen Belastungsneutralität i.Z.m. der Bildung der StädteRegion Zielgruppen: ● Bevölkerung der StädteRegion Aachen ● regionsangehörige Städte und Gemeinden ● Städteregionstag/-ausschüsse ● Behördenleitung, Dezernate, Ämter und Stabsstellen der StädteRegion ● Aufsichtsbehörden/übergeordnete Behörden ● Sparkassen, Banken, Kreditinstitute ● Versicherte/Versicherer Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: Personelle Ausstattung Zahl der Stellen 2020 2019 tatsächlich besetzt 2018 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 17,732 7,232 10,500 15,500 6,000 9,500 14,732 5,232 9,500
Produkt 02.03.05 Ausländerangelege
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 33 KSt. 233000 Produkt 02.03.05 A
A 36 Straßenverkehrsamt Budgetvera
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
Investitionen Produkt 020309 Straß
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 F
Investitionen Produkt 020401 Feuers
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Dez
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 R
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.05.02 Luftrettung Erläu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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