Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling Erläuterungen: Zu E/448311 "Erstattungen vom Zweckverband AVV": Für den Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV) hat der Kreis Aachen/die StädteRegion die Wirtschaftsführung übernommen. Der hierfür entstehende Aufwand wird vom Zweckverband AVV erstattet. Zu E/448312 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut": Für den Zweckverband Studieninstitut hat der Kreis Aachen/die StädteRegion die Wirtschaftsführung übernommen. Der hierfür entstehende Aufwand wird gemäß Vereinbarung vom Zweckverband Studieninstitut erstattet. Zu E/456901 "Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen": Ablieferungen aus Tätigkeiten in wirtschaftlichen Unternehmen werden 2020 in der veranschlagten Höhe erwartet. Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten": Für die externe Unterstützung im Hinblick auf die etwaige Umsatz- und Ertragsteuerpflicht aus Vorgängen und Sachverhalten der Jahre bis einschließlich 2020 wird mit Aufwendungen i.H.v. 150.000 € kalkuliert. Hinzu kommen für die Vorbereitung der Umstellung auf § 2b UStG ab dem 01.01.2021 weitere 100.000 €, so dass der Gesamtbedarf für 2020 bei 250.000 € liegt. Zu A/543943 "Aufwendungen für die überörtliche Prüfung": Die nächste überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) steht im Jahr 2021/2022 mit einem Gesamtaufwand von geschätzt ca. 200.000 € an, davon werden jeweils 100.000 € in den beiden Jahren veranschlagt. Zu A/544625 "Gesetzliche Unfallversicherung": Aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren wird für 2020 ein Finanzbedarf von 275.000 € erwartet. Zu A/544629 "Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden, Rechtschutz u.a.)": Der Ansatz berücksichtigt höhere Prämienzahlungen aufgrund gestiegener Schadenquoten. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2020 ● Produktpreis newsystem kommunal Basis (regioIT) 208.039,00 € ● Betriebskonzept newsystem DB shared service (regioIT) 5.412,00 € ● Produktpreis newsystem kommunal User einschl. 10 zusätzl. CC-User (regioIT) 78.342,00 € ● Kontingentangebot Infoma DL (regioIT) 8.758,00 € ● Kontingentangebot Infoma DL Infoma (regioIT) 10.129,00 € ● KAI Inventarisierungslösung (regioIT) 13.280,00 € ● Wartung+SQL Personalkostendatenbank (IT-Consultin Pins/regioIT) 1.785,00 € ● Kassenzeichenspender DB (regioIT) 2.842,00 € ● Server und Datenbank s-firm (regioIT) 5.454,00 € ● Wartung s-firm (Sparkasse Aachen) 300,00 € ● IKVS - interkommunale Vergleichssysteme (IKVS-GmbH) 12.126,00 € ● Wartung Scanner (regioIT) 5.483,00 € ● S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH) 4.056,00 € ● Scan-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems) 86,00 € ● OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten und Dienstleistung (Optimal Systems/regioIT) 2.283,00 € ● OS:DRT application nsK - Schnittstelle Infoma (Optimal Systems) 897,00 € ● Infoma-Rechnungsworkflow (regioIT) 36.414,00 € ● Scanclients Kofax-Express 1.828,00 € ● Lukanet Gesamtabschluss (regioIT) 9.068,00 € ● E-Payment (regioIT) 15.851,00 € ● Vollstreckung (regioIT) 13.566,00 € insgesamt 435.999,00 € davon 50%-Anteil der Kämmerei (gerundet) 218.000,00 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt: 2020 ● Vollstreckungsmodul eAkte (regioIT) 15.000,00 € ● Umsatzsteuerverbuchung (regio IT) 20.000,00 € ● Anpassung Haushaltsplanung (regioIT) 22.676,00 € ● E-Rechnung/Rechnungworkflow debitorisch (regio IT) 54.959,00 € ● Beratung ILV (regio IT) 19.040,00 € ● INFOMA Verjährungsmodul (regio IT) 10.234,00 € insgesamt 141.909,00 € davon 50%-Anteil der Kämmerei (gerundet) 70.955,00 € Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen": Der Mitgliedsbeitrag Landkeistag NRW sowie die Gastmitgliedschaft im Deutschen Städtetag werden seit 2019 im Budget des A 10 (KTR 910140) veranschlagt.
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 233,33 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 88.027,75 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 111.761,08 52.733,00 52.733,00 52.733,00 52.733,00 52.733,00 11 - Personalaufwendungen -697.151,01 -883.459,00 -947.160,00 -956.632,00 -966.198,00 -975.860,00 12 - Versorgungsaufwendungen -133.515,90 -123.373,00 -147.612,00 -149.088,00 -150.579,00 -152.085,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -200.711,94 -259.611,00 -288.955,00 -291.845,00 -294.764,00 -297.712,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -876,48 -876,00 -876,00 -876,00 -876,00 -876,00 15 - Transferaufwendungen -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -595.329,34 -532.900,00 -681.900,00 -686.219,00 -440.581,00 -444.986,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.633.604,67 -1.806.239,00 -2.072.523,00 -2.090.680,00 -1.859.018,00 -1.877.539,00 18 = Ordentliches Ergebnis -1.521.843,59 -1.753.506,00 -2.019.790,00 -2.037.947,00 -1.806.285,00 -1.824.806,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.521.843,59 -1.753.506,00 -2.019.790,00 -2.037.947,00 -1.806.285,00 -1.824.806,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.521.843,59 -1.753.506,00 -2.019.790,00 -2.037.947,00 -1.806.285,00 -1.824.806,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 274.998,75 258.314,00 275.378,00 278.132,00 280.913,00 283.722,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -145.932,56 -160.547,00 -156.085,00 -157.635,00 -159.202,00 -160.807,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.392.777,40 -1.655.739,00 -1.900.497,00 -1.917.450,00 -1.684.574,00 -1.701.891,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 33 KSt. 233000 Produkt 02.03.05 A
A 36 Straßenverkehrsamt Budgetvera
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
Investitionen Produkt 020309 Straß
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 F
Investitionen Produkt 020401 Feuers
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Dez
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 R
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.05.02 Luftrettung Erläu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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