Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 07 + Sonstige Einzahlungen 48.548,08 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 72.048,08 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 10 - Personalauszahlungen -717.809,91 -883.459,00 -947.160,00 -956.632,00 -966.198,00 -975.860,00 11 - Versorgungsauszahlungen -151.248,33 -123.373,00 -147.612,00 -149.088,00 -150.579,00 -152.085,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -207.721,71 -259.611,00 -288.955,00 -291.845,00 -294.764,00 -297.712,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 15 - Sonstige Auszahlungen -634.763,90 -532.900,00 -681.900,00 -686.219,00 -440.581,00 -444.986,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.717.563,85 -1.805.363,00 -2.071.647,00 -2.089.804,00 -1.858.142,00 -1.876.663,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.645.515,77 -1.752.863,00 -2.019.147,00 -2.037.304,00 -1.805.642,00 -1.824.163,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 20 KSt. 220000 Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448311 Erstattungen vom ZV AVV f 10.000,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut f 13.500,00 13.500 13.500 0 13.500 13.500 13.500 13.500 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456901 Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen 88.027,75 29.000 29.000 0 29.000 29.000 29.000 29.000 Zwischensumme 111.527,75 52.500 52.500 0 52.500 52.500 52.500 52.500 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus Zuwendungen 233,33 233 233 0 233 233 233 233 Zwischensumme 233,33 233 233 0 233 233 233 233 Summe Erträge 111.761,08 52.733 52.733 0 52.733 52.733 52.733 52.733 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 274.998,75 258.314 275.378 0 275.378 278.132 280.913 283.722 Summe Erträge aus ILV 274.998,75 258.314 275.378 0 275.378 278.132 280.913 283.722 Summe Erträge einschl. ILV 386.759,83 311.047 328.111 0 328.111 330.865 333.646 336.455 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 241.892,50 322.482 356.243 0 356.243 359.805 363.403 367.037 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 342.501,13 420.690 447.476 0 447.476 451.952 456.471 461.036 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 26.724,46 33.168 35.628 0 35.628 35.984 36.344 36.707 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 69.918,19 84.590 89.701 0 89.701 90.598 91.504 92.419 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 16.114,73 22.529 18.112 0 18.112 18.293 18.476 18.661 Zw.-summe Personalaufwendungen 697.151,01 883.459 947.160 0 947.160 956.632 966.198 975.860 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 113.525,58 99.766 125.533 0 125.533 126.788 128.056 129.337 514100 Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. 19.990,32 23.607 22.079 0 22.079 22.300 22.523 22.748 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 133.515,90 123.373 147.612 0 147.612 149.088 150.579 152.085 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 830.666,91 1.006.832 1.094.772 0 1.094.772 1.105.720 1.116.777 1.127.945 531804 Zuschuss an die Sportkameradschaft f 6.020,00 6.020 6.020 0 6.020 6.020 6.020 6.020 541130 Dienstreisekosten 227,70 400 400 0 400 404 408 412 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.164,18 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543120 Bücher und Zeitschriften 791,41 1.200 1.200 0 1.200 1.212 1.224 1.236 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 83,30 100.000 250.000 0 250.000 250.000 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 300 300 0 300 303 306 309 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543943 Aufwendungen für die überörtl. Prüfung (GPA) 1.341,70 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensschaden, Rechtschutz u.a. bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfallversicherung (ab 2018) 263.303,16 285.000 275.000 0 275.000 277.750 280.528 283.333 544629 Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden, Rechtschutz u.a. ab 2018) 134.084,41 144.000 153.000 0 153.000 154.530 156.075 157.636 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 182.846,68 202.491 218.000 0 218.000 220.180 222.382 224.606 545822 Zuf. zu Rückst. IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 17.865,26 57.120 70.955 0 70.955 71.665 72.382 73.106 549300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen (Beitrag LKT pp.) f 194.333,48 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 1.632.728,19 1.805.363 2.071.647 0 2.071.647 2.089.804 1.858.142 1.876.663 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn. Allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571510 AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 233,33 233 233 0 233 233 233 233 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 643,15 643 643 0 643 643 643 643 Zwischensumme 876,48 876 876 0 876 876 876 876 Summe Aufwendungen 1.633.604,67 1.806.239 2.072.523 0 2.072.523 2.090.680 1.859.018 1.877.539 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 17.630,37 21.887 19.937 0 19.916 20.101 20.301 20.505 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.930,24 6.215 10.829 0 10.829 10.937 11.046 11.156 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 26.813,61 31.292 23.879 0 23.879 24.118 24.359 24.603 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.063,52 6.152 5.573 0 5.573 5.629 5.685 5.742 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.900,60 5.791 5.943 0 5.939 6.001 6.061 6.125 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 8.084,24 6.526 11.310 0 12.164 12.291 12.411 12.535 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 27.047,74 29.688 24.881 0 24.878 25.123 25.369 25.623 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 66,24 289 4 0 4 4 4 4 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 52.396,00 52.707 52.881 0 52.903 53.431 53.966 54.506 Summe Aufwendungen aus ILV 145.932,56 160.547 155.237 0 156.085 157.635 159.202 160.799 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.779.537,23 1.966.786 2.227.760 0 2.228.608 2.248.315 2.018.220 2.038.338 Saldo (Zuschussbedarf) -1.392.777,40 -1.655.739 -1.899.649 0 -1.900.497 -1.917.450 -1.684.574 -1.701.883 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abgang Betrieb-u.Geschäftsausstattung -91,46 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter -7,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen -98,46 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 33 KSt. 233000 Produkt 02.03.05 A
A 36 Straßenverkehrsamt Budgetvera
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
Investitionen Produkt 020309 Straß
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 F
Investitionen Produkt 020401 Feuers
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Dez
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 R
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.05.02 Luftrettung Erläu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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