Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.500,00 13.550,00 13.550,00 13.551,00 13.552,00 13.553,00 07 + Sonstige Einzahlungen 145.639,26 208.500,00 208.500,00 210.585,00 212.691,00 214.818,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 159.139,26 222.050,00 222.050,00 224.136,00 226.243,00 228.371,00 10 - Personalauszahlungen -762.891,86 -765.230,00 -780.525,00 -788.330,00 -796.213,00 -804.175,00 11 - Versorgungsauszahlungen -103.604,04 -85.583,00 -96.982,00 -97.952,00 -98.932,00 -99.921,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -195.592,67 -259.610,00 -288.955,00 -291.845,00 -294.764,00 -297.712,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -92.208,48 -99.450,00 -138.950,00 -140.341,00 -141.746,00 -143.164,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.154.297,05 -1.209.873,00 -1.305.412,00 -1.318.468,00 -1.331.655,00 -1.344.972,00 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -995.157,79 -987.823,00 -1.083.362,00 -1.094.332,00 -1.105.412,00 -1.116.601,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 20 KSt. 220000 Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448311 Erstattungen v. ZV AVV 4.500,00 4.500 4.500 0 4500 4.500 4.500 4.500 448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 9.000,00 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000 9.000 448390 Erstattungen v. sonst. ZV u.dgl. 0,00 50 50 0 50 51 52 53 456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl. 192.185,61 200.000 200.000 0 200.000 202.000 204.020 206.060 456201 Erstattungen Rücklastschriftgebühren 597,56 500 500 0 500 505 510 515 456202 Nicht verbuchbare Erträge/Kleinbeträge /A 20.2) 9.211,42 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 Zwischensumme 215.494,59 222.050 222.050 0 222.050 224.136 226.243 228.371 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen 7.128,48 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 7.128,48 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 222.623,07 222.050 222.050 0 222.050 224.136 226.243 228.371 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 274.998,75 258.314 275.378 0 275.378 278.132 280.913 283.722 Summe Erträge aus ILV 274.998,75 258.314 275.378 0 275.378 278.132 280.913 283.722 Summe Erträge einschl. ILV 497.621,82 480.364 497.428 0 497.428 502.268 507.156 512.093 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 211.053,33 223.704 234.055 0 234.055 236.396 238.760 241.148 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 413.686,56 410.884 417.606 0 417.606 421.781 425.998 430.258 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 32.409,33 32.395 33.250 0 33.250 33.583 33.919 34.258 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 83.134,11 82.619 83.714 0 83.714 84.551 85.397 86.251 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 11.083,44 15.628 11.900 0 11.900 12.019 12.139 12.260 Zw.-summe Personalaufwendungen 751.366,77 765.230 780.525 0 780.525 788.330 796.213 804.175 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 78.293,52 69.207 82.476 0 82.476 83.301 84.134 84.975 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 13.786,74 16.376 14.506 0 14.506 14.651 14.798 14.946 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 92.080,26 85.583 96.982 0 96.982 97.952 98.932 99.921 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 843.447,03 850.813 877.507 0 877.507 886.282 895.145 904.096 541130 Dienstreisekosten 0,00 150 150 0 150 152 154 156 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 3.084,29 3.800 3.800 0 3.800 3.838 3.876 3.915 543120 Bücher und Zeitschriften 733,01 750 750 0 750 758 766 774 543130 Porto 34.679,92 41.000 41.000 0 41.000 41.410 41.824 42.242 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 13.617,39 13.500 16.000 0 16.000 16.160 16.322 16.485 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 200 200 0 200 202 204 206 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 bis 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 36.073,53 39.000 76.000 0 76.000 76.760 77.528 78.303 544022 Zuführung zu Rückstellungen (andere sonstige Geschäftsausgaben) 3.500,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 182.846,78 202.491 218.000 0 218.000 220.180 222.382 224.606 545822 Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 16.126,31 57.119 70.955 0 70.955 71.665 72.382 73.106 548201 Rücklastschriftgebühren 649,96 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 549300 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen f 50,00 50 50 0 50 51 52 53 Zwischensumme 1.134.808,22 1.209.873 1.305.412 0 1.305.412 1.318.468 1.331.655 1.344.972 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 172,98 173 173 0 173 173 173 173 571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstige VG (Niederschlagung und Erlass) 32.097,21 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 32.270,19 173 173 0 173 173 173 173 Summe Aufwendungen 1.167.078,41 1.210.046 1.305.585 0 1.305.585 1.318.641 1.331.828 1.345.145 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 17.631,17 21.887 19.937 0 19.937 20.136 20.337 20.540 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.929,08 6.215 10.829 0 10.829 10.937 11.046 11.156 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 27.197,41 31.292 23.879 0 23.879 24.118 24.359 24.603 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.064,34 6.152 5.573 0 5.573 5.629 5.685 5.742 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.899,77 5.795 5.943 0 5.943 6.002 6.062 6.123 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 8.081,00 9.246 11.310 0 11.310 11.423 11.537 11.652 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 27.047,73 29.691 24.881 0 24.881 25.130 25.381 25.635 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 66,24 291 4 0 4 4 4 4 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 52.400,00 52.709 52.881 0 52.879 53.408 53.942 54.481 Summe Aufwendungen aus ILV 146.316,74 163.278 155.237 0 155.235 156.787 158.353 159.936 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.313.395,15 1.373.324 1.460.822 0 1.460.820 1.475.428 1.490.181 1.505.081 Saldo (Zuschussbedarf) -815.773,33 -892.960 -963.394 0 -963.392 -973.160 -983.025 -992.988
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
Investitionen Produkt 020309 Straß
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 F
Investitionen Produkt 020401 Feuers
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Dez
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 R
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.05.02 Luftrettung Erläu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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