Haushalt 2020 der StädteRegion Aachen - Dezernat II - Finanzen, Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt OE 238 A 38 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 69.391,92 118.718,00 138.423,00 139.097,00 139.778,00 140.467,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.784.763,13 18.148.701,00 22.756.820,00 22.984.388,00 23.214.232,00 23.446.375,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.052,93 3.220,00 23.220,00 23.452,00 23.687,00 23.924,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 34.494,77 29.500,00 25.600,00 25.856,00 26.115,00 26.376,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 40.421,55 10.935,00 10.935,00 11.044,00 11.154,00 11.265,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 10.950.124,30 18.311.074,00 22.954.998,00 23.183.837,00 23.414.966,00 23.648.407,00 11 - Personalaufwendungen -1.632.171,80 -1.878.488,00 -1.984.327,00 -2.004.169,00 -2.024.212,00 -2.044.453,00 12 - Versorgungsaufwendungen -241.711,34 -232.541,00 -283.096,00 -285.928,00 -288.787,00 -291.675,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -14.074.845,62 -17.967.514,00 -21.207.450,00 -21.419.524,00 -21.633.720,00 -21.850.056,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -778.396,51 -833.815,00 -1.095.106,00 -1.106.057,00 -1.117.116,00 -1.128.287,00 15 - Transferaufwendungen -33.363,00 -38.013,00 -33.363,00 -33.393,00 -33.423,00 -33.454,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.140.719,73 -1.713.210,00 -2.854.060,00 -2.879.202,00 -2.904.597,00 -2.930.241,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -18.901.208,00 -22.663.581,00 -27.457.402,00 -27.728.273,00 -28.001.855,00 -28.278.166,00 18 = Ordentliches Ergebnis -7.951.083,70 -4.352.507,00 -4.502.404,00 -4.544.436,00 -4.586.889,00 -4.629.759,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -7.951.083,70 -4.352.507,00 -4.502.404,00 -4.544.436,00 -4.586.889,00 -4.629.759,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.951.083,70 -4.352.507,00 -4.502.404,00 -4.544.436,00 -4.586.889,00 -4.629.759,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.381.749,39 3.555.820,00 3.741.115,00 3.778.525,00 3.816.310,00 3.854.473,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -3.990.165,19 -4.194.672,00 -4.786.847,00 -4.834.717,00 -4.883.067,00 -4.931.899,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -8.559.499,50 -4.991.359,00 -5.548.136,00 -5.600.628,00 -5.653.646,00 -5.707.185,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 9.298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -616,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 8.681,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 238 A 38 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.593,80 71.100,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.672.349,92 18.148.701,00 22.756.820,00 22.984.388,00 23.214.232,00 23.446.375,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.490,04 3.220,00 23.220,00 23.452,00 23.687,00 23.924,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.445,51 29.500,00 25.600,00 25.856,00 26.115,00 26.376,00 07 + Sonstige Einzahlungen 65.241,09 10.935,00 10.935,00 11.044,00 11.154,00 11.265,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 10.783.120,36 18.263.456,00 22.887.575,00 23.115.740,00 23.346.188,00 23.578.940,00 10 - Personalauszahlungen -1.615.254,07 -1.878.488,00 -1.984.327,00 -2.004.169,00 -2.024.212,00 -2.044.453,00 11 - Versorgungsauszahlungen -270.447,18 -232.541,00 -283.096,00 -285.928,00 -288.787,00 -291.675,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -12.965.418,51 -17.967.514,00 -21.207.450,00 -21.419.524,00 -21.633.720,00 -21.850.056,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -48.726,00 -38.013,00 -33.363,00 -33.393,00 -33.423,00 -33.454,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.611.899,63 -1.713.210,00 -2.854.060,00 -2.879.202,00 -2.904.597,00 -2.930.241,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -17.511.745,39 -21.829.766,00 -26.362.296,00 -26.622.216,00 -26.884.739,00 -27.149.879,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -6.728.625,03 -3.566.310,00 -3.474.721,00 -3.506.476,00 -3.538.551,00 -3.570.939,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 41.381,62 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 9.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 50.681,62 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -772.537,82 -3.127.500,00 -3.976.000,00 -3.641.000,00 -885.000,00 -1.142.500,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -772.537,82 -3.127.500,00 -3.976.000,00 -3.641.000,00 -885.000,00 -1.142.500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -721.856,20 -3.107.500,00 -3.976.000,00 -3.641.000,00 -885.000,00 -1.142.500,00