Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 464.647.664,82 460.051.605,00 470.640.414,00 485.481.859,00 504.339.700,00 520.546.900,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 464.647.664,82 460.051.605,00 470.640.414,00 485.481.859,00 504.339.700,00 520.546.900,00 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen - 171.599.855,44 Ansatz 2021 - 167.797.664,00 Ansatz 2022 - 168.789.975,00 Plan 2023 - 181.082.882,00 Plan 2024 Plan 2025 - 190.879.466,00 -199.010.931,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) - 171.599.855,44 - 167.797.664,00 - 168.789.975,00 - 181.082.882,00 - 190.879.466,00 -199.010.931,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 293.047.809,38 292.253.941,00 301.850.439,00 304.398.977,00 313.460.234,00 321.535.969,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.791.601,43 2.960.683,00 3.064.841,00 2.979.025,00 3.113.081,00 3.259.396,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 2.791.601,43 2.960.683,00 3.064.841,00 2.979.025,00 3.113.081,00 3.259.396,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 2.791.601,43 2.960.683,00 3.064.841,00 2.979.025,00 3.113.081,00 3.259.396,00
ADM KSt. 999000 Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Anlage 3 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land 45.011.160,00 46.595.126 49.235.739 0 49.235.739 47.857.138 50.010.709 52.361.212 413100 Allgem. Zweisungen v. Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 413101 Zuweisungen für die schulische Inklusion 684.573,09 680.634 687.440 0 687.440 694.314 701.257 708.270 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Bildungspauschale) 5.954.544,00 6.117.806 6.174.562 0 6.174.562 6.001.674 6.271.749 6.566.521 40,3862% 38,3% 38,2% 37,3% 39,0% 39,0% 39,0% 418410 Regionsumlage (bisher: E/418210) 201.948.131,03 194.697.166 197.581.771 0 197.581.771 202.785.640 213.573.836 222.565.294 418411 Regionsumlage (Bedarfsumlage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 26,7678% 26,8903% 26,3550% 27,1175% 26,0052% 25,2042% 418510 Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe 21.677.274,53 23.128.101 24.154.478 0 24.154.478 24.396.025 24.639.990 24.886.390 418511 RU-Mehrbelastung Jugendhilfe (Abrechnung) 1.917.435,84 0 0 0 0 0 0 0 418610 Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV 15.071.058,51 16.515.875 17.345.500 0 17.345.500 17.179.000 16.710.000 16.052.000 418611 RU-Mehrbelastung ÖPNV (Abrechnung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 34,3420% 32,8793% 32,8793% 35,6160% 34,8798% 34,3360% 418655 Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC 175.968.897,45 172.316.897 0 175.460.924 175.460.924 186.568.068 192.432.159 197.407.213 448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 468.233.074,45 460.051.605 295.179.490 175.460.924 470.640.414 485.481.859 504.339.700 520.546.900 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 468.233.074,45 460.051.605 295.179.490 175.460.924 470.640.414 485.481.859 504.339.700 520.546.900 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 534200 Einheitslastenabrechnung 1.549.031,01 2.137.310 0 0 0 0 0 0 14,70% 15,70% 15,20% 15,20% 15,20% 16,65% 16,65% 16,65% 537710 Landschaftsumlage (bisher A/537201) 156.050.264,04 165.660.354 168.789.975 0 168.789.975 181.082.882 190.879.466 199.010.931 539901 Regionsumlage Mehrbelastung Jugendhilfe 0 0 0 0 0 0 539902 Regionsumlage Mehrbelastung ÖPNV - Abrechnung 778.386,14 0 0 0 0 0 0 0 539903 Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC 12.000.000,00 545220 Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC - Zuf. Rückst. 7.500.000,00 Zwischensumme 177.877.681,19 167.797.664 168.789.975 0 168.789.975 181.082.882 190.879.466 199.010.931 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigung JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 177.877.681,19 167.797.664 168.789.975 0 168.789.975 181.082.882 190.879.466 199.010.931 Saldo (Zuschussbedarf) 290.355.393,26 292.253.941 126.389.515 175.460.924 301.850.439 304.398.977 313.460.234 321.535.969 0 Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionspauschale) 2.960.683 3.064.841 0 3.064.841 2.979.025 3.113.081 3.259.396 Summe vermögenswirksame Einzahlungen 0,00 2.960.683 3.064.841 0 3.064.841 2.979.025 3.113.081 3.259.396
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