ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Anlage 3.2 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448202 Erstattungsleistung der Stadt Aachen i.Z.m.d. StädteRegion Aachen (Ausgleichszahlung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Ergänzungsliste) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 461200 Zinserträge von Gemeinden/GV 3.975,81 0 3.000 0 3.000 2.000 1.000 0 461500 Zinserträge v. verb. Unternehmen 3.860,89 3.200 3.200 0 3.200 3.200 3.200 3.200 461700 Zinserträge von Kreditinstituten 0,00 100 100 0 100 100 100 100 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich 745,36 1.000 500 0 500 500 500 500 Zwischensumme 8.582,06 4.300 6.800 0 6.800 5.800 4.800 3.800 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 143.739,70 143.740 143.740 0 143.740 143.740 143.740 0 423110 Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Zinsdeckung 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 42.088,82 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 458201 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Personalrückstellungen 3.781.735,60 3.732.093 3.918.698 0 3.918.698 4.114.633 4.233.203 4.317.115 Zwischensumme 3.967.564,12 3.876.833 4.063.438 0 4.063.438 5.259.373 5.377.943 5.318.115 Summe Erträge 3.976.146,18 3.881.133 4.070.238 0 4.070.238 5.265.173 5.382.743 5.321.915 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 531200 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV (Schwimmhalle Monschau) 80.000,00 80.000 80.000 0 80.000 80.000 80.000 80.000 542301 Leasingkosten Kreishauserweiterung (Zinsen) 160.536,50 152.700 144.600 0 144.600 136.400 128.100 121.800 542304 Leasingkosten sonst. Gebäude (Zinsen) 192.390,48 185.300 177.600 0 177.600 169.500 161.000 152.100 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände allgemein (60 bis 410 €) 0,00 150.000 150.000 0 150.000 100.000 100.000 100.000 544515 Zuf. Rückstellung Steuernachforderung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545219 Erstattung an die Stadt Aachen i.Z.m.d. StädteRegion Aachen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549990 Andere weitere sonst. ordentl. Aufw. (Hochwasser) 0,00 0 400.000 0 400.000 0 0 0 551100 Zinsaufwendungen Landesdarlehen 403,32 500 500 0 500 500 500 500 551710 Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen 956.133,83 1.837.800 1.891.300 0 1.891.300 1.907.400 2.032.600 1.963.400 551720 Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen im Zusammenhang mit der euregio bahn 22.014,45 44.000 44.000 0 44.000 44.000 44.000 44.000 551730 Zinsaufwendungen Liquiditätskredite 75.477,86 204.303 200.000 0 200.000 180.000 180.000 180.000 Zwischensumme 1.486.956,44 2.654.603 3.088.000 0 3.088.000 2.617.800 2.726.200 2.641.800 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 501101 Zuführungen zu Rückst. Dienstaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 7.195.418,13 7.743.133 7.555.189 0 7.555.189 7.630.741 7.707.048 7.784.118 505200 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen § 107 b - Aktive 204.895,00 120.231 215.140 0 215.140 217.291 219.464 221.659 506100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 2.638.700,00 1.363.799 2.023.000 0 2.023.000 2.043.230 2.063.662 2.084.299 507100 Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 183.547,94 320.000 175.000 0 175.000 175.000 175.000 175.000 507200 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden 698.323,62 176.000 325.000 0 325.000 325.000 325.000 325.000 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 836.000 818.000 0 818.000 826.000 834.000 842.000 507600 Zuführung zur Rückstellung "Jubiläumszuwendung" 246.072,67 80.000 130.000 0 130.000 130.000 130.000 130.000 507700 Zuführung zur Rückstellung "Leistungsorientierte Bezahlung" 1.484.358,68 1.415.550 1.514.194 0 1.514.194 1.529.336 1.544.629 1.560.075 507800 Zuführung zur Rückstellung "Jahresfreistellung" 0,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 515100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 811.819,00 1.022.273 852.410 0 852.410 860.934 869.543 878.238 515200 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (§ 107 b) 2.626,00 2.799 2.757 0 2.757 2.785 2.813 2.841 516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 1.416.131,00 313.430 973.000 0 973.000 982.730 992.557 1.002.483 531516 Zuschuss Modernisierungsmaßnahmen Med. Zentrum (Konjunkturpaket) 143.772,02 143.780 143.780 0 143.780 143.780 143.780 0 545220 Zuf.zu Rückst Erstattungen an die Stadt AC 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549916 Abtretung von Forderungen 1.250.061,00 987.007 1.036.357 0 1.036.357 1.046.721 1.057.188 1.067.760 551801 Zuführung PRAP Zinsen Halde Kali Chemie 0,00 191.000 0 0 0 0 0 0 551802 Zuführung PRAP Zinsen Rücklage EVS 0,00 6.500 0 0 0 0 0 0 551803 Zuführung Zinsen Ersatzgelder § 5 LG NRW 30.718,34 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 551804 Zinsaufwendungen Gute Schule 2020 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 300.000 573110 AfA auf Forder.u.Sonst.VG (Niederschl. + Erl.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder.u.Sonst.VG (Wertber. JA) -235.834,97 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 16.070.608,43 14.767.502 15.809.827 0 15.809.827 15.959.548 16.110.684 16.419.473 Summe Aufwendungen 17.557.564,87 17.422.105 18.897.827 0 18.897.827 18.577.348 18.836.884 19.061.273
ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Anlage 3.2 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen einschl. ILV 17.557.564,87 17.422.105 18.897.827 0 18.897.827 18.577.348 18.836.884 19.061.273 Saldo (Zuschussbedarf) -13.581.418,69 -13.540.972 -14.827.589 0 -14.827.589 -13.312.175 -13.454.141 -13.739.358 0 Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 325135 Zugänge Investitionskredit Gute Schule 2020 0,00 2.586.235 1.985.021 0 1.985.021 30.000 0 0 326731 Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt (>5 Jahre) 0,00 42.568.690 16.578.521 0 16.578.521 19.972.367 10.209.456 7.955.880 331714 Zug. Liquiditätskred. Gute Schule 2020 0,00 1.460.000 378.000 0 378.000 612.000 120.000 0 131535 Abg. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 1.366 1.388 0 1.388 1.410 1.432 1.454 131538 Abg. Ausleihungen GTA 0,00 17.400 17.600 0 17.600 17.800 18.000 18.200 131822 Abgänge sonst. Ausleihungen (Mitarbeiterdarlehen) 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe Einzahlungen 0,00 46.638.691 18.965.530 0 18.965.530 20.638.577 10.353.888 7.980.534 0 Auszahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit 131537 Zug. Ausleihungen Grenzlandtheater 0,00 0 0 0 0 0 0 0 325132 Tilgung Investitionskredite vom Land 0,00 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 326732 Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten 0,00 6.440.000 6.349.000 0 6.349.000 7.001.000 8.077.000 7.870.000 331712 Abg. Liquiditätskred. v. priv. Kreditm (bis 1 J.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 343103 Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Kreishauserweiterung 0,00 458.967 463.697 0 463.697 468.546 406.016 208.610 343112 Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Erweiterung Berufskolleg Eschweiler 0,00 151.119 158.802 0 158.802 166.876 175.360 184.276 343122 Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Rettungswache Bardenberg 0,00 24.149 25.968 0 25.968 27.925 30.028 32.290 Summe Auszahlungen 0,00 7.078.235 7.001.467 0 7.001.467 7.668.347 8.692.404 8.299.176
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