Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen Gesamtfinanzhaushalt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 9.862.225,15 9.200.000,00 9.200.000,00 9.384.000,00 9.571.680,00 9.763.114,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 488.060.826,10 498.707.603,00 511.121.009,00 522.924.411,00 533.342.808,00 549.372.901,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 10.708.945,38 10.369.000,00 10.284.450,00 10.647.945,00 10.287.344,00 10.300.675,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 33.750.868,83 37.377.617,00 43.280.472,00 42.198.277,00 42.620.263,00 43.046.462,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.777.947,58 2.327.374,00 2.122.197,00 2.143.258,00 2.148.329,00 2.169.810,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 182.734.163,16 200.161.451,00 194.057.572,00 197.085.183,00 200.280.346,00 203.492.459,00 07 + Sonstige Einzahlungen 8.352.910,68 6.680.365,00 6.864.483,00 6.932.778,00 7.001.757,00 7.071.419,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 19.704.279,07 19.078.613,00 19.232.917,00 19.545.891,00 19.561.766,00 19.569.695,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 754.952.165,95 783.902.023,00 796.163.100,00 810.861.743,00 824.814.293,00 844.786.535,00 10 - Personalauszahlungen - 108.919.234,40 Ansatz 2021 - 113.003.759,00 Ansatz 2022 - 117.882.899,00 Plan 2023 - 119.001.980,00 Plan 2024 Plan 2025 - 120.191.095,00 -121.392.094,00 11 - Versorgungsauszahlungen -8.904.301,90 -8.871.505,00 -8.402.272,00 -8.486.300,00 -8.571.163,00 -8.656.878,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -60.828.665,61 -80.433.183,00 -80.797.031,00 -78.330.113,00 -79.247.498,00 -80.543.317,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen -1.102.356,88 -2.088.103,00 -2.137.300,00 -2.133.400,00 -2.258.600,00 -2.189.400,00 14 - Transferauszahlungen - 515.129.632,62 - 529.159.747,00 - 530.133.121,00 - 553.516.836,00 - 569.362.275,00 -583.477.001,00 15 - Sonstige Auszahlungen -32.345.173,97 -43.921.583,00 -41.927.191,00 -38.898.433,00 -30.721.970,00 -30.885.810,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) - 727.229.365,38 - 777.477.880,00 - 781.279.814,00 - 800.367.062,00 - 810.352.601,00 -827.144.500,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 27.722.800,57 6.424.143,00 14.883.286,00 10.494.681,00 14.461.692,00 17.642.035,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 7.530.349,89 18.535.735,00 14.231.768,00 14.505.679,00 7.444.581,00 3.774.396,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 767.477,50 -4.641,00 100,00 101,00 102,00 103,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 8.043.370,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 36.449,41 18.766,00 18.988,00 19.210,00 19.432,00 19.654,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 16.377.647,67 18.549.860,00 14.250.856,00 14.524.990,00 7.464.115,00 3.794.153,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -1.222.090,92 -1.010.000,00 -810.000,00 -760.000,00 -360.000,00 -360.000,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -10.970.284,80 -49.797.350,00 -20.916.082,00 -26.201.788,00 -13.477.541,00 -6.270.000,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -5.357.039,67 -10.589.795,00 -9.740.936,00 -7.474.238,00 -3.779.172,00 -1.818.822,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -4.006.776,06 -1.155.840,00 -21.510,00 -21.725,00 -21.942,00 -22.161,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -466.000,00 -1.151.800,00 -1.029.268,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -22.022.191,45 -63.704.785,00 -32.517.796,00 -34.457.751,00 -17.638.655,00 -8.470.983,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -5.644.543,78 -45.154.925,00 -18.266.940,00 -19.932.761,00 -10.174.540,00 -4.676.830,00 32 = Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (=Z. 17 u. 31) 22.078.256,79 -38.730.782,00 -3.383.654,00 -9.438.080,00 4.287.152,00 12.965.205,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 3.409.852,10 46.467.566,00 18.568.542,00 20.007.367,00 10.214.456,00 7.960.880,00 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 3.162.343,25 1.460.000,00 378.000,00 612.000,00 120.000,00 0,00 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -6.051.305,51 -7.264.160,00 -7.001.467,00 -7.668.347,00 -8.692.404,00 -8.299.176,00 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung -7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -6.979.110,16 40.663.406,00 11.945.075,00 12.951.020,00 1.642.052,00 -338.296,00 38 =Änderg. d. Best. an eig. Finanzm. (= Z. 32 u. 37) 15.099.146,63 1.932.624,00 8.561.421,00 3.512.940,00 5.929.204,00 12.626.909,00 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 22.514.021,99 24.446.645,99 27.657.582,99 32.715.929,99 0,00 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln -104.737,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 = Liquide Mittel (= Z. 38,39 u. 40) 14.994.409,15 24.446.645,99 33.008.066,99 31.170.522,99 38.645.133,99 12.626.909,00
Dezernat I Dezernent: SR Dr. Grüttemeier, Tel.: 2441 - Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 -
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