Teilfinanzhaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat Haushaltsplan 2022 der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -454.892,28 -505.782,00 -533.454,00 -538.788,00 -544.177,00 -549.619,00 11 - Versorgungsauszahlungen -102.411,54 -90.663,00 -92.644,00 -93.571,00 -94.506,00 -95.451,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -159,99 -323,00 -920,00 -929,00 -938,00 -947,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -12.013,85 -15.695,00 -15.695,00 -15.852,00 -16.011,00 -16.172,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -569.477,66 -612.463,00 -642.713,00 -649.140,00 -655.632,00 -662.189,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -569.277,66 -612.463,00 -642.713,00 -649.140,00 -655.632,00 -662.189,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
freiwillig StR-Rat KSt. 104000 Produkt 01.03.06 Städteregionsrat Anlage Sach- Bezeichnung Ergebmis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 200,00 0 Zwischensumme 200,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 200,00 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0 400.354 439.796 0 439.796 444.194 448.636 453.122 Summe Erträge aus ILV 0 400.354 439.796 0 439.796 444.194 448.636 453.122 Summe Erträge einschl. ILV 200 400.354 439.796 0 439.796 444.194 448.636 453.122 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 235.640,01 201.776 222.117 0 222.117 224.338 226.581 228.847 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 148.143,92 228.645 234.055 0 234.055 236.395 238.760 241.147 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 11.508,71 18.138 18.479 0 18.479 18.664 18.851 19.040 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 29.527,05 46.239 47.439 0 47.439 47.913 48.392 48.876 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 11.890,44 10.984 11.364 0 11.364 11.478 11.593 11.709 Zw.-summe Personalaufwendungen 436.710,13 505.782 533.454 0 533.454 538.788 544.177 549.619 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 81.037,68 75.795 77.454 0 77.454 78.229 79.011 79.801 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 15.719,96 14.868 15.190 0 15.190 15.342 15.495 15.650 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 96.757,64 90.663 92.644 0 92.644 93.571 94.506 95.451 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 533.467,77 596.445 626.098 0 626.098 632.359 638.683 645.070 541130 Dienstreisekosten 69,00 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.009,38 1.040 1.040 0 1.040 1.050 1.061 1.072 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 75 75 0 75 76 77 78 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 250 250 0 250 253 256 259 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 bis 800) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 247,69 323 920 0 920 929 938 947 545831 IT Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549100 Verfügungsmittel f 10.336,23 10.830 10.830 0 10.830 10.938 11.047 11.157 Zwischensumme 545.130,07 612.463 642.713 0 642.713 649.140 655.632 662.189 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertverä.b.Sachanl.Verrechn.Allg.Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.060,89 1.061 1.059 0 1.059 1.070 1.081 1.092 Zwischensumme 1.060,89 1.061 1.059 0 1.059 1.070 1.081 1.092 Summe Aufwendungen 546.190,96 613.524 643.772 0 643.772 650.210 656.713 663.281 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.056,20 6.543 6.394 0 6.394 6.458 6.523 6.588 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.197,74 3.481 3.814 0 3.814 3.852 3.891 3.930 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.552,31 8.232 8.096 0 8.096 8.177 8.259 8.342 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 855,68 1.754 1.841 0 1.841 1.859 1.878 1.897 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.992,46 6.624 8.117 0 8.117 8.198 8.280 8.363 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.011,98 2.338 2.232 0 2.232 2.254 2.277 2.300 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 6.860,72 4.844 5.431 0 5.431 5.485 5.540 5.595 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 45.841,48 21.986 23.517 0 23.517 23.747 23.982 24.217 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 17.583,00 12.695 7.866 0 7.866 7.945 8.024 8.104 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 83.951,57 68.497 67.308 0 67.308 67.975 68.654 69.336 Summe Aufwendungen einschl. ILV 630.142,53 682.021 711.080 0 711.080 718.185 725.367 732.617 Saldo (Zuschussbedarf) -629.942,53 -281.667 -271.284 0 -271.284 -273.991 -276.731 -279.495 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abgang Betrieb-u.Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Teilfinanzhaushalt OE 180 S 80 Haus
Erläuterungen: Produkt 01.07.03 Ze
Haushaltsplan 2022 der StädteRegio
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Haushaltsplan 2022 der StädteRegio
freiwillig S 80 KSt. 180000 Produkt
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Haushaltsplan 2022 der StädteRegio
Haushaltsplan 2022 der StädteRegio
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Haushaltsplan 2022 der StädteRegio
freiwillig S 80 KSt. 180000 Produkt
Schwerbehindertenvertretung Budgetv
Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenv
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Gleichstellung Budgetverantwortung:
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 G
PR Personalrat Budgetverantwortung:
Produkt 01.14.01 Personalrat Erläu
Teilfinanzhaushalt Produkt 011401 P
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