Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat IV

freiwilig A 61 KSt.

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Teilprodukt 961250 "Roda-Schule in Herzogenrath" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KInvFöG II) 153,82 0 0 0 0 0 0 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 15.000,00 0 0 0 0 0 0 0 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 3.066,90 7.000 0 0 0 0 0 0 446801 Erträge aus der Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig) 0,00 0 7.070 0 7.070 7.141 7.212 7.284 446903 Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig) 1.295,76 0 0 0 0 0 0 0 452200 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 19.516,48 7.100 7.170 0 7.170 7.242 7.314 7.387 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 60.623,17 69.991 59.832 0 59.832 60.430 61.034 61.644 Zwischensumme 60.623,17 69.991 59.832 0 59.832 60.430 61.034 61.644 Summe Erträge 80.139,65 77.091 67.002 0 67.002 67.672 68.348 69.031 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 553.095,00 382.558 393.137 0 393.137 397.068 401.039 405.049 Summe Erträge aus ILV 553.095,00 382.558 393.137 0 393.137 397.068 401.039 405.049 Summe Erträge einschl. ILV 633.234,65 459.649 460.139 0 460.139 464.740 469.387 474.080 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 17.535,74 23.000 23.230 0 23.230 23.462 23.697 23.934 521120 Wartungskosten 33.785,33 30.000 40.500 0 40.500 40.905 41.314 41.727 521121 Zuf. zu Rückst. Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 0,00 17.100 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 170,91 0 70.000 0 70.000 0 0 0 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 15.000,00 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 67.915,66 30.300 30.603 0 30.603 30.909 31.218 31.530 524110 Heizungskosten 26.163,47 30.000 30.300 0 30.300 30.603 30.909 31.218 524111 Zuf. zu Rückst. Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 83.397,01 107.900 95.000 0 95.000 95.950 96.910 97.879 524130 Stromkosten 22.735,99 25.000 25.250 0 25.250 25.503 25.758 26.016 524131 Wasserkosten 5.457,94 7.000 7.070 0 7.070 7.141 7.212 7.284 524132 Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 20.607,52 22.000 23.100 0 23.100 23.331 23.564 23.800 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 1.148,17 100 100 0 100 101 102 103 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60€ - 800 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 6.003,53 7.359 8.150 0 8.150 8.232 8.314 8.397 544624 Elektronikversicherung 688,13 650 650 0 650 657 664 671 Zwischensumme 300.609,40 301.009 356.053 0 356.053 288.915 291.804 294.722 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 155.907,15 160.629 156.517 0 156.517 158.082 159.663 161.260 571520 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.227,38 2.228 2.228 0 2.228 2.250 2.273 2.296 Zwischensumme 158.134,53 162.857 158.745 0 158.745 160.332 161.936 163.556 Summe Aufwendungen 458.743,93 463.866 514.798 0 514.798 449.247 453.740 458.278 Saldo (Zuschussbedarf) 174.490,72 -4.217 -54.659 0 -54.659 15.493 15.647 15.802 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 18.000 49.500 0 49.500 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 18.000 49.500 0 49.500 0 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 0,00 20.000 55.000 0 55.000 0 0 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500 081120 Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 20.500 55.500 0 55.500 500 500 500

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Teilprodukt 961260 "Regenbogenschule in Stolberg" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 23.472,35 0 0 0 0 0 0 0 446800 Erträge aus der Stromeinspeisung 4.729,98 3.000 0 0 0 0 0 0 446801 Erträge aus der Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig) 0,00 0 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 446903 Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig) 1.428,35 0 0 0 0 0 0 0 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 452100 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Summe Erträge 29.630,68 3.100 3.100 0 3.100 3.131 3.162 3.194 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 44.750,68 51.994 44.724 0 44.724 45.171 45.623 46.079 Zwischensumme 44.750,68 51.994 44.724 0 44.724 45.171 45.623 46.079 Summe Erträge 74.381,36 55.094 47.824 0 47.824 48.302 48.785 49.273 4 Erträge aus ILV 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 537.244,00 379.549 522.173 0 522.173 527.395 532.669 537.996 Summe Erträge aus ILV 537.244,00 379.549 522.173 0 522.173 527.395 532.669 537.996 Summe Erträge einschl. ILV 611.625,36 434.643 569.997 0 569.997 575.697 581.454 587.269 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 29.330,84 30.300 30.603 0 30.603 30.909 31.218 31.530 521120 Wartungskosten 19.441,92 20.000 32.500 0 32.500 32.825 33.153 33.485 521121 Zuf.zu Rückst Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 14.130,36 18.000 19.800 0 19.800 19.998 20.198 20.400 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 12.403,88 0 0 0 0 0 250.000 0 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 23.472,35 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 157.744,79 25.250 25.503 0 25.503 25.758 26.016 26.276 524110 Heizungskosten 37.502,15 46.000 46.460 0 46.460 46.925 47.394 47.868 524111 Zuf. zu Rückst. Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 78.146,55 104.000 108.000 0 108.000 109.080 110.171 111.273 524130 Stromkosten 13.618,34 20.000 20.200 0 20.200 20.402 20.606 20.812 524131 Wasserkosten 3.780,49 5.200 5.200 0 5.200 5.252 5.305 5.358 524132 Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 18.431,69 20.000 21.000 0 21.000 21.210 21.422 21.636 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 741,60 100 100 0 100 101 102 103 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheit 0,00 10.000 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 5.355,25 6.726 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728 544624 Elektronikversicherung 574,15 550 550 0 550 556 562 568 Zwischensumme 414.674,36 306.126 328.416 0 328.416 331.701 585.019 338.370 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 149.802,79 157.927 149.863 0 149.863 151.362 152.876 154.405 571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 1.481,80 1.482 1.482 0 1.482 1.497 1.512 1.527 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 113,22 18 324 0 324 327 330 333 Zwischensumme 151.397,81 159.427 151.669 0 151.669 153.186 154.718 156.265 Summe Aufwendungen 566.072,17 465.553 480.085 0 480.085 484.887 739.737 494.635 Saldo (Zuschussbedarf) 45.553,19 -30.910 89.912 0 89.912 90.810 -158.283 92.634 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 0,00 500.000 700.000 0 700.000 4.100.000 3.000.000 1.000.000 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500 081120 Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 500.500 700.500 0 700.500 4.100.500 3.000.500 1.000.500