Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat IV

freiwilig A 61 KSt.

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Teilprodukt 961265 "Kleebachschule in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 404001 Zuw. u. Zusch. f. fld. Zwecke vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448306 Erstattungen an die ARGE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Summe Erträge 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 7.222 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 7.222 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 7.322 0 100 100 101 102 103 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 964.501,00 823.424 0 829.477 829.477 837.772 846.150 854.612 Summe Erträge aus ILV 964.501,00 823.424 0 829.477 829.477 837.772 846.150 854.612 Summe Erträge einschl. ILV 964.501,00 830.746 0 829.577 829.577 837.873 846.252 854.715 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 2.218,16 6.000 0 6.060 6.060 6.121 6.182 6.244 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 25.397,11 24.200 0 26.620 26.620 26.886 27.155 27.427 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 8.353,03 25.000 0 50.000 50.000 0 0 0 521141 Zuführ. z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542201 Miete Unterbringung OE (von-Coels-/Ferberstr.) 175.542,32 185.000 0 185.000 185.000 186.850 188.719 190.606 542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 85.557,48 100.000 0 100.000 100.000 101.000 102.010 103.030 544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- 0 0 0 kosten (bisher SK A/545204) 289.989,06 316.260 0 319.423 319.423 322.617 325.843 329.101 545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 51.533,01 47.000 0 47.470 47.470 47.945 48.424 48.908 Zwischensumme 638.590,17 703.460 0 734.573 734.573 691.419 698.333 705.316 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 150.963,65 159.519 0 150.964 150.964 152.474 153.999 155.539 Zwischensumme 150.963,65 159.519 0 150.964 150.964 152.474 153.999 155.539 Summe Aufwendungen 789.553,82 862.979 0 885.537 885.537 843.893 852.332 860.855 Saldo (Zuschussbedarf) 174.947,18 -32.233 0 -55.960 -55.960 -6.020 -6.080 -6.140 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 166.635 0 101.916 101.916 213.274 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 166.635 0 101.916 101.916 213.274 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 0,00 225.150 0 113.240 113.240 322.047 49.083 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 0 500 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 225.650 0 113.740 113.740 322.547 49.583 500

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Teilprodukt 961270 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 24.000 0 24.000 86.000 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 2.270,11 500 0 0 0 0 0 0 446801 Erträge aus der Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig) 0,00 0 500 0 500 505 510 515 446903 Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig) 346,05 0 0 0 0 0 0 0 448100 Erstattungen vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 452100 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 2.616,16 600 24.600 0 24.600 86.606 612 618 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 41.523,42 61.309 47.672 0 47.672 48.149 48.630 49.116 457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule 6.148,55 0 0 0 0 0 0 0 471100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 47.671,97 61.309 47.672 0 47.672 48.149 48.630 49.116 Summe Erträge 50.288,13 61.909 72.272 0 72.272 134.755 49.242 49.734 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 335.792,00 244.401 279.494 0 279.494 282.289 285.112 287.963 Summe Erträge aus ILV 335.792,00 244.401 279.494 0 279.494 282.289 285.112 287.963 Summe Erträge einschl. ILV 386.080,13 306.310 351.766 0 351.766 417.044 334.354 337.697 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 40.730,70 30.300 30.603 0 30.603 30.909 31.218 31.530 521120 Wartungskosten 10.573,28 10.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 521130 Pflege der Außenanlagen 112,16 12.000 13.200 0 13.200 13.332 13.465 13.600 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 25.000 5.000 0 5.000 0 0 0 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 24.000 0 24.000 86.000 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 44.229,97 25.250 25.503 0 25.503 25.758 26.016 26.276 521151 Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 7.442,22 15.000 15.150 0 15.150 15.302 15.455 15.610 524111 Zuf. f. Rückst. Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 61.538,56 85.800 80.550 0 80.550 81.356 82.170 82.992 524130 Stromkosten 2.072,52 10.000 10.100 0 10.100 10.201 10.303 10.406 524131 Wasserkosten 1.307,59 1.400 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1.442 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 7.303,06 3.000 9.450 0 9.450 9.545 9.640 9.736 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 746,74 100 100 0 100 101 102 103 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 1.289,67 1.616 1.900 0 1.900 1.919 1.938 1.957 544624 Elektronikversicherung 245,07 200 250 0 250 253 256 259 Zwischensumme 177.591,54 219.666 232.206 0 232.206 291.240 207.293 209.366 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 122.305,28 136.487 127.144 0 127.144 128.415 129.699 130.996 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 122.305,28 136.487 127.144 0 127.144 128.415 129.699 130.996 Summe Aufwendungen 299.896,82 356.153 359.350 0 359.350 419.655 336.992 340.362 Saldo (Zuschussbedarf) 86.183,31 -49.843 -7.584 0 -7.584 -2.611 -2.638 -2.665 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 8.500 Summe Auszahlungen 0,00 500 500 0 500 500 500 8.500