Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat IV

freiwilig A 61 KSt.

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Teilprodukt 961290 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 67.500 0 67.500 68.175 68.857 69.546 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 11.695,69 0 50.000 0 50.000 270.000 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 446800 Erträge aus der Stromeinspeisung 3.261,07 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 446903 Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig) 186,38 0 0 0 0 0 0 0 452100 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 15.143,14 8.100 125.600 0 125.600 346.356 77.120 77.891 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 21.759,93 38.367 21.146 0 21.146 21.357 21.571 21.787 Zwischensumme 21.759,93 38.367 21.146 0 21.146 21.357 21.571 21.787 Summe Erträge 36.903,07 46.467 146.746 0 146.746 367.713 98.691 99.678 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 265.122,00 218.449 274.341 0 274.341 277.084 279.855 282.654 Summe Erträge aus ILV 265.122,00 218.449 274.341 0 274.341 277.084 279.855 282.654 Summe Erträge einschl. ILV 302.025,07 264.916 421.087 0 421.087 644.797 378.546 382.332 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 35.572,87 23.000 23.230 0 23.230 23.462 23.697 23.934 521120 Wartungskosten 13.560,71 15.000 22.500 0 22.500 22.725 22.952 23.182 521130 Pflege der Außenanlagen 7.962,14 12.400 13.640 0 13.640 13.776 13.914 14.053 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 6.626,41 0 75.000 0 75.000 0 40.000 360.000 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 11.695,69 0 50.000 0 50.000 270.000 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 53.833,57 20.000 20.200 0 20.200 20.402 20.606 20.812 524110 Heizungskosten 14.933,40 25.000 25.250 0 25.250 25.503 25.758 26.016 524111 Zuf. zu Rückst. Heizungskosten 666,63 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 50.136,25 66.300 71.000 0 71.000 71.710 72.427 73.151 524130 Stromkosten 3.984,72 3.636 4.040 0 4.040 4.080 4.121 4.162 524131 Wasserkosten 1.008,72 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 4.088,73 5.500 5.800 0 5.800 5.858 5.917 5.976 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 538,97 350 350 0 350 354 358 362 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen 0,00 3.000 3.030 0 3.030 3.060 3.091 3.122 544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 3.863,48 4.827 5.400 0 5.400 5.454 5.509 5.564 544624 Elektronikversicherung 233,14 220 250 0 250 253 256 259 545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 0,00 350 350 0 350 354 358 362 Zwischensumme 208.705,43 181.083 321.540 0 321.540 468.506 240.494 562.500 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 98.290,88 122.845 120.231 0 120.231 121.433 122.647 123.873 571520 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 1.651,02 1.651 1.651 0 1.651 1.668 1.685 1.702 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 99.941,90 124.496 121.882 0 121.882 123.101 124.332 125.575 Summe Aufwendungen 308.647,33 305.579 443.422 0 443.422 591.607 364.826 688.075 Saldo (Zuschussbedarf) -6.622,26 -40.663 -22.335 0 -22.335 53.190 13.720 -305.743 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0 0 0 0 20.000 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 20.000 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen ● 0 0 0 0 20.000 0 80.000 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 500 500 0 500 20.500 500 80.500

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Teilprodukt 961295 "Janusz-Korczak-Schule in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 28.873,66 33.409 0 28.874 28.874 29.163 29.455 29.750 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 28.873,66 33.409 0 28.874 28.874 29.163 29.455 29.750 Summe Erträge 28.873,66 33.509 0 28.974 28.974 29.264 29.557 29.853 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 149.625,00 109.417 0 110.462 110.462 111.567 112.683 113.810 Summe Erträge aus ILV 149.625,00 109.417 0 110.462 110.462 111.567 112.683 113.810 Summe Erträge einschl. ILV 178.498,66 142.926 0 139.436 139.436 140.831 142.240 143.663 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 1.474,46 3.000 0 3.030 3.030 3.060 3.091 3.122 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 0,00 500 0 550 550 556 562 568 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542299 Sonstige Mieten und Pachten 12.405,72 15.000 0 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,30 0 0 0 0 0 0 0 544624 Elektrobersicherung 22,79 45 0 30 30 30 30 30 545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204) 44.584,00 50.990 0 51.500 51.500 52.015 52.535 53.060 545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 8.453,39 8.000 0 8.500 8.500 8.585 8.671 8.758 542209 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 66.940,66 77.535 0 78.610 78.610 79.396 80.191 80.993 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 34.881,74 39.417 0 34.882 34.882 35.231 35.583 35.939 Zwischensumme 34.881,74 39.417 0 34.882 34.882 35.231 35.583 35.939 Summe Aufwendungen 101.822,40 116.952 0 113.492 113.492 114.627 115.774 116.932 Saldo (Zuschussbedarf) 76.676,26 25.974 0 25.944 25.944 26.204 26.466 26.731 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 36.225 0 23.866 23.866 48.720 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 36.225 0 23.866 23.866 48.720 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 0,00 40.250 0 26.518 26.518 72.567 11.306 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 0 500 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 40.750 0 27.018 27.018 73.067 11.806 500