Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat IV

freiwillig A 61 KSt.

freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 1.597,90 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.allg.Rückl. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 523,60 524 524 0 524 529 534 539 571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571541 AfA PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571543 AfA auf Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.210,29 1.111 1.188 0 1.188 1.200 1.212 1.224 Zwischensumme 3.331,79 1.635 1.712 0 1.712 1.729 1.746 1.763 Summe Aufwendungen 2.404.712,97 2.500.759 2.734.420 30.400 2.764.819 2.792.467 2.820.391 2.848.596 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 37.482,12 44.068 44.451 0 44.451 44.896 45.345 45.798 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 15.514,06 23.441 26.515 0 26.515 26.780 27.048 27.318 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 46.011,66 55.438 56.282 0 56.282 56.845 57.413 57.987 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 11.083,24 11.815 12.799 0 12.799 12.927 13.056 13.187 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 25.455,57 34.677 37.816 0 37.816 38.194 38.576 38.962 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 15.595,37 23.310 15.517 0 15.517 15.672 15.829 15.987 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 8.980,55 11.666 9.195 0 9.195 9.287 9.380 9.474 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 17.815,57 19.770 18.736 0 18.736 18.923 19.112 19.303 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 72.933,00 54.386 33.889 0 33.889 34.228 34.570 34.916 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 288.594 313.933 0 313.933 317.072 320.243 323.445 Summe Aufwendungen aus ILV 250.871,14 567.165 569.133 0 569.133 574.824 580.572 586.377 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.655.584,11 3.067.924 3.303.553 30.400 3.333.952 3.367.291 3.400.963 3.434.973 Saldo (Zuschussbedarf) -2.598.647,75 -3.067.924 -3.303.453 -30.400 -3.333.852 -3.367.190 -3.400.861 -3.434.870 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0 011003 Abgänge DV-Software 0,00 071110 Maschinen, techn. Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0 071221 Zugang LKW/Anhänger (Zubehör) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081112 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 61) 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 081220 Abgt. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 Summe Auszahlungen 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0 0

Investitionen Produkt 011201 Gebäudemanagement Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen Bezeichnung Jahresergebnis 2020 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Ansatz 2021 Ansatz 2022 Verpflichtungs - Ermächtigunge n Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 2025 Beschaffung Spezialfahrzeug (I610112011) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maschinen, techn. Anlagen (I610112012) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € 0,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -60.000,00 -60.000,00 -625.000,00 -625.000,00 -707.500,00 -707.500,00