Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 246.722,25 235.300,00 152.400,00 153.924,00 155.463,00 157.017,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 818,02 2.300,00 600,00 606,00 612,00 618,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 1.100,00 900,00 909,00 918,00 927,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 247.540,27 238.700,00 153.900,00 155.439,00 156.993,00 158.562,00 10 - Personalauszahlungen -373.876,62 -345.679,00 -339.012,00 -342.401,00 -345.825,00 -349.284,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.894.596,21 -2.551.035,00 -2.462.098,00 -2.539.373,00 -2.731.867,00 -2.459.584,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.642.921,63 -3.086.643,00 -2.606.189,00 -2.632.251,00 -2.658.573,00 -2.685.155,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -4.911.394,46 -5.983.357,00 -5.407.299,00 -5.514.025,00 -5.736.265,00 -5.494.023,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -4.663.854,19 -5.744.657,00 -5.253.399,00 -5.358.586,00 -5.579.272,00 -5.335.461,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 72.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 72.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -55.267,34 -24.970.000,00 -210.000,00 -300.000,00 0,00 -30.000,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -5.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -55.267,34 -24.980.000,00 -220.000,00 -310.000,00 -10.000,00 -35.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -55.267,34 -24.907.200,00 -220.000,00 -310.000,00 -10.000,00 -35.000,00 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 32" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 2.850,00 7.300 70.400 0 70.400 71.104 71.815 72.533 441192 Mieten & Pachten (16 % Mwst-pfichtig) 450,00 0 0 0 0 0 0 0 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 3.222,37 0 0 0 0 0 0 0 446801 Erträge aus der Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig) 0,00 0 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 446903 Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig) 0,27 0 0 0 0 0 0 0 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 818,02 500 500 0 500 505 510 515 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 895,92 7.900 72.500 0 72.500 73.225 73.957 74.696 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 84.320,50 85.786 84.321 0 84.321 85.164 86.016 86.876 458200 Erträge aus d. Auflös.od. Herabs.v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 84.320,50 85.786 84.321 0 84.321 85.164 86.016 86.876 Summe Erträge 85.216,42 93.686 156.821 0 156.821 158.389 159.973 161.572 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 3.046.089,00 2.190.885 1.333.185 0 1.333.185 1.346.517 1.359.982 1.373.582 Summe Erträge aus ILV 3.046.089,00 2.190.885 1.333.185 0 1.333.185 1.346.517 1.359.982 1.373.582 Summe Erträge einschl. ILV 3.131.305,42 2.284.571 1.490.006 0 1.490.006 1.504.906 1.519.955 1.535.154 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 244.068,17 230.799 229.970 0 229.970 232.269 234.592 236.939 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 19.018,95 18.309 18.157 0 18.157 18.339 18.522 18.707 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 51.187,29 46.674 46.611 0 46.611 47.077 47.548 48.023 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 314.274,41 295.782 294.738 0 294.738 297.685 300.662 303.669 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 314.274,41 295.782 294.738 0 294.738 297.685 300.662 303.669 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 110.624,80 101.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636 521120 Wartungskosten 130.285,78 155.000 175.500 0 175.500 177.255 179.028 180.818 521121 Zuf.zu Rückst Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 6.705,00 5.500 6.050 0 6.050 6.111 6.172 6.234 521140 Instandhaltungs/Sanierungsmaßnahmen 58.379,01 40.000 235.000 0 235.000 290.000 390.000 105.000 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 151.053,12 131.300 140.000 0 140.000 141.400 142.814 144.242 524110 Heizungskosten 91.899,05 100.000 105.000 0 105.000 106.050 107.111 108.182 524111 Zuf.zu Rückst Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 277.450,41 344.500 325.000 0 325.000 328.250 331.533 334.848 524130 Stromkosten 186.494,06 230.000 240.000 0 240.000 242.400 244.824 247.272 524131 Wasserkosten 12.482,25 14.000 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424 524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524133 Zuf.zu Rückst Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 33.939,46 40.000 42.000 0 42.000 42.420 42.844 43.272 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 500 500 0 500 505 510 515 542201 Miete "Sparkassengebäude" 852.964,56 853.000 0 0 0 0 0 0 542202 Mietnebenkosten "Sparkassengebäude" 85.193,59 95.000 0 0 0 0 0 0 542301 Leasingkosten Kreishauserweiterung (Zinsen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542306 Zuf. zu Rückst. Leasingkosten Kreishauserweiterung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543140 Fernmeldeentgelte 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 1.500 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 792,59 500 500 0 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 349,65 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 544511 Grundsteuer 0,00 0 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 22.648,63 31.600 34.800 0 34.800 35.148 35.499 35.854 544624 Elektronikversicherung 7.231,05 6.400 6.700 0 6.700 6.767 6.835 6.903 Zwischensumme 2.342.767,42 2.447.582 1.780.788 0 1.780.788 1.851.246 1.966.859 1.697.626 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 521141 Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/ Sanierung 42.620,99 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränder.b.Sachanlagen Verr.allg.Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge- 0 0 0 bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 460.816,70 582.325 951.120 0 951.120 960.631 970.237 979.939 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.782,18 2.032 1.783 0 1.783 1.801 1.819 1.837 Zwischensumme 505.219,87 584.357 952.903 0 952.903 962.432 972.056 981.776 Summe Aufwendungen 2.847.987,29 3.031.939 2.733.691 0 2.733.691 2.813.678 2.938.915 2.679.402
Haushaltssatzung 2022 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 Haus
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Ha
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilität und Klimaschutz Bud
Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 Haus
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Investitionen Produkt 020901 Verkeh
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
S 64 KSt. 464000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 464000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 464000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Dez
Teilergebnishaushalt Produkt 140102
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Haus
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Investitionen Produkt 140101 Umwelt
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