Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat IV

freiwillig A 61 KSt.

freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.131,02 5.662 5.425 0 5.425 5.479 5.534 5.589 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.123,69 3.012 3.236 0 3.236 3.268 3.301 3.334 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 6.298,40 7.122 6.869 0 6.869 6.938 7.007 7.077 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.517,41 1.518 1.562 0 1.562 1.578 1.594 1.610 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.484,35 4.455 4.615 0 4.615 4.661 4.708 4.755 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.134,46 2.995 1.894 0 1.894 1.913 1.932 1.951 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.229,12 1.499 1.122 0 1.122 1.133 1.144 1.155 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 2.438,33 2.540 2.287 0 2.287 2.310 2.333 2.356 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 9.983,00 6.987 4.136 0 4.136 4.177 4.219 4.261 Summe Aufwendungen aus ILV 34.339,78 35.790 31.146 0 31.146 31.457 31.772 32.088 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.882.327,07 3.067.729 2.764.837 0 2.764.837 2.845.135 2.970.687 2.711.490 Saldo (Überschuss) 248.978,35 -783.158 -1.274.831 0 -1.274.831 -1.340.229 -1.450.732 -1.176.336 0 Einzahlung aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 72.800 0 0 0 0 0 0 374100 Erhaltene Anzahlungen v. Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 72.800 0 0 0 0 0 0 √ 0 Auszahlung aus Investitionstätigkeit 034201 Geb, Aufb, Betrvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau 0,00 24.460.000 200.000 0 200.000 0 0 0 034203 Zug. Geb, Aufb, Betrvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Geb 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 343103 Abg. Verb. aus Leasing Kreishauserw. (Tilgung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 24.465.000 205.000 0 205.000 5.000 5.000 5.000

freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten 158.132,23 140.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 158.132,23 140.100 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 728,96 729 729 0 729 736 743 750 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 728,96 729 729 0 729 736 743 750 Summe Erträge 158.861,19 140.829 4.729 0 4.729 4.776 4.823 4.871 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 24.132,00 12.982 14.044 0 14.044 14.184 14.326 14.469 Summe Erträge aus ILV 24.132,00 12.982 14.044 0 14.044 14.184 14.326 14.469 Summe Erträge einschl. ILV 182.993,19 153.811 18.773 0 18.773 18.960 19.149 19.340 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 34.965,57 30.208 30.223 0 30.223 30.525 30.830 31.139 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 2.396 2.386 0 2.386 2.410 2.434 2.458 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 6.649,51 6.109 6.126 0 6.126 6.187 6.249 6.311 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 41.615,08 38.713 38.735 0 38.735 39.122 39.513 39.908 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 41.615,08 38.713 38.735 0 38.735 39.122 39.513 39.908 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 13.873,34 10.100 10.201 0 10.201 10.303 10.406 10.510 521120 Wartungskosten 4.093,98 6.000 6.060 0 6.060 6.121 6.182 6.244 521130 Pflege der Außenanlagen 1.334,08 1.500 6.150 0 6.150 6.212 6.274 6.337 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 2.991,77 10.100 10.201 0 10.201 10.303 10.406 10.510 524110 Heizungskosten 11.579,29 12.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 524111 Zuf.zu Rückst Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 22.100,42 32.500 28.000 0 28.000 28.280 28.563 28.849 524130 Stromkosten 10.233,61 12.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 524131 Wasserkosten 519,98 1.100 1.200 0 1.200 1.212 1.224 1.236 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 4.052,79 4.000 4.300 0 4.300 4.343 4.386 4.430 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 30,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 300 300 0 300 303 306 309 543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544511 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 2.286,76 2.710 3.100 0 3.100 3.131 3.162 3.194 544624 Elektronikversicherung 25,76 24 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 114.736,86 131.147 132.447 0 132.447 133.772 135.108 136.459 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 521141 Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderung bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 29.731,66 46.607 39.732 0 39.732 40.129 40.530 40.935 Zwischensumme 29.731,66 46.607 39.732 0 39.732 40.129 40.530 40.935 Summe Aufwendungen 144.468,52 177.754 172.179 0 172.179 173.901 175.638 177.394 Saldo (Überschuss) 38.524,67 -23.943 -153.406 0 -153.406 -154.941 -156.489 -158.054 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts-. Betriebsgebäuden 0,00 300.000 10.000 0 10.000 300.000 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0,00 300.500 10.500 0 10.500 300.500 500 0