Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat IV

freiwillig A 61 KSt.

freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Teilprodukt 961140 "Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten 44.428,52 36.000 40.500 0 40.500 40.905 41.314 41.727 441192 Mieten & Pachten (16 % Mwst-pfichtig) 16.704,43 0 0 0 0 0 0 0 441121 Vermietung von Parkplätzen (Mwst.-pflichtig) 12.779,89 52.000 36.000 0 36.000 36.360 36.724 37.091 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 1.800 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 73.912,84 89.900 76.600 0 76.600 77.366 78.140 78.921 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen 38.981,58 38.982 38.982 0 38.982 39.372 39.766 40.164 Zwischensumme 38.981,58 38.982 38.982 0 38.982 39.372 39.766 40.164 Summe Erträge 112.894,42 128.882 115.582 0 115.582 116.738 117.906 119.085 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 639.106,00 470.370 382.626 0 382.626 386.452 390.317 394.220 Summe Erträge aus ILV 639.106,00 470.370 382.626 0 382.626 386.452 390.317 394.220 Summe Erträge einschl. ILV 752.000,42 599.252 498.208 0 498.208 503.190 508.223 513.305 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 42.294,17 60.600 61.206 0 61.206 61.818 62.436 63.060 521111 Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521120 Wartungskosten 40.626,10 55.000 55.550 0 55.550 56.106 56.667 57.234 521130 Pflege der Außenanlagen 23.551,57 13.000 14.300 0 14.300 14.443 14.587 14.733 521132 Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 14.029,47 320.000 0 0 0 0 70.000 60.000 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 64.720,03 30.300 30.603 0 30.603 30.909 31.218 31.530 521151 Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 15.825,94 10.000 18.000 0 18.000 18.180 18.362 18.546 424112 Zuf.zu Rückst. Bewirtschaftung Grundst.u.baul.Anla 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 108.009,91 136.500 105.000 0 105.000 106.050 107.111 108.182 524130 Stromkosten 51.145,49 50.000 52.500 0 52.500 53.025 53.555 54.091 524131 Wasserkosten 1.125,65 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 524132 Zuf.zu Rückst Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 25.728,06 26.000 27.300 0 27.300 27.573 27.849 28.127 524160 Bewachung u.ä. 39.348,65 40.000 40.400 0 40.400 40.804 41.212 41.624 525500 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens 0,00 500 500 0 500 505 510 515 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 € ) 42,27 100 100 0 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 474,81 500 500 0 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände allgem. (60 € - 800 €) 0,00 200 200 0 200 202 204 206 544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 1.600 1.616 0 1.616 1.632 1.648 1.664 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 6.172,45 6.760 8.700 0 8.700 8.787 8.875 8.964 544624 Elektronikversicherung 651,45 700 800 0 800 808 816 824 Zwischensumme 433.746,02 755.260 420.775 0 420.775 424.983 499.232 493.524 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) 166.905,88 170.591 172.156 0 172.156 173.878 175.617 177.373 Zwischensumme 166.905,88 170.591 172.156 0 172.156 173.878 175.617 177.373 Summe Aufwendungen 600.651,90 925.851 592.931 0 592.931 598.861 674.849 670.897 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) 151.348,52 -326.599 -94.723 0 -94.723 -95.671 -166.626 -157.592 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau 0,00 210.000 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0,00 210.500 500 0 500 500 500 0