Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat IV

freiwillig A 61 KSt.

freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 100 100 0 100 101 102 103 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 646.420,00 656.460 694.750 0 694.750 701.698 708.715 715.802 Summe Erträge aus ILV 646.420,00 656.460 694.750 0 694.750 701.698 708.715 715.802 Summe Erträge einschl. ILV 646.420,00 656.560 694.850 0 694.850 701.799 708.817 715.905 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 1.000 1.010 0 1.010 1.020 1.030 1.040 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 505.651,92 506.000 528.000 0 528.000 533.280 538.613 543.999 542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 181.106,60 150.000 166.000 0 166.000 167.660 169.337 171.030 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 200 300 0 300 303 306 309 543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018) 269,99 486 600 0 600 606 612 618 544624 Elektronikversicherung 129,73 130 150 0 150 152 154 156 Zwischensumme 687.158,24 657.916 696.160 0 696.160 703.122 710.154 717.255 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 687.158,24 657.916 696.160 0 696.160 703.122 710.154 717.255 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) -40.738,24 -1.356 -1.310 0 -1.310 -1.323 -1.337 -1.350 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0 500 500 0 500 500 500 0 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 249.140,99 238.700 153.900 0 153.900 155.439 156.993 158.562 Zahlungsunwirksame Erträge 125.486,22 126.952 125.487 0 125.487 126.742 128.010 129.290 Summe 374.627,21 365.652 279.387 0 279.387 282.181 285.003 287.852 Summe Erträge 374.627,21 365.652 279.387 0 279.387 282.181 285.003 287.852 Zahlungswirksame Aufwendungen 4.929.761,47 5.983.357 5.407.299 0 5.407.299 5.514.025 5.736.265 5.494.023 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 744.608,23 853.626 1.207.541 0 1.207.541 1.219.415 1.231.407 1.243.519 Summe 5.674.369,70 6.836.983 6.614.840 0 6.614.840 6.733.440 6.967.672 6.737.542 Summe Aufwendungen 5.674.369,70 6.836.983 6.614.840 0 6.614.840 6.733.440 6.967.672 6.737.542 Zahlungswirksamer Saldo -4.680.620,48 -5.744.657 -5.253.399 0 -5.253.399 -5.358.586 -5.579.272 -5.335.461 Zahlungsunwirksamer Saldo -619.122,01 -726.674 -1.082.054 0 -1.082.054 -1.092.673 -1.103.397 -1.114.229 Summe -5.299.742,49 -6.471.331 -6.335.453 0 -6.335.453 -6.451.259 -6.682.669 -6.449.690 Summe Saldo -5.299.742,49 -6.471.331 -6.335.453 0 -6.335.453 -6.451.259 -6.682.669 -6.449.690 Erträge aus ILV 5.400.019,00 5.205.750 4.570.935 0 4.570.935 4.616.644 4.662.812 4.709.439 Aufwendungen aus ILV 35.790 31.146 0 31.146 31.457 31.772 32.088 Saldo 100.276,51 -1.301.371 -1.795.664 0 -1.795.664 -1.866.072 -2.051.629 -1.772.339 zur Kontrolle Differenz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 72.800 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 24.980.000 220.000 0 220.000 310.000 10.000 35.000

Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Bezeichnung Jahresergebnis 2020 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Ansatz 2021 Ansatz 2022 Verpflichtungs - Ermächtigunge n Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 2025 Löschanlage Serverraum (I619611001) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brandschutzmaßnahmen (I619611002) 0,00 -100.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -100.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umbau des 11. Obergeschosses (I6196110003) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einrichtung einer Gebäudeleittechnik (I619611004) -1.479,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -1.479,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sanierung Fenster, Fassade Pavillions (I619611005) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bau einer Verbindungsbrücke (I619611006) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Schließanlage (I619611008) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trakt C Nutzungsänderung(WC (I619611009) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Installation PV-Anlagen (I61961100A) 0,00 -110.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -110.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kameraüberwachung (I61961100B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neubau 2. Aufzug (I61961100C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fahrradabstellanlage 0,00 -157.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 72.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -157.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -100.000,00 -100.000,00 -3.220.000,00 -1.190.000,00 -2.030.000,00 -1.950.000,00 -650.000,00 -1.300.000,00 -430.000,00 -150.000,00 -280.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -360.000,00 -360.000,00 -140.000,00 -140.000,00 -550.000,00 -550.000,00 -560.000,00 -560.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -340.200,00 219.360,00 -340.200,00 Erwerb Gebäude F 0,00 -24.093.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.093.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -24.093.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Austausch Fenster u. Haupteingangstür (I619611204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einbau Gebäudeleittechnik (I619611205) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.093.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -110.000,00 -110.000,00