Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat IV

Haushaltsentwurf 2022 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 81.044,71 596.250,00 649.800,00 169.875,00 68.857,00 69.546,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 900.000,00 378.000,00 612.000,00 120.000,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 47.365,87 104.800,00 101.343,00 102.356,00 103.380,00 104.414,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.383,81 141.500,00 41.500,00 29.290,00 29.583,00 29.879,00 07 + Sonstige Einzahlungen 36.977,27 2.200,00 2.300,00 2.323,00 2.346,00 2.369,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 167.771,66 1.744.750,00 1.172.943,00 915.844,00 324.166,00 206.208,00 10 - Personalauszahlungen -69.141,04 -62.100,00 -47.113,00 -47.584,00 -48.060,00 -48.541,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.346.466,12 -11.845.336,00 -10.800.658,00 -9.385.920,00 -10.362.036,00 -11.554.008,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -569.978,56 -632.584,00 -644.787,00 -651.239,00 -657.755,00 -664.333,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -9.985.585,72 -12.540.020,00 -11.492.558,00 -10.084.743,00 -11.067.851,00 -12.266.882,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -9.817.814,06 -10.795.270,00 -10.319.615,00 -9.168.899,00 -10.743.685,00 -12.060.674,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.034.794,59 4.480.830,00 3.922.722,00 4.346.179,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 16.705,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 1.051.499,70 4.480.830,00 3.922.722,00 4.346.179,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -4.580.519,95 -7.462.350,00 -6.857.082,00 -10.067.788,00 -4.220.541,00 -2.810.000,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -9.500,00 -9.500,00 -9.500,00 -9.500,00 -17.500,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -4.580.519,95 -7.471.850,00 -6.866.582,00 -10.077.288,00 -4.230.041,00 -2.827.500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -3.529.020,25 -2.991.020,00 -2.943.860,00 -5.731.109,00 -4.230.041,00 -2.827.500,00 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 Teilprodukt 961200 "Berufskolleg in Alsdorf" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KInvFöG II) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 1.177.722,46 500.000 10.000 0 10.000 0 0 0 441191 Sonstige Mieten (Mietwohnungen) 0,00 10.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 446800 Erträge aus der Stromeinspeisung 25.346,30 20.000 0 0 0 0 0 0 446801 Erträge aus der Stromeinspeisung (Mwst-pflichtig) 0,00 0 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 446903 Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig) 5.853,93 0 0 0 0 0 0 0 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 383,81 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 452200 Erstattung von Umsatzsteuer 0,00 100 100 0 100 101 102 103 452500 Erstattung von sonstigen Steuern 100 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 914,91 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 1.210.221,41 550.300 57.300 0 57.300 47.773 48.251 48.733 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 196.689,18 266.964 264.404 0 264.404 267.048 269.718 272.415 457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule 59.062,28 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 255.751,46 266.964 264.404 0 264.404 267.048 269.718 272.415 Summe Erträge 1.465.972,87 817.264 321.704 0 321.704 314.821 317.969 321.148 4 Erträge aus ILV 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.270.734,00 1.020.215 1.126.248 0 1.126.248 1.137.510 1.148.885 1.160.374 Summe Erträge aus ILV 1.270.734,00 1.020.215 1.126.248 0 1.126.248 1.137.510 1.148.885 1.160.374 Summe Erträge einschl. ILV 2.736.706,87 1.837.479 1.447.952 0 1.447.952 1.452.331 1.466.854 1.481.522 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 17.848,14 16.644 4.580 0 4.580 4.626 4.672 4.719 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.431,34 1.320 362 0 362 366 370 374 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 3.771,24 3.366 928 0 928 937 946 955 Zw.-summe Personalaufwendungen 23.050,72 21.330 5.870 0 5.870 5.929 5.988 6.048 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 23.050,72 21.330 5.870 0 5.870 5.929 5.988 6.048 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 123.591,62 90.900 91.809 0 91.809 92.727 93.654 94.591 521120 Wartungskosten 44.342,54 60.000 82.500 0 82.500 83.325 84.158 85.000 521130 Pflege der Außenanlagen 10.296,95 30.200 33.200 0 33.200 33.532 33.867 34.206 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 20.000 180.000 0 180.000 50.000 945.000 1.700.000 521141 Zuführ z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung 799.919,74 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 411.855,79 500.000 10.000 0 10.000 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 103.342,98 50.500 51.005 0 51.005 51.515 52.030 52.550 524110 Heizungskosten 102.054,86 120.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636 524111 Zuf. zu Rückst. Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 171.470,25 227.500 213.000 0 213.000 215.130 217.281 219.454 524130 Stromkosten 32.009,82 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 524131 Wasserkosten 4.822,55 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 524132 Zuf. zu Rückst. Wasser, Gas-, Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524133 Zuf.zu Rückst Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 52.001,99 60.000 63.000 0 63.000 63.630 64.266 64.909 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 1.667,34 100 100 0 100 101 102 103 524150 Bewirtsch.-aufwand f. Miet-/Dienstwohnungen 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 200 200 0 200 202 204 206 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 21.808,64 27.260 29.900 0 29.900 30.199 30.501 30.806 544624 Elektronikversicherung (ab 2019) 2.296,08 2.200 2.550 0 2.550 2.576 2.602 2.628 545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 0,00 700 700 0 700 707 714 721 Zwischensumme 1.904.531,87 1.245.890 918.834 0 918.834 786.123 1.688.483 2.450.919 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd. bei Sachanl. (Verr. Allg. Rückl.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Geb., Aufb., Betriebsvorr.) 496.395,09 529.823 657.424 0 657.424 663.998 670.638 677.344 571520 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 29.674,45 18.477 18.477 0 18.477 18.662 18.849 19.037 Zwischensumme 526.069,54 548.300 675.901 0 675.901 682.660 689.487 696.381 Summe Aufwendungen 2.430.601,41 1.794.190 1.594.735 0 1.594.735 1.468.783 2.377.970 3.147.300 Saldo (Zuschussbedarf) 306.105,46 43.289 -146.783 0 -146.783 -16.452 -911.116 -1.665.778 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 1.566.000 1.721.700 0 1.721.700 22.500 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 125.000 735.000 0 735.000 10.000 0 0 374110 Erhaltene Anzahlunen Gute Schule 2020 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 1.691.000 2.456.700 0 2.456.700 32.500 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032102 Abgänge Grund und Boden Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 032201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau 0,00 1.880.000 2.648.000 0 2.716.000 35.000 70.000 780.000 032202 Abg. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 032203 Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 1.880.500 2.648.500 0 2.716.500 35.500 70.500 780.500