freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Teilprodukt 961210 "Berufskolleg in Herzogenrath" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 76.024,52 101.250 0 0 0 0 0 0 414700 Zuw./Zusch. f. lfd. Zwecke v.priv. Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 8.500 8.300 0 8.300 8.383 8.467 8.552 446801 Erträge aus der Stromeinspeisung 341,74 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 112.500 12.500 0 12.500 0 0 0 452100 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 20.278,98 0 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 95.961,76 223.250 21.900 0 21.900 9.494 9.589 9.685 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 159.957,66 171.682 177.735 0 177.735 179.512 181.307 183.120 457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule 17.777,81 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 177.735,47 171.682 177.735 0 177.735 179.512 181.307 183.120 Summe Erträge 273.697,23 394.932 199.635 0 199.635 189.006 190.896 192.805 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.091.798,00 780.019 785.168 0 785.168 793.020 800.950 808.960 Summe Erträge aus ILV 1.091.798,00 780.019 785.168 0 785.168 793.020 800.950 808.960 Summe Erträge einschl. ILV 1.365.495,23 1.174.951 984.803 0 984.803 982.026 991.846 1.001.765 5 Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 46.621,66 55.550 56.106 0 56.106 56.667 57.234 57.806 521120 Wartungskosten 27.033,25 40.000 45.000 0 45.000 45.450 45.905 46.364 521121 Zuf.zu Rückst Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 7.260,98 19.400 21.340 0 21.340 21.553 21.769 21.987 521132 Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 317.746,39 225.000 165.000 0 165.000 0 0 0 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 84.396,05 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 83.168,27 65.650 66.307 66.307 66.970 67.640 68.316 521151 Zuf. zu Rückst Unterhaltung d. techn. Anlagen 529,83 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 39.513,79 40.000 45.450 45.450 45.905 46.364 46.828 524111 Zuf. zu Rückst Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 131.720,42 175.500 155.000 0 155.000 156.550 158.116 159.697 524130 Stromkosten 25.994,81 50.000 55.550 0 55.550 56.106 56.667 57.234 524131 Wasserkosten 6.302,43 9.000 9.090 0 9.090 9.181 9.273 9.366 524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524133 Zuf.zu Rückst Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 23.737,23 25.000 26.250 0 26.250 26.513 26.778 27.046 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 100 100 0 100 101 102 103 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen 0,00 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 50 50 0 50 51 52 53 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 15.607,35 19.565 21.550 0 21.550 21.766 21.984 22.204 544624 Elektronikversicherung (ab 2019) 1.994,60 1.900 1.700 0 1.700 1.717 1.734 1.751 545210 Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Gemeinden und GV 8.596,60 12.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 0,00 350 350 0 350 354 358 362 Zwischensumme 820.223,66 744.165 685.943 0 685.943 526.155 531.419 536.734 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 393.788,31 416.269 414.250 0 414.250 418.393 422.577 426.803 571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 6.279,26 6.279 6.280 0 6.280 6.343 6.406 6.470 Zwischensumme 400.067,57 422.548 420.530 0 420.530 424.736 428.983 433.273 Summe Aufwendungen 1.220.291,23 1.166.713 1.106.473 0 1.106.473 950.891 960.402 970.007 Saldo (Zuschussbedarf) 145.204,00 8.238 -121.670 0 -121.670 31.135 31.444 31.758 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 9.000 0 0 0 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 9.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen im Bau 0,00 515.000 150.000 0 150.000 30.000 80.000 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 515.500 150.500 0 150.500 30.500 80.500 500
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Teilprodukt 961220 "Berufskolleg in Eschweiler" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 360.000 0 0 0 0 0 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 1.525,30 0 254.000 0 254.000 256.000 120.000 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 446801 Erträge aus der Stromeinspeisung 11.478,21 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 446903 Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig) 79,45 0 0 0 0 0 0 0 452100 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 14.014,73 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 27.097,69 371.100 265.100 0 265.100 267.211 131.323 11.436 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 186.895,74 196.769 186.896 0 186.896 188.765 190.653 192.560 457110 Ertr. Aufl. sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 471100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 186.895,74 196.769 186.896 0 186.896 188.765 190.653 192.560 Summe Erträge 213.993,43 567.869 451.996 0 451.996 455.976 321.976 203.996 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.513.056,00 969.069 1.037.742 0 1.037.742 1.048.119 1.058.600 1.069.186 Summe Erträge aus ILV 1.513.056,00 969.069 1.037.742 0 1.037.742 1.048.119 1.058.600 1.069.186 Summe Erträge einschl. ILV 1.727.049,43 1.536.938 1.489.738 0 1.489.738 1.504.095 1.380.576 1.273.182 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 56.828,04 60.600 61.206 0 61.206 61.818 62.436 63.060 521120 Wartungskosten 53.912,08 60.000 95.000 0 95.000 95.950 96.910 97.879 521121 Zuf. zu Rückst. Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 15.871,58 34.200 37.620 0 37.620 37.996 38.376 38.760 521132 Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 521140 Instandh.- und Sanierungsmaßn. (tlw. KInvFöG II) 56.365,68 420.000 55.000 0 55.000 0 0 0 521141 Zuführ. z. Rückst. für Instandhaltung/Sanierung 10.000,00 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandh.- und Sanierungsmaßn. (Gute Schule 2020) 1.525,00 0 254.000 0 254.000 256.000 120.000 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 107.118,22 100.000 101.000 0 101.000 102.010 103.030 104.060 524110 Heizungskosten 69.444,18 80.000 80.800 0 80.800 81.608 82.424 83.248 524111 Zuf. zu Rückst. Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 164.156,95 244.400 245.000 0 245.000 247.450 249.925 252.424 524130 Stromkosten 47.584,24 55.000 55.550 0 55.550 56.106 56.667 57.234 524131 Wasserkosten 2.832,77 4.000 4.040 0 4.040 4.080 4.121 4.162 524132 Zuf. zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 15.335,69 20.000 21.000 0 21.000 21.210 21.422 21.636 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 100 100 0 100 101 102 103 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 € ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 20.798,45 26.841 29.400 0 29.400 29.694 29.991 30.291 544624 Elektronikversicherung (ab 2019) 2.992,74 2.800 2.700 0 2.700 2.727 2.754 2.782 545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 0,00 350 350 0 350 354 358 362 Zwischensumme 624.765,62 1.111.291 1.045.766 0 1.045.766 1.000.134 871.576 759.092 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd. bei Sachanl. (Verr. Allg. Rückl.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Geb., Aufb. und Betriebsvorr.) 457.852,41 468.147 476.077 0 476.077 480.838 485.646 490.502 571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 4.741,50 4.741 4.742 0 4.742 4.789 4.837 4.885 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 462.593,91 472.888 480.819 0 480.819 485.627 490.483 495.387 Summe Aufwendungen 1.087.359,53 1.584.179 1.526.585 0 1.526.585 1.485.761 1.362.059 1.254.479 Saldo (Zuschussbedarf) 639.689,90 -47.241 -36.847 0 -36.847 18.334 18.517 18.703 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 252.000 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 252.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau 0,00 295.000 0 0 0 0 0 0 032203 Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen 0,00 0 50.000 0 50.000 0 0 0 081110 Abgang Betr. und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 295.500 50.500 0 50.500 500 500 500
Haushaltssatzung 2022 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Produkt 01.03.05 Dezernent IV Dezer
Teilergebnishaushalt Produkt 010305
freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Prod
Teilergebnishaushalt OE 439 A 39 Ha
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 Haus
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Ha
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilität und Klimaschutz Bud
Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 Haus
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Investitionen Produkt 020901 Verkeh
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
S 64 KSt. 464000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 464000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 464000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Dez
Teilergebnishaushalt Produkt 140102
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Haus
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsentwurf 2022 der StädteRe
Investitionen Produkt 140101 Umwelt
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