Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat IV

freiwilig A 61 KSt.

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Teilprodukt 961230 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KInvFöG II) 0,00 45.000 195.300 0 195.300 101.700 0 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 447.318,55 0 0 0 0 0 0 0 446801 Erträge aus Stromeinspeisung 1.539,00 2.000 2.020 0 2.020 2.040 2.060 2.081 456500 Versicherungsleistungen 1.768,65 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 450.626,20 47.100 197.420 0 197.420 103.841 2.162 2.184 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 59.258,54 75.424 71.018 0 71.018 71.728 72.445 73.169 457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule 11.759,68 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 471100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 71.018,22 75.424 71.018 0 71.018 71.728 72.445 73.169 Summe Erträge 521.644,42 122.524 268.438 0 268.438 175.569 74.607 75.353 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 598.710,00 525.565 592.209 0 592.209 598.131 604.112 610.153 Summe Erträge aus ILV 598.710,00 525.565 592.209 0 592.209 598.131 604.112 610.153 Summe Erträge einschl. ILV 1.120.354,42 648.089 860.647 0 860.647 773.700 678.719 685.506 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 27.629,77 50.500 51.005 0 51.005 51.515 52.030 52.550 521120 Wartungskosten 19.514,53 18.000 27.000 0 27.000 27.270 27.543 27.818 521130 Pflege der Außenanlagen 13.548,17 30.800 33.800 0 33.800 34.138 34.479 34.824 521132 Zuf. zu Rückst. Pflege der Aussenanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 12.763,28 50.000 217.000 0 217.000 113.000 100.000 170.000 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 80.000,00 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 447.318,55 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 24.279,52 30.300 30.603 0 30.603 30.909 31.218 31.530 524110 Heizungskosten 83.482,35 80.000 112.000 0 112.000 113.120 114.251 115.394 524120 Reinigungskosten 86.854,18 130.000 115.000 0 115.000 116.150 117.312 118.485 524130 Stromkosten 24.900,84 30.000 30.300 0 30.300 30.603 30.909 31.218 524131 Wasserkosten 1.551,01 1.000 1.010 0 1.010 1.020 1.030 1.040 524132 Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 20.528,54 22.000 23.100 0 23.100 23.331 23.564 23.800 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 100 100 0 100 101 102 103 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 7.836,77 9.945 10.900 0 10.900 11.009 11.119 11.230 544624 Elektronikversicherung (ab 2019) 1.075,12 1.050 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 851.282,63 454.195 653.318 0 653.318 553.681 545.087 619.537 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 232.880,83 221.073 232.999 0 232.999 235.329 237.682 240.059 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 232.880,83 221.073 232.999 0 232.999 235.329 237.682 240.059 Summe Aufwendungen 1.084.163,46 675.268 886.317 0 886.317 789.010 782.769 859.596 Saldo (Zuschussbedarf) 36.190,96 -27.179 -25.670 0 -25.670 -15.310 -104.050 -174.090 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 9.000 0 0 0 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 374110 Erhaltene Anzahlungen Gute Schule 2020 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 9.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen (z.T. Gute Schule 2020) ● 0,00 25.000 0 0 0 0 0 0 032203 Zug. Gebäude, Aufbauten und Betrvor.Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 25.500 500 0 500 500 500 500

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Teilprodukt 961240 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 4.866,37 0 0 0 0 0 0 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 194.126,88 300.000 30.000 0 30.000 0 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 9.000 8.585 0 8.585 8.671 8.758 8.846 446801 Erträge aus Stromeinspeisung 2.742,44 4.000 4.040 0 4.040 4.080 4.121 4.162 446903 Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig) 158,36 0 0 0 0 0 0 0 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 452100 Erstattung von Steuern (bis 31.12.2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 452500 Erstattung von sonstigen Steuern 0,00 100 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 201.894,05 313.200 42.825 0 42.825 12.953 13.083 13.214 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 142.422,97 155.526 142.423 0 142.423 143.847 145.285 146.738 457110 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 30.000 0 30.000 0 0 0 458200 Erträge aus der Aufl. oder Herabs. v. Rückst. von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 471100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 142.422,97 155.526 172.423 0 172.423 143.847 145.285 146.738 Summe Erträge 344.317,02 468.726 215.248 0 215.248 156.800 158.368 159.952 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.158.233,00 898.130 943.906 0 943.906 953.345 962.878 972.507 Summe Erträge aus ILV 1.158.233,00 898.130 943.906 0 943.906 953.345 962.878 972.507 Summe Erträge einschl. ILV 1.502.550,02 1.366.856 1.159.154 0 1.159.154 1.110.145 1.121.246 1.132.459 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 34.452,97 31.813 32.180 0 32.180 32.502 32.827 33.155 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.658,12 2.524 2.541 0 2.541 2.566 2.592 2.618 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 7.202,63 6.433 6.522 0 6.522 6.587 6.653 6.720 Zw.-summe Personalaufwendungen 44.313,72 40.770 41.243 0 41.243 41.655 42.072 42.493 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 44.313,72 40.770 41.243 0 41.243 41.655 42.072 42.493 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 80.102,64 80.800 81.608 0 81.608 82.424 83.248 84.080 521120 Wartungskosten 57.814,05 60.000 77.500 0 77.500 78.275 79.058 79.849 521121 Zuf. zu Rückst. Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 11.704,93 27.000 29.700 0 29.700 29.997 30.297 30.600 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 35.412,78 25.000 35.000 0 35.000 0 180.000 400.000 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 100.000,00 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 94.126,88 300.000 30.000 0 30.000 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 31.138,66 45.450 45.905 0 45.905 46.364 46.828 47.296 524110 Heizungskosten 45.270,95 98.000 98.980 0 98.980 99.970 100.970 101.980 524111 Zuf. zu Rückst. Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 127.616,81 188.500 192.000 0 192.000 193.920 195.859 197.818 524130 Stromkosten 44.887,84 70.000 70.700 0 70.700 71.407 72.121 72.842 524131 Wasserkosten 9.396,00 7.000 7.070 0 7.070 7.141 7.212 7.284 524133 Zuf.zu Rückst Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 57.068,66 59.000 61.950 0 61.950 62.570 63.196 63.828 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 100 100 0 100 101 102 103 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen 0,00 2.300 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515 544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 50 50 0 50 51 52 53 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 17.535,46 22.849 25.100 0 25.100 25.351 25.605 25.861 544624 Elektronikversicherung (ab 2019) 3.527,60 3.200 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 0,00 350 350 0 350 354 358 362 Zwischensumme 759.916,98 1.030.969 803.856 0 803.856 746.246 933.710 1.161.249 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Geb., Aufbauten und Betriebsvorr.) 371.327,83 405.035 371.456 0 371.456 375.171 378.923 382.712 571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 4.821,44 4.821 4.821 0 4.821 4.869 4.918 4.967 Zwischensumme 376.149,27 409.856 376.277 0 376.277 380.040 383.841 387.679 Summe Aufwendungen 1.136.066,25 1.440.825 1.180.133 0 1.180.133 1.126.286 1.317.551 1.548.928 Saldo (Zuschussbedarf) 366.483,77 -73.969 -20.979 0 -20.979 -16.141 -196.305 -416.469 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 1.035.000 540.000 0 540.000 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 1.035.000 540.000 0 540.000 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau 0,00 1.165.000 600.000 0 600.000 0 430.000 950.000 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 1.165.500 600.500 0 600.500 500 430.500 950.500