Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat IV

freiwilig A 61 KSt.

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 Teilprodukt 961242 "Berufskolleg Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446801 Erträge aus Stromeinspeisung 0,00 2.800 0 2.828 2.828 2.856 2.885 2.914 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 2.900 0 2.928 2.928 2.957 2.987 3.017 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 6.224,22 14.224 6.224 0 6.224 6.286 6.349 6.412 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 6.224,22 14.224 6.224 0 6.224 6.286 6.349 6.412 Summe Erträge 6.224,22 17.124 6.224 2.928 9.152 9.243 9.336 9.429 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 969.780,00 828.808 834.115 834.115 842.456 850.881 859.390 Summe Erträge aus ILV 969.780,00 828.808 834.115 0 834.115 842.456 850.881 859.390 Summe Erträge einschl. ILV 976.004,22 845.932 840.339 2.928 843.267 851.699 860.217 868.819 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 18.743,37 10.000 10.100 10.100 10.201 10.303 10.406 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 15.717,56 19.000 20.900 20.900 21.109 21.320 21.533 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 23.700,47 0 0 100.000 100.000 0 0 0 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 0,00 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 1,15 10 0 0 0 0 0 0 545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204) 359.843,93 440.700 0 445.107 445.107 449.558 454.054 458.595 545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 94.542,30 87.000 0 86.000 86.000 86.860 87.729 88.606 544624 Elektronikversicherung 6,73 7 0 7 7 7 7 7 Zwischensumme 512.553,21 556.717 0 662.114 662.114 567.735 573.413 579.147 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 282.100,74 290.101 282.101 0 282.101 284.922 287.771 290.649 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 282.100,74 290.101 282.101 0 282.101 284.922 287.771 290.649 Summe Aufwendungen 794.653,95 846.818 282.101 662.114 944.215 852.657 861.184 869.796 Saldo (Zuschussbedarf) 181.350,27 -886 558.238 -659.186 -100.948 -958 -967 -977 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 191.205 0 497.972 497.972 2.000.592 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 191.205 0 497.972 497.972 2.000.592 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 0,00 227.450 0 553.302 553.302 2.410.737 108.814 0 032203 Zug. Gebäude, Aufbauten u. Betriebvorr. Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 0 500 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 227.950 0 553.802 553.802 2.411.237 109.314 500

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Teilprodukt 961243 "Berufskolleg Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 19.213,73 15.000 0 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme -19.213,73 15.100 0 15.100 15.100 15.251 15.404 15.558 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 156.463,42 161.636 0 156.463 156.463 158.028 159.608 161.204 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 156.463,42 161.636 0 156.463 156.463 158.028 159.608 161.204 Summe Erträge 137.249,69 176.736 0 171.563 171.563 173.279 175.012 176.762 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.782.266,00 1.454.269 0 1.463.854 1.463.854 1.478.493 1.493.278 1.508.211 Summe Erträge aus ILV 1.782.266,00 1.454.269 0 1.463.854 1.463.854 1.478.493 1.493.278 1.508.211 Summe Erträge einschl. ILV 1.919.515,69 1.631.005 0 1.635.417 1.635.417 1.651.772 1.668.290 1.684.973 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 10.000 0 10.100 10.100 10.201 10.303 10.406 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 14.775,51 14.000 0 15.400 15.400 15.554 15.710 15.867 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 48.515,26 490.000 0 160.000 160.000 0 0 0 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 191.444,48 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204) 517.152,24 718.450 0 725.635 725.635 732.891 740.220 747.622 545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 133.000,04 145.000 0 146.000 146.000 147.460 148.935 150.424 Zwischensumme 904.887,53 1.377.450 0 1.057.135 1.057.135 906.106 915.168 924.319 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 573.255,48 578.428 0 573.255 573.255 578.988 584.778 590.626 571230 AfA Wohnbauten (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 3.563,74 3.564 0 3.564 3.564 3.600 3.636 3.672 Zwischensumme 576.819,22 581.992 0 576.819 576.819 582.588 588.414 594.298 Summe Aufwendungen 1.481.706,75 1.959.442 0 1.633.954 1.633.954 1.488.694 1.503.582 1.518.617 Saldo (Zuschussbedarf) 437.808,94 -328.437 0 1.463 1.463 163.078 164.708 166.356 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 323.505 0 366.550 366.550 793.292 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 323.505 0 366.550 366.550 793.292 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 0,00 374.450 0 407.278 407.278 1.134.873 174.158 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0,00 0 , , 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 0 500 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 374.950 0 407.778 407.778 1.135.373 174.658 500