Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat IV

freiwilig A 61 KSt.

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Teilprodukt 961244 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 276.925,91 365.293 0 266.130 266.130 268.791 271.479 274.194 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 276.925,91 365.293 0 266.130 266.130 268.791 271.479 274.194 Summe Erträge 276.925,91 365.393 0 266.230 266.230 268.892 271.581 274.297 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 2.008.414,00 1.936.792 0 2.033.249 2.033.249 2.053.581 2.074.117 2.094.858 Summe Erträge aus ILV 2.008.414,00 1.936.792 0 2.033.249 2.033.249 2.053.581 2.074.117 2.094.858 Summe Erträge einschl. ILV 2.285.339,91 2.302.185 0 2.299.479 2.299.479 2.322.473 2.345.698 2.369.155 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 10.000 0 10.100 10.100 10.201 10.303 10.406 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 25.750,35 25.000 0 27.500 27.500 27.775 28.053 28.334 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 61.281,28 662.000 0 315.000 315.000 0 0 0 521141 Zuführ. z. Rückst. F. Instandhaltung/Sanierung 264.960,64 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten 842.968,46 1.041.150 0 1.051.561 1.051.561 1.062.077 1.072.698 1.083.425 545215 Kosten der Mandatierung 240.441,93 219.000 0 219.000 219.000 221.190 223.402 225.636 Zwischensumme 1.435.402,66 1.957.150 0 1.623.161 1.623.161 1.321.243 1.334.456 1.347.801 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 521141 Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 735.153,84 784.987 0 942.563 942.563 951.989 961.509 971.124 Zwischensumme 735.153,84 784.987 0 942.563 942.563 951.989 961.509 971.124 Summe Aufwendungen 2.170.556,50 2.742.137 0 2.565.724 2.565.724 2.273.232 2.295.965 2.318.925 Saldo (Zuschussbedarf) 114.783,41 -439.952 0 -266.245 -266.245 49.241 49.733 50.230 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 587.205 0 341.870 341.870 729.161 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 587.205 0 341.870 341.870 729.161 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen ● 0,00 1.441.100 0 1.104.856 1.154.856 1.072.812 163.888 0 032203 Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 0 500 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 1.441.600 0 1.105.356 1.155.356 1.073.312 164.388 500

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 € € € € € € € € Teilprodukt 961245 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 0 189.000 189.000 0 0 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 0 189.100 189.100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 42.925,33 50.068 0 42.925 42.925 43.354 43.788 44.226 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 42.925,33 50.068 0 42.925 42.925 43.354 43.788 44.226 Summe Erträge 42.925,33 50.168 0 232.025 232.025 43.455 43.890 44.329 4 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 674.654,00 622.833 0 670.171 670.171 676.873 683.642 690.478 Summe Erträge aus ILV 674.654,00 622.833 0 670.171 670.171 676.873 683.642 690.478 Summe Erträge einschl. ILV 717.579,33 673.001 0 902.196 902.196 720.328 727.532 734.807 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 10.000 0 10.100 10.100 10.201 10.303 10.406 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 4.770,76 4.500 0 4.950 4.950 5.000 5.050 5.101 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 38.504,98 194.000 0 250.000 250.000 0 0 0 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204) 308.615,32 358.940 0 362.529 362.529 366.154 369.816 373.514 545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 62.000,04 55.000 0 62.000 62.000 62.620 63.246 63.878 Zwischensumme 413.891,10 622.440 0 689.579 689.579 443.975 448.415 452.899 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 521141 Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 223.268,48 286.070 0 240.692 240.692 243.099 245.530 247.985 Zwischensumme 223.268,48 286.070 0 240.692 240.692 243.099 245.530 247.985 Summe Aufwendungen 637.159,58 908.510 0 930.271 930.271 687.074 693.945 700.884 Saldo (Zuschussbedarf) 80.419,75 -235.509 0 -28.075 -28.075 33.254 33.587 33.923 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 142.695 0 126.244 126.244 262.832 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 142.695 0 126.244 126.244 262.832 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 0,00 173.550 0 140.271 140.271 396.879 60.592 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 0 500 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 174.050 0 140.771 140.771 397.379 61.092 500