Teilfinanzhaushalt OE 120 A 20 I/038 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 46.034,84 33.500,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 07 + Sonstige Einzahlungen 221.792,20 250.500,00 212.600,00 214.725,00 216.871,00 219.038,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 267.827,04 284.000,00 241.200,00 243.325,00 245.471,00 247.638,00 10 - Personalauszahlungen -1.853.717,22 -1.846.875,00 -1.973.553,00 -2.043.788,00 -2.064.225,00 -2.084.866,00 11 - Versorgungsauszahlungen -298.313,09 -264.790,00 -304.625,00 -307.672,00 -310.749,00 -313.857,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -426.338,00 -581.152,00 -644.492,00 -650.938,00 -657.448,00 -664.022,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 15 - Sonstige Auszahlungen -755.718,83 -848.730,00 -857.780,00 -764.360,00 -771.005,00 -777.717,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -3.340.107,14 -3.547.567,00 -3.786.470,00 -3.772.778,00 -3.809.447,00 -3.846.482,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -3.072.280,10 -3.263.567,00 -3.545.270,00 -3.529.453,00 -3.563.976,00 -3.598.844,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.172,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.172,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.172,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
I/039 Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling Dezernat I Budgetverantwortung: Produktverantwortung: A 20 - Kämmerei Herr Claßen, Tel.: 2424 Herr Claßen, Tel.: 2424 Inhalte des Produktes: Beschreibung: ● Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Städteregionshaushaltes einschl. Erstellung der Jahresrechnung ● Zentrale Anlagen-/Finanzbuchhaltung für die StädteRegion, AVV und Studieninstitut ● Kredit-, Schulden-, Vermögens- und Bürgschaftsmanagement ● Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben ● Versicherungsangelegenheiten (Vertragsangelegenheiten/Schadensabwicklung) ● Abrechnung der finanziellen Be- und Entlastungen i.Z.m.d. Bildung der StädteRegion mit der Stadt Aachen Auftragsgrundlagen: GO NRW, KrO NRW, KomHVO NRW, EigVO NRW, Aachen-Gesetz, Versicherungsverträge Zielsetzung: ● dauerhaft solide Finanzen ● Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz ● transparente Haushaltsaufstellung und -ausführung ● Weiterentwicklung des NKF-Produkthaushaltes ● Sicherstellung eines umfassenden Berichtswesens (Produkt- und Finanzcontrolling) ● Sicherstellung eines umfassenden und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes ● Sicherstellung der haushalterischen Belastungsneutralität i.Z.m. der Bildung der StädteRegion Zielgruppen: ● Bevölkerung der StädteRegion Aachen ● regionsangehörige Städte und Gemeinden ● Städteregionstag/-ausschüsse ● Behördenleitung, Dezernate, Ämter und Stabsstellen der StädteRegion ● Aufsichtsbehörden/übergeordnete Behörden ● Sparkassen, Banken, Kreditinstitute ● Versicherte/Versicherer Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: Personelle Ausstattung Zahl der Stellen 2023 2022 tatsächlich besetzt 2021 Stellenanteile insgesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 19,250 19,000 19,000 8,250 8,000 6,500 11,000 11,000 12,500
I/088 Haushaltsplan 2023 der Städt
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I/094 Produkt 01.08.02 Gleichstellu
Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 G
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I/102 Produkt 01.14.01 Personalrat
Teilfinanzhaushalt Produkt 011401 P
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