Haushalt 2023 - Dezernat II

II/022

II/022 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.462,58 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 6.462,58 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -475.621,51 -441.208,00 -479.924,00 -484.724,00 -489.572,00 -494.469,00 11 - Versorgungsauszahlungen -46.060,09 -41.665,00 -62.242,00 -62.864,00 -63.492,00 -64.126,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -38.525,13 -56.709,00 -92.230,00 -93.152,00 -94.083,00 -95.024,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.208.878,03 -1.357.800,00 -1.398.150,00 -1.412.132,00 -1.426.253,00 -1.440.515,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.769.084,76 -1.897.382,00 -2.032.546,00 -2.052.872,00 -2.073.400,00 -2.094.134,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.762.622,18 -1.894.382,00 -2.032.546,00 -2.052.872,00 -2.073.400,00 -2.094.134,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

A 10 KSt. 210000 II/023 Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz 2023 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026 freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 414900 Rückzahlung v. ausgez. Zuschüsse lfd. Zwecke 0,00 0 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 1.272,56 3.000 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.272,56 3.000 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.272,56 3.000 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 99.140,48 99.893 109.723 31.346 141.069 142.480 143.905 145.344 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 283.182,14 262.325 199.465 56.983 256.448 259.013 261.603 264.220 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 21.676,54 20.711 15.784 4.509 20.293 20.496 20.701 20.908 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 58.567,41 53.168 41.172 11.762 52.934 53.463 53.998 54.538 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.556,15 5.111 7.140 2.040 9.180 9.272 9.365 9.459 Zw.-summe Personalaufwendungen 468.122,72 441.208 373.284 106.640 479.924 484.724 489.572 494.469 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 30.630,86 34.834 39.609 11.316 50.925 51.434 51.948 52.467 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 8.873,34 6.831 8.802 2.515 11.317 11.430 11.544 11.659 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 39.504,20 41.665 48.411 13.831 62.242 62.864 63.492 64.126 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 507.626,92 482.873 421.695 120.471 542.166 547.588 553.064 558.595 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 91.172,00 0 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 27,60 0 0 0 0 0 0 0 542100 Entschädigungszhg. an Mandatsträger tf 766.542,25 820.500 622.240 177.760 800.000 808.000 816.080 824.241 542101 Zuführung zu Rückstellungen Aufwand ehrenamtliche/sonst. Tätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 14.324,32 21.500 15.556 4.444 20.000 20.200 20.402 20.606 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung 1.656,00 1.900 1.400 400 1.800 1.818 1.836 1.854 544629 Sonst Versich-Beit (Haftpfl,Verm-Schaden,Recht u.a 2.676,25 3.000 2.295 655 2.950 2.980 3.010 3.040 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 31.290,01 25.702 23.723 6.777 30.500 30.805 31.113 31.424 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 1.702,90 16.007 40.236 11.494 51.730 52.247 52.769 53.297 545898 sonst. Erstattungen a. lfd. Aufwand ü. Bereiche 9.720,00 15.000 7.778 2.222 10.000 10.100 10.201 10.303 549200 Zuwendungen an die Fraktionen tf 419.347,89 502.100 438.213 125.187 563.400 569.034 574.724 580.471 549910 Repräsentationskosten der Städteregionsvertretung f 4.085,00 8.800 7.778 2.222 10.000 10.100 10.201 10.303 Zwischensumme 1.850.171,14 1.897.382 1.580.914 451.632 2.032.546 2.052.872 2.073.400 2.094.134 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.714,10 1.714 1.333 381 1.714 1.731 1.748 1.765 Zwischensumme 1.714,10 1.714 1.333 381 1.714 1.731 1.748 1.765 Summe Aufwendungen 1.851.885,24 1.899.096 1.582.247 452.013 2.034.260 2.054.603 2.075.148 2.095.899 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 11.998,01 9.340 8.078 2.308 10.386 10.490 10.595 10.701 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 8.771,01 5.571 4.862 1.389 6.251 6.314 6.377 6.441 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 17.622,34 11.825 10.260 2.931 13.191 13.323 13.456 13.591 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.270,44 2.689 2.320 663 2.983 3.013 3.043 3.073 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.133,10 3.104 2.330 666 2.996 3.026 3.056 3.087 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.906,91 6.535 1.852 529 2.381 2.405 2.429 2.453 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 7.041,45 6.719 4.344 1.241 5.585 5.641 5.697 5.754 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 8.325,68 18.882 10.746 3.070 13.816 13.954 14.094 14.235 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 57.684,00 36.195 34.731 9.922 44.653 45.100 45.551 46.007 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 65.991,50 62.773 70.482 0 70.482 71.187 71.899 72.618 Summe Aufwendungen aus ILV 188.744,44 163.633 150.005 22.719 172.724 174.453 176.197 177.960 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.040.629,68 2.062.729 1.732.252 474.732 2.206.984 2.229.056 2.251.345 2.273.859 Saldo (Zuschussbedarf) -2.039.357,12 -2.059.729 -1.732.252 -474.732 -2.206.984 -2.229.056 -2.251.345 -2.273.859 ✓ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0