II/048 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 150.424,50 143.500,00 154.000,00 155.540,00 157.096,00 158.667,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 231.526,34 236.500,00 206.500,00 208.565,00 210.651,00 212.758,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 381.950,84 481.100,00 360.600,00 364.206,00 367.849,00 371.528,00 10 - Personalauszahlungen -700.504,49 -685.211,00 -744.276,00 -751.719,00 -759.236,00 -766.828,00 11 - Versorgungsauszahlungen -48.730,64 -41.542,00 -40.093,00 -40.494,00 -40.899,00 -41.308,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -201.750,69 -255.360,00 -373.623,00 -377.359,00 -381.132,00 -384.943,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -816.971,91 -1.081.800,00 -1.222.615,00 -1.234.841,00 -1.247.189,00 -1.259.661,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.767.957,73 -2.063.913,00 -2.380.607,00 -2.404.413,00 -2.428.456,00 -2.452.740,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.386.006,89 -1.582.813,00 -2.020.007,00 -2.040.207,00 -2.060.607,00 -2.081.212,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -4.553,46 -20.000,00 -185.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -4.553,46 -20.000,00 -185.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -4.553,46 -20.000,00 -185.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
A 10 KSt. 210000 II/049 Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026 freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 431112 Verwaltungsgebühren (16% MWST-pflichtig) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441110 Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze f 142.226,50 130.000 145.000 0 145.000 146.450 147.915 149.394 441120 Erträge aus d. Vermietung v. Parkplätzen an Dritte f 9.500,00 13.500 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 441192 Mieten & Pachten (16% Mwst-pflichtig) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 1.412,21 5.000 0 0 0 0 0 0 448500 Erstattungen v. verb. Untern, Beteil, Sonderverm 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448801 Kostenersatz Bürobedarf 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448802 Kostenanteil der Bediensteten am Jobticket f 232.065,90 230.500 206.500 0 206.500 208.565 210.651 212.758 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0 454700 Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 101.000 0 0 0 0 0 0 458301 Ertr. aus niedergeschl. Bzw. erl. Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 385.204,61 481.100 360.600 0 360.600 364.206 367.849 371.528 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendg. 3.481,26 3.461 2.745 0 2.745 2.772 2.800 2.828 491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 3.481,26 13.461 2.745 0 2.745 2.772 2.800 2.828 Summe Erträge 388.685,87 494.561 363.345 0 363.345 366.978 370.649 374.356 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 1.235.307,56 1.073.960 1.145.416 0 1.145.416 1.156.870 1.168.439 1.180.123 Summe Erträge aus ILV 1.235.307,56 1.073.960 1.145.416 0 1.145.416 1.156.870 1.168.439 1.180.123 Summe Erträge aus ILV 1.623.993,43 1.568.521 1.508.761 0 1.508.761 1.523.848 1.539.088 1.554.479 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte tf 104.598,02 99.600 90.871 0 90.871 91.780 92.698 93.625 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte tf 441.991,28 452.949 503.673 0 503.673 508.709 513.795 518.932 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) tf 37.545,41 35.762 39.856 0 39.856 40.255 40.658 41.065 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte tf 94.708,69 91.804 103.963 0 103.963 105.003 106.053 107.114 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte tf 5.838,66 5.096 5.913 0 5.913 5.972 6.032 6.092 Zw.-summe Personalaufwendungen 684.682,06 685.211 744.276 0 744.276 751.719 759.236 766.828 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) tf 32.468,70 34.731 32.803 0 32.803 33.131 33.462 33.797 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. tf 9.324,51 6.811 7.290 0 7.290 7.363 7.437 7.511 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 41.793,21 41.542 40.093 0 40.093 40.494 40.899 41.308 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 726.475,27 726.753 784.369 0 784.369 792.213 800.135 808.136 524160 Bewachung u.ä. 30.639,48 32.500 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.934,52 6.800 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 541130 Dienstreisekosten 621,20 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 541131 Kosten des Jobtickets f 451.115,47 440.000 751.115 0 751.115 758.626 766.212 773.874 541136 Zuf.zu Rückst. Kosten des Profitickets 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541160 Dienst- und Schutzkleidung 2.092,76 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 542203 Miete Parkplätze f 94.902,14 98.000 95.000 0 95.000 95.950 96.910 97.879 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 8.277,66 7.800 8.500 0 8.500 8.585 8.671 8.758 543120 Bücher, Zeitschriften 3.743,90 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 18.035,01 8.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 543161 Geräte, Ausstattungsgegenstände - zentrale Beschaffung - (60 € - 800 €) 227.460,72 295.000 190.000 0 190.000 191.900 193.819 195.757 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände - allgemein (60 € - 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543183 Arbeitssicherheit 8.052,05 150.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 48.233,05 45.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 543992 Kosten für die digitale Erfassung von Schriftgut im Dokumentenmanagement 0,00 30.000 0 0 0 0 0 0 545214 Erstattung Stadt Aachen "Betriebsärztl. Dienst/ 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Arbeitssicherheit" 103.962,66 185.000 220.000 0 220.000 222.200 224.422 226.666 545220 Zuf.zu Rückst Erstattungen an die Stadt AC 81.037,34 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 19.672,26 27.490 70.213 0 70.213 70.915 71.624 72.340 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 1.135,16 3.570 50.410 0 50.410 50.914 51.423 51.937 Zwischensumme 1.827.390,65 2.063.913 2.380.607 0 2.380.607 2.404.413 2.428.456 2.452.740 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 541132 Zuf. Zu Rückst. Dienstreisekosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd. bei Sachanl. Verrechn. Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571541 AfA PKW/Anhänger 438,01 438 438 0 438 442 446 450 571542 AfA LKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 17.953,86 15.783 13.808 0 13.808 13.946 14.085 14.226 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 18.391,87 16.221 14.246 0 14.246 14.388 14.531 14.676 Summe Aufwendungen 1.845.782,52 2.080.134 2.394.853 0 2.394.853 2.418.801 2.442.987 2.467.416
II/098 Haushaltsplan 2023 der Städ
II/100
II/102 Produkt 02.03.04 Bekämpfung
II/104 Haushaltsplan 2023 der Städ
II/106
II/108
II/110 Produkt 02.03.05 Ausländera
II/112 Produkt 02.03.05 Ausländera
II/114 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 33 KSt. 233000 II/116 Produkt 02.
II/118
II/120
II/122 Produkt 02.03.09 Straßenver
II/124
II/126 Haushaltsplan 2023 der Städ
SVA KSt. 236000 II/128 Produkt 02.0
SVA KSt. 236000 II/130 Produkt 02.0
SVA KSt. 236000 II/132 Produkt 02.0
SVA KSt. 236000 II/134 Produkt 02.0
II/136
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube