Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 Dezernentin IV IV/012 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -276.280,54 -205.494,00 -406.309,00 -410.373,00 -414.476,00 -418.621,00 11 - Versorgungsauszahlungen -13.661,23 -11.327,00 -64.583,00 -65.228,00 -65.881,00 -66.540,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -184,82 -491,00 -812,00 -820,00 -828,00 -836,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -823,86 -4.912,00 -9.500,00 -9.595,00 -9.690,00 -9.786,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -290.950,45 -222.224,00 -481.204,00 -486.016,00 -490.875,00 -495.783,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -290.950,45 -222.224,00 -481.204,00 -486.016,00 -490.875,00 -495.783,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Dez. IV KSt. 401000 IV/013 Produkt 01.03.05 Dezernentin IV Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 153.882,82 157.179 167.637 0 167.637 169.313 171.006 172.716 Summe Erträge aus ILV 153.882,82 157.179 167.637 0 167.637 169.313 171.006 172.716 Summe Erträge einschl. ILV 153.882,82 157.179 167.637 0 167.637 169.313 171.006 172.716 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 29.480,22 27.156 146.376 0 146.376 147.840 149.318 150.811 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 196.055,32 138.065 194.788 0 194.788 196.737 198.704 200.692 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 15.532,84 10.901 15.414 0 15.414 15.568 15.724 15.881 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 31.471,51 27.983 40.206 0 40.206 40.608 41.014 41.424 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.600,92 1.389 9.525 0 9.525 9.620 9.716 9.813 Zw.-summe Personalaufwendungen 274.140,81 205.494 406.309 0 406.309 410.373 414.476 418.621 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 9.189,26 9.470 52.840 0 52.840 53.368 53.902 54.441 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 2.556,72 1.857 11.743 0 11.743 11.860 11.979 12.099 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 11.745,98 11.327 64.583 0 64.583 65.228 65.881 66.540 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 285.886,79 216.821 470.892 0 470.892 475.601 480.357 485.161 541130 Dienstreisekosten 712,90 3.000 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 266,46 428 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 384 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60,00 € bis 800,00 €) 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 117,82 491 812 0 812 820 828 836 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 125,91 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 287.109,88 222.224 481.204 0 481.204 486.016 490.875 495.783 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 298,59 184 1.398 0 1398 1.412 1.426 1.440 Zwischensumme 298,59 184 1.398 0 1.398 1.412 1.426 1.440 Summe Aufwendungen 287.408,47 222.408 482.602 0 482.602 487.428 492.301 497.223 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.866,06 5.116 3.793 0 3.793 3.831 3.869 3.908 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.885,64 3.051 2.283 0 2.283 2.306 2.329 2.352 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.209,59 6.477 4.818 0 4.818 4.866 4.915 4.964 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.020,12 1.473 1.089 0 1.089 1.100 1.111 1.122 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.542,99 4.455 5.157 0 5.157 5.209 5.261 5.314 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 888,46 1.786 870 0 870 879 888 897 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 544,48 998 486 0 486 491 496 501 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 382,23 2.614 2.022 0 2.022 2.042 2.062 2.083 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 11.386,00 7.055 11.628 0 11.628 11.744 11.861 11.980 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26.725,57 33.025 32.146 0 32.146 32.468 32.792 33.121 Summe Aufwendungen einschl. ILV 314.134,04 255.433 514.748 0 514.748 519.896 525.093 530.344 Saldo (Zuschussbedarf) -160.251,22 -98.254 -347.111 0 -347.111 -350.583 -354.087 -357.628 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
A 61 KSt. 461000 IV/062 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/064 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/066 Produkt 01.
IV/068 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/070
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
Zwischsumme 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV/076
IV/078 Produkt 01.12.03 Gebäudeman
IV/080
IV/082 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 61 KSt. 461000 IV/084 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/086 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/088 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/090 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/092 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/094 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/096 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/098 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/100 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/102 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/104 Produkt 01.
IV/106 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/108 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/110 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/112 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/114 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/116 Haushaltsplan 2023 der Städ
1.4 Einbau einer Einbruchmeldeanlag
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
Zwischsumme 1. 0 0 18.182 82.728 11
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
1. Sanierung der Stahlstützen 1.1
IV/132
IV/134 Produkt 01.12.04 Gebäudeman
IV/136 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 61 KSt. 461000 IV/138 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/140 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/142 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/144 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/146 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/148 Produkt 01.
IV/150 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/152
Zwischsumme 1. 0 0 0 180.000 0 0 0
Zwischensumme 1. 0 0 0 0 2.300.000
2. Gebäude 218 (Hangar Westflug) 2
IV/160
IV/162
Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 IV/1
IV/166 Produkt 09.02.01 Erhebung, F
IV/168 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/170
081110 Zugang Betriebs u. Geschäft
IV/174 Zu E/431100 "Verwaltungsgeb
IV/176 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/178 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/180 Produkt 09.02.03 Grundstück
IV/182 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/184 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/186
Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63 IV/1
IV/190 Produkt 10.01.01 Untere Baua
Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 U
Investitionen Produkt 100101 Untere
IV/196 Produkt 10.01.02 Obere Bauau
IV/198 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 63 KSt. 463000 IV/200 Produkt 10.
IV/202 Produkt 10.02.01 Wohnraumfö
IV/204 Haushaltsplan 2023 der Städ
Investitionen Produkt 100201 Wohnra
IV/208
Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 IV/2
IV/212 Produkt 02.09.01 Verkehrslen
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
IV/216
IV/218 Produkt 12.02.01 Kreisstraß
IV/220
IV/222 Haushaltsplan 2023 der Städ
S 64 KSt. 464000 IV/224 Produkt 12.
IV/226 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/228 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/230 Haushaltsplan 2023 der Städ
045101 K 16 Fahrbahninstandsetzung
045101 F Einbau der LED-Technik in
K 34 Fahrbahninstandsetzung Kreisel
IV/238 Produkt 14.01.02 Klimaschutz
IV/240
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 K
Investitionen Produkt 140102 Klimas
IV/246 Zu E/414100 "Zuweisungen und
IV/248 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/250 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/252
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 IV/2
IV/256 Produkt 02.10.01 Allgemeiner
IV/258 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/260
IV/262 Produkt 02.10.02 Betrieblich
IV/264 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/266
IV/268 Produkt 02.11.01 Jagd- und F
IV/270 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/272
IV/274 Produkt 02.13.01 Erfassung,
IV/276 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 70 KSt. 470000 IV/278 Produkt 02.
A 70 KSt. 470000 IV/280 Produkt 02.
Auszahlungen 11.265 2.500.000 2.500
IV/284
IV/286 Produkt 09.03.01 Landschafts
IV/288 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/290
024103 Zugang Grund und Boden I7009
IV/294 Produkt 13.04.01 Landschafts
IV/296 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/298
024103 Zugang Grund und Boden 01 25
IV/302 Produkt 14.01.01 Umweltkoord
IV/304 Haushaltsplan 2023 der Städ
Investitionen Produkt 140101 Umwelt
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