IV/046 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 699,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 105,32 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 44.805,03 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 10 - Personalauszahlungen -2.067.065,90 -2.391.622,00 -2.541.424,00 -2.566.838,00 -2.592.506,00 -2.618.431,00 11 - Versorgungsauszahlungen -29.365,83 -23.248,00 -24.162,00 -24.404,00 -24.648,00 -24.895,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -162.103,86 -258.847,00 -618.106,00 -568.738,00 -574.426,00 -580.170,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -73.290,70 -89.390,00 -91.105,00 -92.017,00 -92.939,00 -93.869,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.331.826,29 -2.763.107,00 -3.274.797,00 -3.251.997,00 -3.284.519,00 -3.317.365,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -2.287.021,26 -2.763.007,00 -3.274.697,00 -3.251.896,00 -3.284.417,00 -3.317.262,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -2.443,18 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -2.443,18 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -2.443,18 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
A 61 KSt. 461000 IV/047 Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KlnvFG) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 414500 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 414700 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen-,umlagen v. ges.Sozialversiche 699,71 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs.v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 105,32 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 805,03 100 100 0 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 471100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 805,03 100 100 0 100 101 102 103 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 62.369,98 55.737 54.763 0 54.763 55.311 55.864 56.423 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 1.522.980,63 1.820.357 1.931.558 0 1.931.558 1.950.873 1.970.381 1.990.085 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 121.274,32 143.723 152.845 0 152.845 154.373 155.917 157.476 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 298.443,69 368.953 398.694 0 398.694 402.681 406.708 410.775 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.484,37 2.852 3.564 0 3.564 3.600 3.636 3.672 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 22.929,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 2.031.481,99 2.391.622 2.541.424 0 2.541.424 2.566.838 2.592.506 2.618.431 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 19.603,77 19.436 19.769 0 19.769 19.967 20.167 20.369 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 5.564,64 3.812 4.393 0 4.393 4.437 4.481 4.526 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 25.168,41 23.248 24.162 0 24.162 24.404 24.648 24.895 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.056.650,40 2.414.870 2.565.586 0 2.565.586 2.591.242 2.617.154 2.643.326 521130 Pflege der Außenanlagen 1.930,17 3.535 3.850 0 3.850 3.889 3.928 3.967 521151 Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521166 Kosten für die Einführung von E-View (KInvFöG) ● 0,00 0 55.000 0 55.000 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung (Gärtnerbereich) 0,00 200 200 0 200 202 204 206 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 2.159,40 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandsetzungskosten TÜV-Gebühren 18,70 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 667,30 500 500 0 500 505 510 515 527901 Externe Planungskosten 95.377,50 110.000 150.000 0 150.000 151.500 153.015 154.545 527902 Maßnahmen der Energieeinsparung 0,00 0 215.000 0 215.000 217.150 219.322 221.515 527904 Erarbeitung eines Schadstoffkatasters f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 527905 Aufmaß/Digitalisierung der Bestandsgebäude f (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 527906 Zuf. zu Rückst Externe Planungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531812 Kooperation mit der Verbraucherzentrale f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531835 Zuschuss "altbau+" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 6.976,32 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 541130 Dienstreisekosten 7.499,29 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 1.547,30 2.020 2.040 0 2.040 2.060 2.081 2.102 542203 Miete Parkplätze (einschl. Nebenkosten) 4.009,20 4.100 4.100 0 4.100 4.141 4.182 4.224 542303 Leasing KFZ. 5.693,80 4.300 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 2.515,20 3.535 3.570 0 3.570 3.606 3.642 3.678 543120 Bücher und Zeitschriften 807,93 4.040 4.080 0 4.080 4.121 4.162 4.204 543142 GEZ - Gebühren 13.030,00 13.000 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 18.151,83 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 851,12 505 510 0 510 515 520 525 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 5.050 5.010 0 5.010 5.060 5.111 5.162 543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 91,58 505 510 0 510 515 520 525 544509 Körperschaftssteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544510 Gewerbesteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 469,00 485 485 0 485 490 495 500 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 1.690,47 1.650 1.650 0 1.650 1.667 1.684 1.701 544627 Bautechnikerversicherung (ab 2018) 1.953,50 2.200 2.150 0 2.150 2.172 2.194 2.216 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 67.302,25 89.629 100.173 0 100.173 101.175 102.187 103.209 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 9.738,68 48.483 86.883 0 86.883 87.752 88.630 89.516 549300 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.299.130,94 2.763.107 3.274.797 0 3.274.797 3.251.997 3.284.519 3.317.365
A 61 KSt. 461000 IV/096 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/098 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/100 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/102 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/104 Produkt 01.
IV/106 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/108 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/110 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/112 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/114 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/116 Haushaltsplan 2023 der Städ
1.4 Einbau einer Einbruchmeldeanlag
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
Zwischsumme 1. 0 0 18.182 82.728 11
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
1. Sanierung der Stahlstützen 1.1
IV/132
IV/134 Produkt 01.12.04 Gebäudeman
IV/136 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 61 KSt. 461000 IV/138 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/140 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/142 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/144 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/146 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/148 Produkt 01.
IV/150 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/152
Zwischsumme 1. 0 0 0 180.000 0 0 0
Zwischensumme 1. 0 0 0 0 2.300.000
2. Gebäude 218 (Hangar Westflug) 2
IV/160
IV/162
Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 IV/1
IV/166 Produkt 09.02.01 Erhebung, F
IV/168 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/170
081110 Zugang Betriebs u. Geschäft
IV/174 Zu E/431100 "Verwaltungsgeb
IV/176 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/178 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/180 Produkt 09.02.03 Grundstück
IV/182 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/184 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/186
Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63 IV/1
IV/190 Produkt 10.01.01 Untere Baua
Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 U
Investitionen Produkt 100101 Untere
IV/196 Produkt 10.01.02 Obere Bauau
IV/198 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 63 KSt. 463000 IV/200 Produkt 10.
IV/202 Produkt 10.02.01 Wohnraumfö
IV/204 Haushaltsplan 2023 der Städ
Investitionen Produkt 100201 Wohnra
IV/208
Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 IV/2
IV/212 Produkt 02.09.01 Verkehrslen
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
IV/216
IV/218 Produkt 12.02.01 Kreisstraß
IV/220
IV/222 Haushaltsplan 2023 der Städ
S 64 KSt. 464000 IV/224 Produkt 12.
IV/226 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/228 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/230 Haushaltsplan 2023 der Städ
045101 K 16 Fahrbahninstandsetzung
045101 F Einbau der LED-Technik in
K 34 Fahrbahninstandsetzung Kreisel
IV/238 Produkt 14.01.02 Klimaschutz
IV/240
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 K
Investitionen Produkt 140102 Klimas
IV/246 Zu E/414100 "Zuweisungen und
IV/248 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/250 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/252
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 IV/2
IV/256 Produkt 02.10.01 Allgemeiner
IV/258 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/260
IV/262 Produkt 02.10.02 Betrieblich
IV/264 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/266
IV/268 Produkt 02.11.01 Jagd- und F
IV/270 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/272
IV/274 Produkt 02.13.01 Erfassung,
IV/276 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 70 KSt. 470000 IV/278 Produkt 02.
A 70 KSt. 470000 IV/280 Produkt 02.
Auszahlungen 11.265 2.500.000 2.500
IV/284
IV/286 Produkt 09.03.01 Landschafts
IV/288 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/290
024103 Zugang Grund und Boden I7009
IV/294 Produkt 13.04.01 Landschafts
IV/296 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/298
024103 Zugang Grund und Boden 01 25
IV/302 Produkt 14.01.01 Umweltkoord
IV/304 Haushaltsplan 2023 der Städ
Investitionen Produkt 140101 Umwelt
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