A 61 KSt. 461000 IV/056 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.625,75 5.425 4.956 0 4.956 5.006 5.056 5.107 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.454,28 3.236 2.983 0 2.983 3.013 3.043 3.073 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.279,17 6.869 6.295 0 6.295 6.358 6.422 6.486 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.279,31 1.562 1.423 0 1.423 1.437 1.451 1.466 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.869,66 4.615 4.978 0 4.978 5.028 5.078 5.129 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.985,17 1.894 1.852 0 1.852 1.871 1.890 1.909 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.355,37 1.122 1.151 0 1.151 1.163 1.175 1.187 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 2.918,42 2.287 2.907 0 2.907 2.936 2.965 2.995 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 7.216,00 4.136 6.143 0 6.143 6.204 6.266 6.329 Summe Aufwendungen aus ILV 29.983,13 31.146 32.688 0 32.688 33.016 33.346 33.681 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.900.937,39 2.694.837 3.611.935 0 3.611.935 3.745.157 3.543.707 3.422.594 Saldo (Überschuss) -496.342,70 -1.204.831 -1.328.085 0 -1.328.085 -1.438.468 -1.213.951 -1.069.541 0 Einzahlung aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 374100 Erhaltene Anzahlungen v. Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 √ 0 Auszahlung aus Investitionstätigkeit 034201 Geb, Aufb, Betrvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau 0,00 175.000 500.000 0 500.000 0 0 0 034203 Zug. Geb, Aufb, Betrvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Geb 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 343103 Abg. Verb. aus Leasing Kreishauserw. (Tilgung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 180.000 505.000 0 505.000 5.000 5.000 5.000
A 61 KSt. 461000 IV/057 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026 € € € € € € € € Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten 155.529,59 4.000 4.800 0 4.800 4.848 4.896 4.945 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 155.529,59 4.000 4.900 0 4.900 4.949 4.998 5.048 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 728,96 729 729 0 729 736 743 750 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 25.000,00 0 0 0 0 0 0 0 491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 0,00 0 29.256 0 29.256 29.548 29.844 30.142 Zwischensumme 25.728,96 729 29.985 0 29.985 30.284 30.587 30.892 Summe Erträge 181.258,55 4.729 34.885 0 34.885 35.233 35.585 35.940 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 12.982,00 14.044 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 12.982,00 14.044 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 194.240,55 18.773 34.885 0 34.885 35.233 35.585 35.940 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 34.201,93 30.223 33.639 0 33.639 33.975 34.315 34.658 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 2.386 2.662 0 2.662 2.689 2.716 2.743 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 6.658,13 6.126 6.944 0 6.944 7.013 7.083 7.154 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 40.860,06 38.735 43.245 0 43.245 43.677 44.114 44.555 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 40.860,06 38.735 43.245 0 43.245 43.677 44.114 44.555 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 3.624,93 10.201 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061 521120 Wartungskosten 3.630,69 6.060 6.060 0 6.060 6.121 6.182 6.244 521130 Pflege der Außenanlagen 4.893,81 6.150 6.250 0 6.250 6.313 6.376 6.440 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 8.330,87 10.201 10.303 0 10.303 10.406 10.510 10.615 524110 Heizungskosten 12.680,34 12.000 7.729 0 7.729 7.806 7.884 7.963 524111 Zuf.zu Rückst Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 27.187,52 28.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 524130 Stromkosten 13.366,67 12.000 44.256 0 44.256 44.698 45.145 45.597 524131 Wasserkosten 698,30 1.200 1.200 0 1.200 1.212 1.224 1.236 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 3.577,36 4.300 4.300 0 4.300 4.343 4.386 4.430 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 300 300 0 300 303 306 309 543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544511 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 2.851,32 3.100 3.250 0 3.250 3.283 3.316 3.349 544624 Elektronikversicherung 77,82 100 120 0 120 121 122 123 Zwischensumme 121.779,69 132.447 192.113 0 192.113 194.034 195.974 197.934 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderung bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 29.731,66 39.732 31.432 0 31.432 31.746 32.063 32.384 Zwischensumme 29.731,66 39.732 31.432 0 31.432 31.746 32.063 32.384 Summe Aufwendungen 151.511,35 172.179 223.545 0 223.545 225.780 228.037 230.318 Saldo (Überschuss) 42.729,20 -153.406 -188.660 0 -188.660 -190.547 -192.452 -194.378 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts-. Betriebsgebäuden 0,00 10.000 1.000.000 0 1.000.000 150.000 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 31.000 0 31.000 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 10.500 1.031.000 0 1.031.000 150.500 500 500
Haushaltssatzung 2023 Band II Dezer
IV/004 Produkt/ Bezeichnung Seite T
IV/106 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/108 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/110 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/112 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/114 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/116 Haushaltsplan 2023 der Städ
1.4 Einbau einer Einbruchmeldeanlag
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
Zwischsumme 1. 0 0 18.182 82.728 11
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
1. Sanierung der Stahlstützen 1.1
IV/132
IV/134 Produkt 01.12.04 Gebäudeman
IV/136 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 61 KSt. 461000 IV/138 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/140 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/142 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/144 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/146 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/148 Produkt 01.
IV/150 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/152
Zwischsumme 1. 0 0 0 180.000 0 0 0
Zwischensumme 1. 0 0 0 0 2.300.000
2. Gebäude 218 (Hangar Westflug) 2
IV/160
IV/162
Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 IV/1
IV/166 Produkt 09.02.01 Erhebung, F
IV/168 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/170
081110 Zugang Betriebs u. Geschäft
IV/174 Zu E/431100 "Verwaltungsgeb
IV/176 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/178 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/180 Produkt 09.02.03 Grundstück
IV/182 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/184 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/186
Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63 IV/1
IV/190 Produkt 10.01.01 Untere Baua
Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 U
Investitionen Produkt 100101 Untere
IV/196 Produkt 10.01.02 Obere Bauau
IV/198 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 63 KSt. 463000 IV/200 Produkt 10.
IV/202 Produkt 10.02.01 Wohnraumfö
IV/204 Haushaltsplan 2023 der Städ
Investitionen Produkt 100201 Wohnra
IV/208
Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 IV/2
IV/212 Produkt 02.09.01 Verkehrslen
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
IV/216
IV/218 Produkt 12.02.01 Kreisstraß
IV/220
IV/222 Haushaltsplan 2023 der Städ
S 64 KSt. 464000 IV/224 Produkt 12.
IV/226 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/228 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/230 Haushaltsplan 2023 der Städ
045101 K 16 Fahrbahninstandsetzung
045101 F Einbau der LED-Technik in
K 34 Fahrbahninstandsetzung Kreisel
IV/238 Produkt 14.01.02 Klimaschutz
IV/240
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 K
Investitionen Produkt 140102 Klimas
IV/246 Zu E/414100 "Zuweisungen und
IV/248 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/250 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/252
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 IV/2
IV/256 Produkt 02.10.01 Allgemeiner
IV/258 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/260
IV/262 Produkt 02.10.02 Betrieblich
IV/264 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/266
IV/268 Produkt 02.11.01 Jagd- und F
IV/270 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/272
IV/274 Produkt 02.13.01 Erfassung,
IV/276 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 70 KSt. 470000 IV/278 Produkt 02.
A 70 KSt. 470000 IV/280 Produkt 02.
Auszahlungen 11.265 2.500.000 2.500
IV/284
IV/286 Produkt 09.03.01 Landschafts
IV/288 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/290
024103 Zugang Grund und Boden I7009
IV/294 Produkt 13.04.01 Landschafts
IV/296 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/298
024103 Zugang Grund und Boden 01 25
IV/302 Produkt 14.01.01 Umweltkoord
IV/304 Haushaltsplan 2023 der Städ
Investitionen Produkt 140101 Umwelt
Laden...
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