A 61 KSt. 461000 IV/058 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026 € € € € € € € € Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 125.000 0 0 0 0 0 0 414700 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen 4.600,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 125.100 100 0 100 0 0 0 Zwischensumme 4.600,00 250.100 100 0 100 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 0,00 0 56.932 0 56.932 57.501 58.076 58.656 Zwischensumme 0,00 0 56.932 0 56.932 57.501 58.076 58.656 Summe Erträge 4.600,00 250.100 57.032 0 57.032 57.501 58.076 58.656 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 36.881,00 51.284 116.939 0 116.939 118.108 119.289 120.482 Summe Erträge aus ILV 36.881,00 51.284 116.939 0 116.939 118.108 119.289 120.482 Summe Erträge einschl. ILV 41.481,00 301.384 173.971 0 173.971 175.609 177.365 179.138 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 9.461,14 4.322 4.411 0 4.411 4.456 4.500 4.545 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 341 349 0 349 352 356 360 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.755,53 876 910 0 910 919 928 937 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 12.216,67 5.539 5.670 0 5.670 5.727 5.784 5.842 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 12.216,67 5.539 5.670 0 5.670 5.727 5.784 5.842 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 5.364,10 23.462 23.697 0 23.697 23.934 24.173 24.415 521120 Wartungskosten 3.125,84 6.060 6.600 0 6.600 6.666 6.733 6.800 521130 Pfege der Außenanlagen 582,41 2.970 3.150 0 3.150 3.182 3.214 3.246 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 44.319,66 250.000 20.000 0 20.000 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 5.049,66 5.101 5.152 0 5.152 5.204 5.256 5.309 524110 Heizungskosten 14.152,72 20.000 25.773 0 25.773 26.031 26.291 26.554 524120 Reinigungskosten 15.177,92 28.000 33.000 0 33.000 33.330 33.663 34.000 524130 Stromkosten 5.054,97 18.000 69.159 0 69.159 69.850 70.549 71.254 524131 Wasserkosten 813,58 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 3.353,81 8.250 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 200 200 0 200 202 204 206 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 652,55 500 500 0 500 505 510 515 543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544511 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 1.920,95 2.100 2.250 0 2.250 2.273 2.296 2.319 544624 Elektronikversicherung 10,38 15 15 0 15 15 15 15 Zwischensumme 111.795,22 372.197 202.166 0 202.166 183.989 185.829 187.687 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 20.139,36 20.139 68.139 0 68.139 68.139 68.139 68.139 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 20.139,36 20.139 68.139 0 68.139 68.139 68.139 68.139 Summe Aufwendungen 131.934,58 392.336 270.305 0 270.305 252.128 253.968 255.826 Saldo (Überschuss) -90.453,58 -90.952 -96.334 0 -96.334 -76.519 -76.603 -76.688 √ 0 Einzahlung aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 1.650.000 2.300.000 0 2.300.000 700.000 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 1.650.000 2.300.000 0 2.300.000 700.000 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden 0,00 1.650.000 2.300.000 0 2.300.000 700.000 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 1.650.500 2.300.500 0 2.300.500 700.500 500 500
A 61 KSt. 461000 IV/059 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026 Teilprodukt 961135 "Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 100 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 0,00 0 28.421 0 28.421 28.706 28.993 29.283 Zwischensumme 0,00 0 28.421 0 28.421 28.706 28.993 29.283 Summe Erträge 0,00 100 28.421 0 28.421 28.706 28.993 29.283 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 215.000,00 205.000 209.250 0 209.250 211.343 213.456 215.591 Summe Erträge aus ILV 215.000,00 205.000 209.250 0 209.250 211.343 213.456 215.591 Summe Erträge einschl. ILV 215.000,00 205.100 237.671 0 237.671 240.049 242.449 244.874 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 318,14 15.812 15.970 0 15.970 16.130 16.291 16.454 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 2.150,51 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 5.164,71 5.000 545 0 545 551 556 562 524120 Reinigungskosten 18.543,38 30.000 32.000 0 32.000 32.320 32.643 32.969 524130 Stromkosten 6.563,52 8.000 38.421 0 38.421 38.806 39.194 39.586 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 115.632,00 120.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636 542202 Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit 33.447,15 40.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 171.489,99 218.912 247.036 0 247.036 249.508 252.002 254.522 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 171.489,99 218.912 247.036 0 247.036 249.508 252.002 254.522 Saldo (Überschuss) 43.510,01 -13.812 -9.365 0 -9.365 -9.459 -9.553 -9.648 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 500 500 0 500 500 500 500 Teilprodukt 961136 "Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str." 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 100 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 0,00 0 10.394 0 10.394 10.498 10.603 10.709 Zwischensumme 0,00 0 10.394 0 10.394 10.498 10.603 10.709 Summe Erträge 0,00 100 10.394 0 10.394 10.498 10.603 10.709 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 77.300 66.950 0 66.950 67.620 68.296 68.979 Summe Erträge aus ILV 0,00 77.300 66.950 0 66.950 67.620 68.296 68.979 Summe Erträge einschl. ILV 0,00 77.400 77.344 0 77.344 78.118 78.899 79.688 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 21.452,39 12.000 12.241 0 12.241 12.363 12.487 12.612 521130 Pflege der Aussenanlagen 474,36 1.100 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1.442 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 3.802,21 0 55.000 0 55.000 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 1.002,40 8.500 8.671 0 8.671 8.758 8.846 8.934 524110 Heizungskosten 4.109,63 3.000 6.868 0 6.868 6.937 7.006 7.076 524120 Reinigungskosten 4.854,22 11.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 524130 Stromkosten 2.255,81 3.000 11.526 0 11.526 11.642 11.758 11.876 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 30.233,33 40.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 542202 Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit 2.458,87 12.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 70.643,22 90.700 151.806 0 151.806 97.775 98.752 99.739 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 70.643,22 90.700 151.806 0 151.806 97.775 98.752 99.739 Saldo (Überschuss) -70.643,22 -13.300 -74.462 0 -74.462 -19.657 -19.853 -20.051 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen 0,00 7.000 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 7.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorricht. 0,00 7.000 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 7.500 500 0 500 500 500 500
Haushaltssatzung 2023 Band II Dezer
IV/004 Produkt/ Bezeichnung Seite T
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
IV/108 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/110 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/112 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/114 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/116 Haushaltsplan 2023 der Städ
1.4 Einbau einer Einbruchmeldeanlag
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
Zwischsumme 1. 0 0 18.182 82.728 11
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
1. Sanierung der Stahlstützen 1.1
IV/132
IV/134 Produkt 01.12.04 Gebäudeman
IV/136 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 61 KSt. 461000 IV/138 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/140 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/142 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/144 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/146 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/148 Produkt 01.
IV/150 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/152
Zwischsumme 1. 0 0 0 180.000 0 0 0
Zwischensumme 1. 0 0 0 0 2.300.000
2. Gebäude 218 (Hangar Westflug) 2
IV/160
IV/162
Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 IV/1
IV/166 Produkt 09.02.01 Erhebung, F
IV/168 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/170
081110 Zugang Betriebs u. Geschäft
IV/174 Zu E/431100 "Verwaltungsgeb
IV/176 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/178 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/180 Produkt 09.02.03 Grundstück
IV/182 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/184 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/186
Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63 IV/1
IV/190 Produkt 10.01.01 Untere Baua
Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 U
Investitionen Produkt 100101 Untere
IV/196 Produkt 10.01.02 Obere Bauau
IV/198 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 63 KSt. 463000 IV/200 Produkt 10.
IV/202 Produkt 10.02.01 Wohnraumfö
IV/204 Haushaltsplan 2023 der Städ
Investitionen Produkt 100201 Wohnra
IV/208
Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 IV/2
IV/212 Produkt 02.09.01 Verkehrslen
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
IV/216
IV/218 Produkt 12.02.01 Kreisstraß
IV/220
IV/222 Haushaltsplan 2023 der Städ
S 64 KSt. 464000 IV/224 Produkt 12.
IV/226 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/228 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/230 Haushaltsplan 2023 der Städ
045101 K 16 Fahrbahninstandsetzung
045101 F Einbau der LED-Technik in
K 34 Fahrbahninstandsetzung Kreisel
IV/238 Produkt 14.01.02 Klimaschutz
IV/240
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 K
Investitionen Produkt 140102 Klimas
IV/246 Zu E/414100 "Zuweisungen und
IV/248 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/250 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/252
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 IV/2
IV/256 Produkt 02.10.01 Allgemeiner
IV/258 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/260
IV/262 Produkt 02.10.02 Betrieblich
IV/264 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/266
IV/268 Produkt 02.11.01 Jagd- und F
IV/270 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/272
IV/274 Produkt 02.13.01 Erfassung,
IV/276 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 70 KSt. 470000 IV/278 Produkt 02.
A 70 KSt. 470000 IV/280 Produkt 02.
Auszahlungen 11.265 2.500.000 2.500
IV/284
IV/286 Produkt 09.03.01 Landschafts
IV/288 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/290
024103 Zugang Grund und Boden I7009
IV/294 Produkt 13.04.01 Landschafts
IV/296 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/298
024103 Zugang Grund und Boden 01 25
IV/302 Produkt 14.01.01 Umweltkoord
IV/304 Haushaltsplan 2023 der Städ
Investitionen Produkt 140101 Umwelt
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