A 61 KSt. 461000 IV/088 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023 Ansatz Ansatz Ansatz freiwilig konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026 Teilprodukt 961242 "Berufskolleg Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband) 0,00 0 0 2.636 2.636 2.662 2.689 2.716 441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 5.270,40 2.828 0 500 500 505 510 515 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 5.270,40 2.928 0 3.236 3.236 3.268 3.301 3.334 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 6.224,22 6.224 0 6.224 6.224 6.286 6.349 6.412 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 6.224,22 6.224 0 6.224 6.224 6.286 6.349 6.412 Summe Erträge 11.494,62 9.152 0 9.460 9.460 9.554 9.650 9.746 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 828.808,00 834.115 0 948.308 948.308 957.791 967.369 977.043 Summe Erträge aus ILV 828.808,00 834.115 0 948.308 948.308 957.791 967.369 977.043 Summe Erträge einschl. ILV 840.302,62 843.267 0 957.768 957.768 967.345 977.019 986.789 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 10.100 10.201 10.201 10.303 10.406 10.510 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 16.584,32 20.900 26.000 26.000 26.260 26.523 26.788 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 996,73 100.000 0 25.000 25.000 0 0 0 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 0,00 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204) 451.206,32 445.107 0 534.200 534.200 539.542 544.937 550.386 545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 96.857,16 86.000 0 106.000 106.000 107.060 108.131 109.212 544624 Elektronikversicherung 5,09 7 0 7 7 7 7 7 Zwischensumme 565.649,62 662.114 0 701.408 701.408 683.172 690.004 696.903 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 282.100,74 282.101 316.273 0 316.273 319.436 322.630 325.856 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 282.100,74 282.101 316.273 0 316.273 319.436 322.630 325.856 Summe Aufwendungen 847.750,36 944.215 316.273 701.408 1.017.681 1.002.608 1.012.634 1.022.759 Saldo (Zuschussbedarf) -7.447,74 -100.948 -316.273 256.360 -59.913 -35.263 -35.615 -35.970 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 407.972 0 2.850.192 2.850.192 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 407.972 0 2.850.192 2.850.192 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 0,00 453.302 0 3.354.737 3.354.737 108.184 0 0 032203 Zug. Gebäude, Aufbauten u. Betriebvorr. Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 0 500 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 453.802 0 3.355.237 3.355.237 108.684 500 500
A 61 KSt. 461000 IV/089 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023 Ansatz Ansatz Ansatz freiwilig konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026 € € € € € € € € Teilprodukt 961243 "Berufskolleg Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 6.924,60 15.000 0 16.000 16.000 16.160 16.322 16.485 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 6.924,60 15.100 0 16.100 16.100 16.261 16.424 16.588 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 156.463,42 156.463 0 156.463 156.463 158.028 159.608 161.204 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 156.463,42 156.463 0 156.463 156.463 158.028 159.608 161.204 Summe Erträge 163.388,02 171.563 0 172.563 172.563 174.289 176.032 177.792 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.454.269,00 1.463.854 0 1.580.669 1.580.669 1.596.476 1.612.441 1.628.565 Summe Erträge aus ILV 1.454.269,00 1.463.854 0 1.580.669 1.580.669 1.596.476 1.612.441 1.628.565 Summe Erträge einschl. ILV 1.617.657,02 1.635.417 0 1.753.232 1.753.232 1.770.765 1.788.473 1.806.357 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 10.100 0 10.201 10.201 10.303 10.406 10.510 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 13.587,03 15.400 0 18.600 18.600 18.786 18.974 19.164 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 608,32 160.000 0 258.000 258.000 0 0 0 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 489.391,68 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204) 608.774,80 725.635 0 808.250 808.250 816.333 824.496 832.741 545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 161.577,24 146.000 0 177.000 177.000 178.770 180.558 182.364 Zwischensumme 1.273.939,07 1.057.135 0 1.272.051 1.272.051 1.024.192 1.034.434 1.044.779 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 573.255,48 573.255 0 595.535 595.535 601.490 607.505 613.580 571230 AfA Wohnbauten (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 5.305,22 3.564 0 3.564 3.564 3.600 3.636 3.672 Zwischensumme 578.560,70 576.819 0 599.099 599.099 605.090 611.141 617.252 Summe Aufwendungen 1.852.499,77 1.633.954 0 1.871.150 1.871.150 1.629.282 1.645.575 1.662.031 Saldo (Zuschussbedarf) -234.842,75 1.463 0 -117.918 -117.918 141.483 142.898 144.326 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 366.550 0 793.292 793.292 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 366.550 0 793.292 793.292 0 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 0,00 482.278 0 1.134.873 1.134.873 174.158 0 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0,00 0 , , 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 0 500 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 482.778 0 1.135.373 1.135.373 174.658 500 500
Haushaltssatzung 2023 Band II Dezer
IV/004 Produkt/ Bezeichnung Seite T
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
IV/008
IV/010 Produkt 01.03.05 Dezernentin
Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 D
IV/014
IV/016
Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39 IV/0
IV/020 Produkt 02.08.01 Veterinära
Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 V
A 39 KSt. 439000 IV/024 Produkt 02.
A 39 KSt. 439000 IV/026 Produkt 02.
IV/028 Produkt 02.08.02 Lebensmitte
IV/030 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/032 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/034 Produkt 02.08.03 Schlachttie
IV/036 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 61 KSt. 461000 IV/138 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/140 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/142 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/144 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/146 Produkt 01.
A 61 KSt. 461000 IV/148 Produkt 01.
IV/150 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/152
Zwischsumme 1. 0 0 0 180.000 0 0 0
Zwischensumme 1. 0 0 0 0 2.300.000
2. Gebäude 218 (Hangar Westflug) 2
IV/160
IV/162
Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 IV/1
IV/166 Produkt 09.02.01 Erhebung, F
IV/168 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/170
081110 Zugang Betriebs u. Geschäft
IV/174 Zu E/431100 "Verwaltungsgeb
IV/176 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/178 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/180 Produkt 09.02.03 Grundstück
IV/182 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/184 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/186
Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63 IV/1
IV/190 Produkt 10.01.01 Untere Baua
Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 U
Investitionen Produkt 100101 Untere
IV/196 Produkt 10.01.02 Obere Bauau
IV/198 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 63 KSt. 463000 IV/200 Produkt 10.
IV/202 Produkt 10.02.01 Wohnraumfö
IV/204 Haushaltsplan 2023 der Städ
Investitionen Produkt 100201 Wohnra
IV/208
Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 IV/2
IV/212 Produkt 02.09.01 Verkehrslen
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
IV/216
IV/218 Produkt 12.02.01 Kreisstraß
IV/220
IV/222 Haushaltsplan 2023 der Städ
S 64 KSt. 464000 IV/224 Produkt 12.
IV/226 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/228 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/230 Haushaltsplan 2023 der Städ
045101 K 16 Fahrbahninstandsetzung
045101 F Einbau der LED-Technik in
K 34 Fahrbahninstandsetzung Kreisel
IV/238 Produkt 14.01.02 Klimaschutz
IV/240
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 K
Investitionen Produkt 140102 Klimas
IV/246 Zu E/414100 "Zuweisungen und
IV/248 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/250 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/252
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 IV/2
IV/256 Produkt 02.10.01 Allgemeiner
IV/258 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/260
IV/262 Produkt 02.10.02 Betrieblich
IV/264 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/266
IV/268 Produkt 02.11.01 Jagd- und F
IV/270 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/272
IV/274 Produkt 02.13.01 Erfassung,
IV/276 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 70 KSt. 470000 IV/278 Produkt 02.
A 70 KSt. 470000 IV/280 Produkt 02.
Auszahlungen 11.265 2.500.000 2.500
IV/284
IV/286 Produkt 09.03.01 Landschafts
IV/288 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/290
024103 Zugang Grund und Boden I7009
IV/294 Produkt 13.04.01 Landschafts
IV/296 Haushaltsplan 2023 der Städ
IV/298
024103 Zugang Grund und Boden 01 25
IV/302 Produkt 14.01.01 Umweltkoord
IV/304 Haushaltsplan 2023 der Städ
Investitionen Produkt 140101 Umwelt
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