V/024 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 229.579,34 311.617,00 74.970,00 303,00 306,00 309,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 84.169,41 160.800,00 171.600,00 173.316,00 175.050,00 176.800,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65.988,17 59.300,00 69.010,00 69.700,00 70.397,00 71.101,00 07 + Sonstige Einzahlungen 113.457,60 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 493.194,52 532.017,00 315.880,00 243.622,00 246.059,00 248.519,00 10 - Personalauszahlungen -1.221.638,85 -1.317.991,00 -1.308.628,00 -1.321.714,00 -1.334.932,00 -1.348.282,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.839.074,12 -2.645.564,00 -2.829.167,00 -2.857.460,00 -2.886.039,00 -2.914.900,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -435.834,11 -455.240,00 -179.368,00 -181.166,00 -182.979,00 -184.808,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -3.496.547,08 -4.418.795,00 -4.317.163,00 -4.360.340,00 -4.403.950,00 -4.447.990,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -3.003.352,56 -3.886.778,00 -4.001.283,00 -4.116.718,00 -4.157.891,00 -4.199.471,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 3.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -160.859,23 -254.778,00 -305.500,00 -445.955,00 -446.415,00 -46.879,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -160.859,23 -254.778,00 -305.500,00 -445.955,00 -446.415,00 -46.879,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -157.169,23 -254.778,00 -305.500,00 -445.955,00 -446.415,00 -46.879,00 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
A 40 KSt. 540000 V/025 Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026 Teilprodukt 940100 "Roda-Schule in Herzogenrath" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 52.016,52 101.957 16.800 0 16.800 0 0 0 414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414500 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. verb Unt, Bet, Sonde 255,43 0 0 0 0 0 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441192 Mieten u. Pachten (MwSt-pflichtig) 0,00 0 100 0 100 101 102 103 446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- 36.075,98 55.000 55.000 0 55.000 55.550 56.106 56.667 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 11.873,34 100 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicher. 42.991,59 30.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 8.051,87 20.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 10,00 100 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 151.274,73 207.557 132.300 0 132.300 116.655 117.822 119.000 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus Zuwendungen 3.858,15 3.309 2.907 0 2.907 2.936 2.965 2.995 454200 Ertr. aus d. Veräuß. v. bewegl. VG >410,-- € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen 1.319,64 0 0 0 0 0 0 0 491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona) 28.412,42 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 33.590,21 3.309 2.907 0 2.907 2.936 2.965 2.995 Summe Erträge 184.864,94 210.866 135.207 0 135.207 119.591 120.787 121.995 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 184.864,94 210.866 135.207 0 135.207 119.591 120.787 121.995 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte tf 295.660,32 277.109 289.438 0 289.438 292.333 295.257 298.210 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) tf 22.498,47 21.879 22.903 0 22.903 23.132 23.363 23.597 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte tf 62.431,17 56.165 59.743 0 59.743 60.340 60.943 61.552 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 380.589,96 355.153 372.084 0 372.084 375.805 379.563 383.359 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 380.589,96 355.153 372.084 0 372.084 375.805 379.563 383.359 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte f 84.070,35 120.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636 521131 Winterdienst 176,72 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 1.540,93 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 6.902,78 9.000 8.720 0 8.720 8.807 8.895 8.984 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 5.325,69 6.500 6.500 0 6.500 6.565 6.631 6.697 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), 5.904,91 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 527140 Verpflegungskosten 33.545,57 45.000 45.000 0 45.000 45.450 45.905 46.364 529110 Schülerbeförderungskosten 423.298,69 500.000 595.000 0 595.000 600.950 606.960 613.030 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 2.317,32 500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 4.357,44 4.000 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 543111 Papierkosten 0,00 500 500 0 500 505 510 515 543120 Bücher, Zeitschriften 1.503,97 800 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543130 Porto 807,27 700 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 1.836,14 1.500 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 165,85 1.500 500 0 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€) 6.710,37 10.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 543164 Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung 49.683,04 97.000 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 16.039,05 6.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 90 90 0 90 91 92 93 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 1.742,55 1.900 1.750 0 1.750 1.768 1.786 1.804 544624 Elektronikversicherung 254,20 450 450 455 460 465 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 11.594,80 13.000 13.250 0 13.250 13.383 13.517 13.652 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.056,72 1.057 1.057 0 1.057 1.068 1.079 1.090 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 36.511,96 91.000 91.000 0 91.000 91.910 92.829 93.757 545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 0,00 1.000 2.853 0 2.853 2.882 2.911 2.940 545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 0,00 16.000 16.000 0 16.000 16.160 16.322 16.485 Zwischensumme 1.075.936,28 1.294.200 1.325.254 0 1.325.254 1.338.509 1.351.896 1.365.414 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571543 AfA Spezialfahrzeuge 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 19.320,06 18.702 12.621 0 12.621 12.747 12.874 13.003 573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 5.293,21 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 24.613,27 28.702 12.621 0 12.621 12.747 12.874 13.003 Summe Aufwendungen 1.100.549,55 1.322.902 1.337.875 0 1.337.875 1.351.256 1.364.770 1.378.417
A 40 KSt. 540000 V/074 Produkt 03.0
V/076
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
V/080 Produkt 03.03.01 Realschulen,
Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 R
Investitionen Produkt 030301 Realsc
V/086 Produkt 03.05.01 Weiterbildun
V/088 Haushaltsplan 2023 der Städt
Investitionen Produkt 030501 Weiter
V/092 Produkt 03.04.01 Allgemeine S
V/094
V/096 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/098 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/100 Produkt 06.00.04 Soziale Arbe
V/102 Haushaltsplan 2023 der Städt
TP Bezeichnung RE 2018 RE 2019 RE 2
V/106
V/108 Produkt 03.04.04 Schulaufsich
Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 S
V/112
V/114
V/116 Bewirtschaftungsregeln Für d
V/118
Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 B
A 43 KSt. 543000 V/122 Produkt 03.0
A 43 KSt. 543000 V/124 Produkt 03.0
V/126
Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (dif
V/130 Produkt 05.07.01 Aufgaben/Lei
V/132 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/134
V/136 Produkt 06.00.01 Zentrale Auf
V/138 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/140
V/142 Produkt 06.00.03 Soziale Arbe
V/144 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/146
V/148 Produkt 06.01.01 Jugendarbeit
V/150 Haushaltsplan 2023 der Städt
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
V/156
V/158 Produkt 06.02.01 Hilfen zur E
V/160 Produkt 06.02.01 Hilfen zur E
V/162 Haushaltsplan 2023 der Städt
A 51 KSt. 551000 V/164 Produkt 06.0
A 51 KSt. 551000 V/166 Produkt 06.0
V/168
V/170 Produkt 06.03.01 Kindertagesb
V/172 Haushaltsplan 2023 der Städt
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
V/176
V/178 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/180
Anlage 2.1 551505 Neubau Kita Mütz
Anlage 2.1 Auszahlungen aus Investi
Teilfinanzhaushalt OE 552 A 51 (all
V/188 Produkt 01.14.02 Betriebskind
V/190 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/192
V/194 Kostenstelle/ Bezeichnung der
V/196 Produkt 06.00.02 Zentrale Auf
V/198
V/200 Haushaltsplan 2023 der Städt
A 51 KSt. 552000 V/202 Produkt 06.0
V/204
V/206 Produkt 06.00.05 Ombudsstelle
V/208 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/210
V/212 Produkt 06.04.01 Erziehungsbe
V/214 Haushaltsplan 2023 der Städt
A 51 KSt. 552000 V/216 Produkt 06.0
V/218 Produkt 08.01.01 Förderung v
V/220 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/222
V/224
Teilfinanzhaushalt OE 585 A 85 V/22
V/228 Produkt 01.02.01 Bürgerschaf
V/230 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/232
V/234 Personelle Ausstattung Zahl d
V/236 Zu A/544016 "Aktivitäten der
V/238
V/240 Haushaltsplan 2023 der Städt
S 85 KSt. 585000 V/242 Produkt 15.0
V/244
V/246 Produkt 15.01.03 Tourismusfö
V/248
V/250 Haushaltsplan 2023 der Städt
S 85 KSt. 585000 V/252 Produkt 15.0
V/254
Laden...
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