V/038 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 726.019,89 780.140,00 626.280,00 596.203,00 602.165,00 608.186,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 52.161,15 56.000,00 56.000,00 56.560,00 57.125,00 57.696,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 24.912,96 25.100,00 25.400,00 25.654,00 25.910,00 26.169,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 721,50 800,00 900,00 909,00 918,00 927,00 07 + Sonstige Einzahlungen 68.524,41 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 872.339,91 862.340,00 708.880,00 679.629,00 686.424,00 693.287,00 10 - Personalauszahlungen -222.574,94 -216.962,00 -219.451,00 -221.645,00 -223.862,00 -226.101,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -889.728,77 -1.209.457,00 -1.300.429,00 -1.313.433,00 -1.326.572,00 -1.339.838,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -955.652,98 -1.129.500,00 -1.201.000,00 -1.213.010,00 -1.225.141,00 -1.237.393,00 15 - Sonstige Auszahlungen -301.771,36 -307.480,00 -138.380,00 -139.768,00 -141.165,00 -142.579,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.369.728,05 -2.863.399,00 -2.859.260,00 -2.887.856,00 -2.916.740,00 -2.945.911,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.497.388,14 -2.001.059,00 -2.150.380,00 -2.208.227,00 -2.230.316,00 -2.252.624,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.604,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 2.604,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -158.941,06 -27.470,00 -9.000,00 -9.090,00 -9.181,00 -9.272,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -158.941,06 -27.470,00 -9.000,00 -9.090,00 -9.181,00 -9.272,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -156.336,69 -27.470,00 -9.000,00 -9.090,00 -9.181,00 -9.272,00 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
A 40 KSt. 540000 V/039 Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026 Teilprodukt 940200 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land f 181.183,00 199.048 152.130 0 152.130 142.410 143.834 145.272 414800 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke üb. Bereiche 0,00 100 100 0 100 101 102 103 432140 Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS) f 21.002,75 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441192 Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig) 0,00 0 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 0 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 721,50 100 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 202.907,25 219.548 172.830 0 172.830 163.317 164.950 166.599 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 486,39 12.815 12.771 0 12.771 12.899 13.028 13.158 457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten 18.123,70 0 0 0 0 0 0 0 491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona) 8.256,00 Zwischensumme 26.866,09 12.815 12.771 0 12.771 12.899 13.028 13.158 Summe Erträge 229.773,34 232.363 185.601 0 185.601 176.216 177.978 179.757 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 229.773,34 232.363 185.601 0 185.601 176.216 177.978 179.757 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 20.283,54 52.759 55.649 0 55.649 56.205 56.768 57.336 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.610,65 4.165 4.403 0 4.403 4.447 4.491 4.536 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 4.364,66 10.693 11.486 0 11.486 11.601 11.717 11.834 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 26.258,85 67.617 71.538 0 71.538 72.253 72.976 73.706 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 26.258,85 67.617 71.538 0 71.538 72.253 72.976 73.706 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 404,90 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 1.137,94 4.000 1.880 0 1.880 1.899 1.918 1.937 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 4.970,26 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 9.586,29 19.150 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 529110 Schülerbeförderungskosten 263.542,22 280.000 322.000 0 322.000 325.220 328.472 331.757 531838 Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger) f 236.692,00 277.000 308.000 0 308.000 311.080 314.191 317.333 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 3.937,06 4.500 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 3.410,06 1.400 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 543111 Papierkosten 0,00 500 500 0 500 505 510 515 543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 300 300 0 300 303 306 309 543130 Porto 187,00 200 200 0 200 202 204 206 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 526,89 750 500 0 500 505 510 515 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.257,28 2.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 37.798,57 11.000 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424 543164 Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung 21.418,50 58.500 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 13.464,11 5.000 14.800 0 14.800 14.948 15.097 15.248 544624 Elektronikversicherung 118,63 0 250 0 250 253 256 259 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 5.751,23 7.900 8.050 0 8.050 8.131 8.212 8.294 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 34.719,45 79.000 79.000 0 79.000 79.790 80.588 81.394 545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 0,00 1.000 2.237 0 2.237 2.259 2.282 2.305 545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 0,00 16.000 16.000 0 16.000 16.160 16.322 16.485 Zwischensumme 665.181,24 842.317 864.255 0 864.255 872.898 881.627 890.444 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571543 AfA Spezialfahrzeuge 352,69 353 353 0 353 357 361 365 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 34.345,71 26.905 32.361 0 32.361 32.685 33.012 33.342 Zwischensumme 34.698,40 27.258 32.714 0 32.714 33.042 33.373 33.707 Summe Aufwendungen 699.879,64 869.575 896.969 0 896.969 905.940 915.000 924.151 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 244.401,00 279.494 296.964 0 296.964 299.934 302.933 305.962 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 3.413,65 8.790 9.300 0 9.300 9.393 9.487 9.582 Summe Aufwendungen aus ILV 247.814,65 288.284 306.264 0 306.264 309.327 312.420 315.544 Summe Aufwendungen einschl. ILV 947.694,29 1.157.859 1.203.233 0 1.203.233 1.215.267 1.227.420 1.239.695 Saldo (Zuschussbedarf) -717.920,95 -925.496 -1.017.632 0 -1.017.632 -1.039.051 -1.049.442 -1.059.938 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen auf Investitionstätigkeit freiwillig 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 Summe Auszahlungen 0,00 3.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
V/088 Haushaltsplan 2023 der Städt
Investitionen Produkt 030501 Weiter
V/092 Produkt 03.04.01 Allgemeine S
V/094
V/096 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/098 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/100 Produkt 06.00.04 Soziale Arbe
V/102 Haushaltsplan 2023 der Städt
TP Bezeichnung RE 2018 RE 2019 RE 2
V/106
V/108 Produkt 03.04.04 Schulaufsich
Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 S
V/112
V/114
V/116 Bewirtschaftungsregeln Für d
V/118
Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 B
A 43 KSt. 543000 V/122 Produkt 03.0
A 43 KSt. 543000 V/124 Produkt 03.0
V/126
Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (dif
V/130 Produkt 05.07.01 Aufgaben/Lei
V/132 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/134
V/136 Produkt 06.00.01 Zentrale Auf
V/138 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/140
V/142 Produkt 06.00.03 Soziale Arbe
V/144 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/146
V/148 Produkt 06.01.01 Jugendarbeit
V/150 Haushaltsplan 2023 der Städt
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
V/156
V/158 Produkt 06.02.01 Hilfen zur E
V/160 Produkt 06.02.01 Hilfen zur E
V/162 Haushaltsplan 2023 der Städt
A 51 KSt. 551000 V/164 Produkt 06.0
A 51 KSt. 551000 V/166 Produkt 06.0
V/168
V/170 Produkt 06.03.01 Kindertagesb
V/172 Haushaltsplan 2023 der Städt
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
V/176
V/178 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/180
Anlage 2.1 551505 Neubau Kita Mütz
Anlage 2.1 Auszahlungen aus Investi
Teilfinanzhaushalt OE 552 A 51 (all
V/188 Produkt 01.14.02 Betriebskind
V/190 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/192
V/194 Kostenstelle/ Bezeichnung der
V/196 Produkt 06.00.02 Zentrale Auf
V/198
V/200 Haushaltsplan 2023 der Städt
A 51 KSt. 552000 V/202 Produkt 06.0
V/204
V/206 Produkt 06.00.05 Ombudsstelle
V/208 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/210
V/212 Produkt 06.04.01 Erziehungsbe
V/214 Haushaltsplan 2023 der Städt
A 51 KSt. 552000 V/216 Produkt 06.0
V/218 Produkt 08.01.01 Förderung v
V/220 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/222
V/224
Teilfinanzhaushalt OE 585 A 85 V/22
V/228 Produkt 01.02.01 Bürgerschaf
V/230 Haushaltsplan 2023 der Städt
V/232
V/234 Personelle Ausstattung Zahl d
V/236 Zu A/544016 "Aktivitäten der
V/238
V/240 Haushaltsplan 2023 der Städt
S 85 KSt. 585000 V/242 Produkt 15.0
V/244
V/246 Produkt 15.01.03 Tourismusfö
V/248
V/250 Haushaltsplan 2023 der Städt
S 85 KSt. 585000 V/252 Produkt 15.0
V/254
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