VI/022 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.583,19 19.150,00 20.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 17.583,19 19.150,00 20.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 10 - Personalauszahlungen -521.747,02 -572.487,00 -558.422,00 -564.006,00 -569.645,00 -575.342,00 11 - Versorgungsauszahlungen -143.225,81 -118.329,00 -146.860,00 -148.329,00 -149.813,00 -151.311,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.534,54 -10.876,00 -11.117,00 -11.228,00 -11.341,00 -11.455,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.851,23 -35.600,00 -34.700,00 -34.700,00 -34.700,00 -34.700,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -668.358,60 -737.292,00 -751.099,00 -758.263,00 -765.499,00 -772.808,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -650.775,41 -718.142,00 -730.999,00 -743.163,00 -750.399,00 -757.708,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -10.900,00 -11.424,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 -10.900,00 -11.424,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 -10.900,00 -11.424,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
A 14 KSt. 614000 VI/023 Produkt 01.05.01 Prüfung und Beratung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302) 3.318,96 2.700 3.300 0 3.300 3.300 3.300 3.300 448390 Erstattungen von Zweckverbänden 5.627,96 10.500 10.700 0 10.700 5.700 5.700 5.700 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 3.028,70 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 2.210,15 3.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 2.500 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 9.524,08 2.450 3.600 0 3.600 3.600 3.600 3.600 Zwischensumme 23.709,85 19.150 20.100 0 20.100 15.100 15.100 15.100 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten 0,00 1.931 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 1.931 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 23.709,85 21.081 20.100 0 20.100 15.100 15.100 15.100 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 630.388,90 477.081 508.824 0 508.824 513.912 519.051 524.242 Summe Erträge aus ILV 630.388,90 477.081 508.824 0 508.824 513.912 519.051 524.242 Summe Erträge einschl. ILV 654.098,75 498.162 528.924 0 528.924 529.012 534.151 539.342 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 307.159,40 283.697 332.853 0 332.853 336.181 339.541 342.937 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 138.158,59 214.004 158.617 0 158.617 160.203 161.805 163.423 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 11.968,09 16.896 12.551 0 12.551 12.677 12.804 12.932 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 26.318,34 43.375 32.740 0 32.740 33.067 33.398 33.732 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 17.139,30 14.515 21.661 0 21.661 21.878 22.097 22.318 Zw.-summe Personalaufwendungen 500.743,72 572.487 558.422 0 558.422 564.006 569.645 575.342 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 95.568,31 98.928 120.157 0 120.157 121.359 122.573 123.799 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 27.371,97 19.401 26.703 0 26.703 26.970 27.240 27.512 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 122.940,28 118.329 146.860 0 146.860 148.329 149.813 151.311 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 623.684,00 690.816 705.282 0 705.282 712.335 719.458 726.653 541130 Dienstreisekosten 128,50 500 750 0 750 750 750 750 542311 Wartungskosten für infrastrukturelle Software 0,00 100 100 0 100 100 100 100 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 331,01 750 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 543120 Bücher und Zeitschriften 942,12 750 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 13.411,03 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 100 100 100 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 0,00 250 250 0 250 250 250 250 543990 Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 3.000 1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.534,54 1.725 1.835 0 1.835 1.853 1.872 1.891 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 9.151 9.282 0 9.282 9.375 9.469 9.564 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen f 150,00 150 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 640.181,20 737.292 751.099 0 751.099 758.263 765.499 772.808 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 470,19 470 470 0 470 475 480 485 573110 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Niederschlagung und Erlass) 6.126,64 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 6.596,83 470 470 0 470 475 480 485 Summe Aufwendungen 646.778,03 737.762 751.569 0 751.569 758.738 765.979 773.293 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 7.417,66 10.128 10.280 0 10.280 10.383 10.487 10.592 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.880,22 6.042 6.187 0 6.187 6.249 6.311 6.374 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 10.894,85 12.824 13.057 0 13.057 13.188 13.320 13.453 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.640,16 2.916 2.953 0 2.953 2.983 3.013 3.043 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.936,94 3.153 2.908 0 2.908 2.937 2.966 2.996 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.793,89 3.536 3.538 0 3.538 3.573 3.609 3.645 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.197,11 2.463 1.865 0 1.865 1.884 1.903 1.922 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.473,66 1.196 1.557 0 1.557 1.573 1.589 1.605 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 19.660,00 12.425 14.216 0 14.216 14.358 14.502 14.647 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 54.894,49 54.683 56.561 0 56.561 57.128 57.700 58.277 Summe Aufwendungen einschl. ILV 701.672,52 792.445 808.130 0 808.130 815.866 823.679 831.570 Saldo (Zuschussbedarf) -47.573,77 ✓ -294.283 -279.206 0 -279.206 -286.854 -289.528 -292.228 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 011008 Zugang DV-Software 0,00 10.900 11.424 0 11.424 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
mittelfristig langfristig (ab Nr. 2
Erläuterungen: Zur Erfüllung des
VI/076 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 38 KSt. 638000 VI/078 Produkt 02.
VI/080 Haushaltsplan 2023 der Städ
VI/082 Haushaltsplan 2023 der Städ
mittelfristig langfristig (ab Nr. 2
VI/086
VI/088 Produkt 02.05.02 Luftrettung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020502 L
VI/092
mittelfristig langfristig Nr. 2017
VI/096 Produkt 02.06.01 Katastrophe
VI/098 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 38 KSt. 638000 VI/100 Produkt 02.
Investitionen Produkt 020601 Katast
Zw.-summe (Investitionen über 40.0
VI/106 Produkt 02.07.01 Leitstelle
Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 L
Investitionen Produkt 020701 Leitst
VI/112 Produkt 05.03.05 Aufwendunge
VI/114 Haushaltsplan 2023 der Städ
VI/116
Laden...
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