Teilfinanzhaushalt
Teilfinanzhaushalt Produkt 070106 Corona III/102 Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -352.741,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) -352.741,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -486.558,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -316.168,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.280.880,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.083.608,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -2.436.349,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
A 53 KSt. 353000 Produkt 07.01.06 Corona Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz 2025 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028 € € € € € € € € freiwillig III/103 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448100 Erstattungen vom Land 2.763,66 0 0 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers. 587,45 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 879,40 0 0 0 0 0 0 0 446900 Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 Zwischensumme 4.230,51 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 867.261,56 0 0 0 0 0 0 0 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 10.439,76 10.440 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 877.701,32 10.440 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 881.931,83 10.440 0 0 0 0 0 0 Erträge aus ILV Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 881.931,83 10.440 0 0 0 0 0 0 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 364.809,71 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 27.574,46 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 69.405,51 0 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 461.789,68 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summer Personal- und Versorgungsaufwendungen 461.789,68 0 0 0 0 0 0 0 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der baulichen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 74.315,40 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524160 Bewachung u.ä. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531707 Zusch z Suchtkranken u Drogenberat ausserh Kr AC 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531716 Zuwend. im Rahmen der AIDS-Hilfe 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542205 Mieten für Geräte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542299 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543180 Verbrauchsmaterial 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 289.664,50 0 0 0 0 0 0 0 545214 Erstattungen an die Stadt Aachen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 948,91 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545898 Sonst Erst f lfd Aufw an übrige Bereiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549990 Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen 578,79 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 827.297,28 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 570100 AfA immaterielle VG 2.142,00 2.142 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 52.492,55 52.493 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 54.634,55 54.635 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 881.931,83 54.635 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen aus ILV 581400 Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei) 51,75 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus ILV 51,75 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen einschl. ILV 881.983,58 54.635 0 0 0 0 0 0 Saldo (Zuschussbedarf) -51,75 -44.195 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugang SoPo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
