A 50KSt.
A 50KSt. 350000III/056Produkt 05.01.01Leistungen nach dem SGB XII und APG NRWAnlageSach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025Ansatz Ansatz Ansatzfreiwilligkonto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028€ € € € € € € €Teilprodukt: 950130 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)" - Restabwicklung4 ErträgeZahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00%421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zahlungsunwirksame Erträge458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen 205.936,49 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 205.936,49 0 0 0 0 0 0 0Summe Erträge 205.936,49 0 0 0 0 0 0 05 AufwendungenZahlungswirksame Aufwendungen533102 Leistungen (a.v.E) 0,00 0 0 0 0 0 0 0533104 Fahrdienst für Behinderte 0,00 0 0 0 0 0 0 0533105 Pauschal. Einzelfallhilfe zur Förderung Hörgesch. 0,00 0 0 0 0 0 0 0533201 Leistungen (i.v.E.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zahlungsunwirksame Aufwendungen533159 Zuf.zu Rückst Fahrdienst für Behinderte 0,00 0 0 0 0 0 0 0533199 Zuf.z.Rückstellungen Leistungen außerh. v. Einr. 0,00 0 0 0 0 0 0 0543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 35.771,04 0 0 0 0 0 0 0573120 AfA auf Forder.u.Sonst. VG (Werberichtigung JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 35.771,04 0 0 0 0 0 0 0Summe Aufwendungen 35.771,04 0 0 0 0 0 0 0Saldo (Zuschussbedarf/Überschuss) 170.165,45 0 0 0 0 0 0 0Teilprodukt: 950140 "Hilfe zur Pflege (SGB XII)"4 ErträgeZahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00%421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) 309.683,42 60.000 10.512 169.488 180.000 183.600 187.272 191.017421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) 673,00 1.000 1.000 0 1.000 1.020 1.040 1.061422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen(i.v.E) 778.598,48 900.000 654.000 346.000 1.000.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) 831.977,54 475.000 504.140 195.860 700.000 714.000 728.280 742.846Zwischensumme 1.920.932,44 1.436.000 1.169.652 711.348 1.881.000 1.918.620 1.956.992 1.996.132Zahlungsunwirksame Erträge458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen 0,00491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 360.770,95 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 360.770,95 0 0 0 0 0 0 0Summe Erträge 2.281.703,39 1.436.000 1.169.652 711.348 1.881.000 1.918.620 1.956.992 1.996.1325 AufwendungenZahlungswirksame Aufwendungen533102 Leistungen (a.v.E) 4.731.305,54 4.300.000 1.514.240 3.685.760 5.200.000 5.304.000 5.410.080 5.518.282533201 Leistungen (i.v.E) 23.839.024,98 23.000.000 15.879.000 14.121.000 30.000.000 30.600.000 31.212.000 31.836.240Zwischensumme 28.570.330,52 27.300.000 17.393.240 17.806.760 35.200.000 35.904.000 36.622.080 37.354.522Zahlungsunwirksame Aufwendungen533117 Zuführung z Rückstellung Leistungen a.v.E. 250.000,00 0 0 0 0 0 0 0533299 Zuf.Rückst.Leist.natürl.Pers. innerh. v. Einr. 0,00 0 0 0 0 0 0 0547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verr. Allg.Rückl. 102,00573120 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen(Wertberichtung Jahresabschluss) 8.457,88 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 241.644,12 0 0 0 0 0 0 0Summe Aufwendungen 28.811.974,64 27.300.000 17.393.240 17.806.760 35.200.000 35.904.000 36.622.080 37.354.522Saldo (Zuschussbedarf) -26.530.271,25 -25.864.000 -16.223.588 -17.095.412 -33.319.000 -33.985.380 -34.665.088 -35.358.3900 Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSumme Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
A 50KSt. 350000III/057Produkt 05.01.01Leistungen nach dem SGB XII und APG NRWAnlageSach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025Ansatz Ansatz Ansatzfreiwilligkonto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028€ € € € € € € €Teilprodukt: 950150 "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)"4 ErträgeZahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00%421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0422103 Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (i.v.E.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zahlungsunwirksame Erträge491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 2.139,72Zwischensumme 2.139,72 0 0 0 0 0 0 0Summe Erträge 2.139,72 0 0 0 0 0 0 05 AufwendungenZahlungswirksame Aufwendungen533102 Leistungen (a.v.E.) 67.980,02 100.000 39.150 60.850 100.000 102.000 104.040 106.121533106 Pauschale Einzelfallhilfe nach § 67 SGB XII fürdie Beratungsstellen des Caritasverbandes undder WABe e.V. 350.137,07 380.000 163.590 216.410 380.000 387.600 395.352 403.259533201 Leistungen (i.v.E.) 57.859,02 80.000 6.864 73.136 80.000 81.600 83.232 84.897Zwischensumme 475.976,11 560.000 209.604 350.396 560.000 571.200 582.624 594.277Zahlungsunwirksame AufwendungenZwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Aufwendungen 475.976,11 560.000 209.604 350.396 560.000 571.200 582.624 594.277Saldo (Zuschussbedarf) -473.836,39 -560.000 -209.604 -350.396 -560.000 -571.200 -582.624 -594.277Teilprodukt: 950160 "Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)"4 ErträgeZahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00%421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) 0,00 0 0 0 0 0 0 0422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zahlungsunwirksame Erträge491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 2.487,79Zwischensumme 2.487,79 0 0 0 0 0 0 0Summe Erträge 2.487,79 0 0 0 0 0 0 05 AufwendungenZahlungswirksame Aufwendungen533102 Leistungen (a.v.E) 285.170,45 400.000 136.480 263.520 400.000 408.000 416.160 424.483533201 Leistungen (i.v.E) 28.804,17 80.000 21.378 38.622 60.000 61.200 62.424 63.672Zwischensumme 313.974,62 480.000 157.858 302.142 460.000 469.200 478.584 488.155Zahlungsunwirksame Aufwendungen533211 Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalbvon Einrichtungen 48.000,00 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 48.000,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Aufwendungen 361.974,62 480.000 157.858 302.142 460.000 469.200 478.584 488.155Saldo (Zuschussbedarf) -359.486,83 -480.000 -157.858 -302.142 -460.000 -469.200 -478.584 -488.155
