A 50 KSt. 350000 III/056
A 50 KSt. 350000 III/056 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028 € € € € € € € € Teilprodukt: 950130 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)" - Restabwicklung 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00% 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen 205.936,49 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 205.936,49 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 205.936,49 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 533104 Fahrdienst für Behinderte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 533105 Pauschal. Einzelfallhilfe zur Förderung Hörgesch. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 533201 Leistungen (i.v.E.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533159 Zuf.zu Rückst Fahrdienst für Behinderte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 533199 Zuf.z.Rückstellungen Leistungen außerh. v. Einr. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 35.771,04 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder.u.Sonst. VG (Werberichtigung JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 35.771,04 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 35.771,04 0 0 0 0 0 0 0 Saldo (Zuschussbedarf/Überschuss) 170.165,45 0 0 0 0 0 0 0 Teilprodukt: 950140 "Hilfe zur Pflege (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00% 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) 309.683,42 60.000 10.512 169.488 180.000 183.600 187.272 191.017 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) 673,00 1.000 1.000 0 1.000 1.020 1.040 1.061 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen(i.v.E) 778.598,48 900.000 654.000 346.000 1.000.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) 831.977,54 475.000 504.140 195.860 700.000 714.000 728.280 742.846 Zwischensumme 1.920.932,44 1.436.000 1.169.652 711.348 1.881.000 1.918.620 1.956.992 1.996.132 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen 0,00 491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 360.770,95 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 360.770,95 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 2.281.703,39 1.436.000 1.169.652 711.348 1.881.000 1.918.620 1.956.992 1.996.132 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E) 4.731.305,54 4.300.000 1.514.240 3.685.760 5.200.000 5.304.000 5.410.080 5.518.282 533201 Leistungen (i.v.E) 23.839.024,98 23.000.000 15.879.000 14.121.000 30.000.000 30.600.000 31.212.000 31.836.240 Zwischensumme 28.570.330,52 27.300.000 17.393.240 17.806.760 35.200.000 35.904.000 36.622.080 37.354.522 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533117 Zuführung z Rückstellung Leistungen a.v.E. 250.000,00 0 0 0 0 0 0 0 533299 Zuf.Rückst.Leist.natürl.Pers. innerh. v. Einr. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verr. Allg.Rückl. 102,00 573120 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Wertberichtung Jahresabschluss) 8.457,88 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 241.644,12 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 28.811.974,64 27.300.000 17.393.240 17.806.760 35.200.000 35.904.000 36.622.080 37.354.522 Saldo (Zuschussbedarf) -26.530.271,25 -25.864.000 -16.223.588 -17.095.412 -33.319.000 -33.985.380 -34.665.088 -35.358.390 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
A 50 KSt. 350000 III/057 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028 € € € € € € € € Teilprodukt: 950150 "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00% 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 422103 Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (i.v.E.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 2.139,72 Zwischensumme 2.139,72 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 2.139,72 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E.) 67.980,02 100.000 39.150 60.850 100.000 102.000 104.040 106.121 533106 Pauschale Einzelfallhilfe nach § 67 SGB XII für die Beratungsstellen des Caritasverbandes und der WABe e.V. 350.137,07 380.000 163.590 216.410 380.000 387.600 395.352 403.259 533201 Leistungen (i.v.E.) 57.859,02 80.000 6.864 73.136 80.000 81.600 83.232 84.897 Zwischensumme 475.976,11 560.000 209.604 350.396 560.000 571.200 582.624 594.277 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 475.976,11 560.000 209.604 350.396 560.000 571.200 582.624 594.277 Saldo (Zuschussbedarf) -473.836,39 -560.000 -209.604 -350.396 -560.000 -571.200 -582.624 -594.277 Teilprodukt: 950160 "Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00% 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 2.487,79 Zwischensumme 2.487,79 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 2.487,79 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E) 285.170,45 400.000 136.480 263.520 400.000 408.000 416.160 424.483 533201 Leistungen (i.v.E) 28.804,17 80.000 21.378 38.622 60.000 61.200 62.424 63.672 Zwischensumme 313.974,62 480.000 157.858 302.142 460.000 469.200 478.584 488.155 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533211 Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen 48.000,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 48.000,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 361.974,62 480.000 157.858 302.142 460.000 469.200 478.584 488.155 Saldo (Zuschussbedarf) -359.486,83 -480.000 -157.858 -302.142 -460.000 -469.200 -478.584 -488.155
