A 50KSt.
A 50KSt. 350000III/076Produkt 05.03.01Besondere soziale LeistungenAnlageSach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025Ansatz Ansatz Ansatzfreiwilligkonto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028€ € € € € € € €Teilprodukt: 950420 "Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX"4 ErträgeZahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 1,00% 1,00% 1,00%429106 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweckevon Gemeinden und GV 437.612,47 450.000 470.000 0 470.000 474.700 479.447 484.242448212 Rückzahlung darlehensweise gewährter Sozialhilfe 1.227,12 5.000 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030Zwischensumme 438.839,59 456.000 472.500 0 472.500 477.225 481.997 486.817Zahlungsunwirksame ErträgeZwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Erträge 438.839,59 456.000 472.500 0 472.500 477.225 481.997 486.8175 AufwendungenZahlungswirksame Aufwendungen533909 Darlehen aus Ausgleichsabgaben 0,00 4.000 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545533910 Sachausgaben zur Durchführung des SGB IX/VerwendungAusgleichsabgabe 438.839,59 452.000 471.000 0 471.000 475.710 480.467 485.272Zwischensumme 438.839,59 456.000 472.500 0 472.500 477.225 481.997 486.817Zahlungsunwirksame AufwendungenZwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Aufwendungen 438.839,59 456.000 472.500 0 472.500 477.225 481.997 486.817Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 0 0 0 0 0 0 0Teilprodukt: 950430 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - örtlicher Träger"4 ErträgeZahlungswirksame Erträge421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen 196.496,24 80.000 49.320 40.680 90.000 90.900 91.809 92.727421107 Rückerst. V. überzahlten Leistungen (a.v.E.) 44.373,22 0 0 0 0 0 0 0456500 Versicherungsleistungen 4.771,09Zwischensumme 245.640,55 80.000 49.320 40.680 90.000 90.900 91.809 92.727Zahlungsunwirksame Erträge491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 156.391,08Zwischensumme 156.391,08 0 0 0 0 0 0 0Summe Erträge 402.031,63 80.000 49.320 40.680 90.000 90.900 91.809 92.7275 AufwendungenZahlungswirksame Aufwendungen533102 Leistungen (a.v.E.) 11.728.391,09 14.000.000 9.273.000 7.227.000 16.500.000 16.665.000 16.831.650 16.999.967Zwischensumme 11.728.391,09 14.000.000 9.273.000 7.227.000 16.500.000 16.665.000 16.831.650 16.999.967Zahlungsunwirksame Aufwendungen533117 Zuführung z Rückstellung Leistungen außerha.v. Einrichtungen 1.885.030,54 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 1.885.030,54 0 0 0 0 0 0 0Summe Aufwendungen 13.613.421,63 14.000.000 9.273.000 7.227.000 16.500.000 16.665.000 16.831.650 16.999.967Saldo (Zuschussbedarf) -13.211.390,00 -13.920.000 -9.223.680 -7.186.320 -16.410.000 -16.574.100 -16.739.841 -16.907.240
A 50KSt. 350000III/077Produkt 05.03.01Besondere soziale LeistungenAnlageSach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025Ansatz Ansatz Ansatzfreiwilligkonto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028€ € € € € € € €Teilprodukt: 950440 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - Delegationsaufgaben"4 ErträgeZahlungswirksame Erträge421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0448213 Erstattung des LVR aufgrund von 0 0 0 0 0 0Delegationsaufgaben 1.191.937,05 1.599.000 1.274.000 26.000 1.300.000 1.313.000 1.326.130 1.339.391Zwischensumme 1.191.937,05 1.600.000 1.274.000 26.000 1.300.000 1.313.000 1.326.130 1.339.391Zahlungsunwirksame ErträgeZwischensumme 1.191.937,05 1.600.000 1.274.000 26.000 1.300.000 1.313.000 1.326.130 1.339.391Summe Erträge 1.191.937,05 1.600.000 1.274.000 26.000 1.300.000 1.313.000 1.326.130 1.339.3915 AufwendungenZahlungswirksame Aufwendungen533102 Leistungen (a.v.E.) 1.148.192,91 1.600.000 1.274.000 26.000 1.300.000 1.313.000 1.326.130 1.339.391Zwischensumme 1.148.192,91 1.600.000 1.274.000 26.000 1.300.000 1.313.000 1.326.130 1.339.391Zahlungsunwirksame Aufwendungen533117 Zuführung z Rückstellung Leistungen außerh.v.Einri 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Aufwendungen 1.148.192,91 1.600.000 1.274.000 26.000 1.300.000 1.313.000 1.326.130 1.339.391Saldo (Zuschussbedarf) 43.744,14 0 0 0 0 0 0 0Teilprodukt: 950450 "Leistungen nach dem BKGG"4 ErträgeZahlungswirksame Erträge 2,00% 2,00% 2,00%449106 Erst. des Bundes für Leistungen Bildung/Teilhabe 2.806.492,10 3.500.000 2.196.400 1.603.600 3.800.000 3.876.000 3.953.520 4.032.590Zwischensumme 2.806.492,10 3.500.000 2.196.400 1.603.600 3.800.000 3.876.000 3.953.520 4.032.590Zahlungsunwirksame ErträgeZwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Erträge 2.806.492,10 3.500.000 2.196.400 1.603.600 3.800.000 3.876.000 3.953.520 4.032.5905 AufwendungenZahlungswirksame Aufwendungen533811 Leistungen für Bildung und Teilhabe 3.009.224,84 3.500.000 2.754.020 1.845.980 4.600.000 4.692.000 4.785.840 4.881.557533818 Zuführung zu Rückstellung Bild/Teilh Bundesmittel 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 3.009.224,84 3.500.000 2.754.020 1.845.980 4.600.000 4.692.000 4.785.840 4.881.557Zahlungsunwirksame AufwendungenZwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Aufwendungen 3.009.224,84 3.500.000 2.754.020 1.845.980 4.600.000 4.692.000 4.785.840 4.881.557Saldo (Zuschussbedarf) -202.732,74 0 -557.620 -242.380 -800.000 -816.000 -832.320 -848.967ZusammenfassungZahlungswirksame Erträge 4.968.571,21 5.922.000 4.135.434 1.828.066 5.963.500 6.061.135 6.160.506 6.261.645Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe 4.968.571,21 5.922.000 4.135.434 1.828.066 5.963.500 6.061.135 6.160.506 6.261.645Summe Erträge 5.124.962,29 5.922.000 4.135.434 1.828.066 5.963.500 6.061.135 6.160.506 6.261.645Zahlungswirksame Aufwendungen 18.277.529,33 21.667.395 14.839.094 10.357.530 25.196.624 25.556.428 25.923.170 26.297.036Zahlungsunwirksame Aufwendungen 1.885.044,54 0 0 0 0 0 0 0Summe 20.162.573,87 21.667.395 14.839.094 10.357.530 25.196.624 25.556.428 25.923.170 26.297.036Summe Aufwendungen 20.162.573,87 21.667.395 14.839.094 10.357.530 25.196.624 25.556.428 25.923.170 26.297.036Zahlungswirksamer Saldo -13.308.958,12 -15.745.395 -10.703.660 -8.529.464 -19.233.124 -19.495.293 -19.762.664 -20.035.391Zahlungsunwirksamer Saldo -1.885.044,54 0 0 0 0 0 0 0Summe -15.194.002,66 -15.745.395 -10.703.660 -8.529.464 -19.233.124 -19.495.293 -19.762.664 -20.035.391Summe Saldo -15.037.611,58 -15.745.395 -10.703.660 -8.529.464 -19.233.124 -19.495.293 -19.762.664 -20.035.391Aufwendungen aus ILV -374.722,36 -411.572 -343.410 -103.508 -446.918 -451.388 -455.903 -460.462Saldo insgesamt -15.412.333,94 -16.156.967 -11.047.070 -8.632.972 -19.680.042 -19.946.681 -20.218.567 -20.495.853zur KontrolleDifferenz
