Haushalt 2025 Dezernat IV

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 Dezernentin IVIV/014Haushaltsplan 2025 der StädteRegion AachenNr. Bezeichnung Ergebnis202301 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 - Personalauszahlungen -362.676,08 -266.681,00 -329.998,00 -343.197,00 -356.924,00 -371.201,0011 - Versorgungsauszahlungen -74.968,06 -44.602,00 -83.403,00 -86.740,00 -90.210,00 -93.818,0012 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -843,56 -430,00 -425,00 -429,00 -433,00 -437,0013 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 - Sonstige Auszahlungen -6.031,25 -7.250,00 -8.000,00 -8.082,00 -8.165,00 -8.248,0016 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -444.518,95 -318.963,00 -421.826,00 -438.448,00 -455.732,00 -473.704,0017 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -444.518,95 -318.963,00 -421.826,00 -438.448,00 -455.732,00 -473.704,0018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ansatz2024Ansatz2025Plan2026Plan2027Plan2028

Dez. IVKSt. 401000IV/015Produkt 01.03.05Dezernentin IVAnlageSach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025Ansatz Ansatz Ansatzfreiwilligkonto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028€ € € € € € € €4 ErträgeZahlungswirksame ErträgeZwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zahlungsunwirksame ErträgeZwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 04 Erträge aus ILV481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 284.654,00 223.575 0 0 0 0 0 0Summe Erträge aus ILV 284.654,00 223.575 0 0 0 0 0 0Summe Erträge einschl. ILV 284.654,00 223.575 0 0 0 0 0 05 AufwendungenZahlungswirksame Aufwendungen500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0501100 Bezüge Beamte 173.980,23 106.813 214.600 0 214.600 223.183 232.110 241.394501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 131.503,48 119.199 77.941 0 77.941 81.059 84.301 87.673502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 9.983,77 9.411 5.918 0 5.918 6.155 6.401 6.657503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 21.347,60 24.160 15.503 0 15.503 16.123 16.768 17.439504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 12.806,32 7.098 16.036 0 16.036 16.677 17.344 18.038Zw.-summe Personalaufwendungen 349.621,40 266.681 329.998 0 329.998 343.197 356.924 371.201512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 48.437,15 35.906 66.439 0 66.439 69.097 71.861 74.735514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 9.674,66 8.696 16.964 0 16.964 17.643 18.349 19.083Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 58.111,81 44.602 83.403 0 83.403 86.740 90.210 93.818Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 407.733,21 311.283 413.401 0 413.401 429.937 447.134 465.019541130 Dienstreisekosten 3.477,94 3.500 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 530,71 750 750 0 750 758 766 774543120 Bücher und Zeitschriften 15,00 750 750 0 750 758 766 774543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 750 750 0 750 758 766 774543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60,00 € bis 800,00 €) 0,00 750 0 0 0 0 0 0543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 338,20 750 750 0 750 758 766 774545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 925,23 430 425 0 425 429 433 437545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 413.020,29 318.963 421.826 0 421.826 438.448 455.732 473.704Zahlungsunwirksame Aufwendungen547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 17,00 0 0 0 0 0 0 0571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.369,72 1.370 1.255 0 1.255 1.268 1.281 1.294Zwischensumme 1.386,72 1.370 1.255 0 1.255 1.268 1.281 1.294Summe Aufwendungen 414.407,01 320.333 423.081 0 423.081 439.716 457.013 474.9985 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.953,18 2.949 6.083 0 6.083 6.144 6.205 6.267581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.841,92 1.708 3.203 0 3.203 3.235 3.267 3.300581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.152,81 3.389 6.485 0 6.485 6.550 6.616 6.682581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.629,62 675 1.335 0 1.335 1.348 1.361 1.375581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 5.987,49 3.052 5.462 0 5.462 5.517 5.572 5.628581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.913,26 939 2.418 0 2.418 2.442 2.466 2.491581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 886,89 604 964 0 964 974 984 994581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 383,71 887 360 0 360 364 368 372581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 11.564,00 9.180 7.740 0 7.740 7.817 7.895 7.974Summe Aufwendungen ausinternen Leistungsbeziehungen 39.312,88 23.383 34.050 0 34.050 34.391 34.734 35.083Summe Aufwendungen einschl. ILV 453.719,89 343.716 457.131 0 457.131 474.107 491.747 510.081Saldo (Zuschussbedarf) -169.065,89 -120.141 -457.131 0 -457.131 -474.107 -491.747 -510.081√0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) 0,00 0 0 0 0 0 0 0081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0