Haushalt 2025 Dezernat IV

A 61 KSt. 461000 IV/078

A 61 KSt. 461000 IV/078 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028 € € € € € € € € Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 414700 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 100 100 100 Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 100 100 100 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 0 65.000 0 65.000 65.650 66.307 66.970 491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 4.804,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 4.804,00 0 65.000 0 65.000 65.650 66.307 66.970 Summe Erträge 4.804,00 100 65.100 0 65.100 65.750 66.407 67.070 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 65.616,00 145.350 170.714 0 170.714 172.421 174.145 175.886 Summe Erträge aus ILV 65.616,00 145.350 170.714 0 170.714 172.421 174.145 175.886 Summe Erträge einschl. ILV 70.420,00 145.450 235.814 0 235.814 238.171 240.552 242.956 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 8.909,67 4.808 11.767 0 11.767 12.237 12.727 13.236 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 380 894 0 894 930 967 1.006 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.585,30 974 2.341 0 2.341 2.435 2.532 2.633 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 11.494,97 6.162 15.002 0 15.002 15.602 16.226 16.875 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 11.494,97 6.162 15.002 0 15.002 15.602 16.226 16.875 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 891,31 12.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 521120 Wartungskosten 3.508,84 6.500 6.825 0 6.825 6.893 6.962 7.032 521130 Pfege der Außenanlagen 486,66 3.150 3.150 0 3.150 3.182 3.214 3.246 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 20.000 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 4.979,74 5.203 5.255 0 5.255 5.308 5.361 5.415 524110 Heizungskosten 24.804,00 19.125 18.000 0 18.000 18.180 18.362 18.546 524120 Reinigungskosten 3.358,68 35.600 32.000 0 32.000 32.320 32.643 32.969 524130 Stromkosten 14.523,31 34.300 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 524131 Wasserkosten 728,78 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 4.879,47 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 200 100 0 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 500 100 0 100 101 102 103 543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544511 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 2.355,21 2.700 8.250 0 8.250 8.333 8.416 8.500 544624 Elektronikversicherung 8,27 11 350 0 350 354 358 362 Zwischensumme 72.019,24 152.451 113.032 0 113.032 114.614 116.229 117.878 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 20.139,37 20.139 85.139 0 85.139 85.139 85.139 85.139 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 20.139,37 20.139 85.139 0 85.139 85.139 85.139 85.139 Summe Aufwendungen 92.158,61 172.590 198.171 0 198.171 199.753 201.368 203.017 Saldo (Überschuss) -21.738,61 -27.140 37.643 0 37.643 38.418 39.184 39.939 √ 0 Einzahlung aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 1.700.000 1.246.250 0 1.246.250 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 1.700.000 1.246.250 0 1.246.250 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden 0,00 1.700.000 1.520.000 0 1.520.000 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 200.500 0 200.500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 1.700.500 1.720.500 0 1.720.500 500 500 500

A 61 KSt. 461000 IV/079 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028 € € € € € € € € Teilprodukt 961135 "Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 6.697,75 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 6.697,75 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 6.697,75 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 188.895,00 213.610 188.900 0 188.900 190.789 192.697 194.624 Summe Erträge aus ILV 188.895,00 213.610 188.900 0 188.900 190.789 192.697 194.624 Summe Erträge einschl. ILV 195.592,75 213.610 188.900 0 188.900 190.789 192.697 194.624 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 1.001,12 5.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 7.242,75 3.825 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 524120 Reinigungskosten 26.706,24 24.860 22.900 0 22.900 23.129 23.360 23.594 524130 Stromkosten 5.313,20 17.150 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 115.632,00 120.000 116.000 0 116.000 117.160 118.332 119.515 542202 Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit 34.000,50 40.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 179.269,41 210.935 192.000 0 192.000 193.920 195.859 197.818 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 179.269,41 210.935 192.000 0 192.000 193.920 195.859 197.818 Saldo (Überschuss) 16.323,34 2.675 -3.100 0 -3.100 -3.131 -3.162 -3.194 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 500 500 0 500 500 500 500 Teilprodukt 961136 "Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str." 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 456500 Versicherungsleistungen 1.747,45 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.747,45 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 268,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 268,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 2.015,45 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 60.339,00 70.919 62.164 0 62.164 62.786 63.414 64.048 Summe Erträge aus ILV 60.339,00 70.919 62.164 0 62.164 62.786 63.414 64.048 Summe Erträge einschl. ILV 62.354,45 70.919 62.164 0 62.164 62.786 63.414 64.048 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 4.647,03 12.364 12.488 0 12.488 12.613 12.739 12.866 521130 Pflege der Aussenanlagen 1.600,48 1.414 1.414 0 1.414 1.428 1.442 1.456 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 40.000 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 3.573,66 8.758 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 524110 Heizungskosten 5.268,00 4.950 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 524120 Reinigungskosten 10.518,47 12.280 10.750 0 10.750 10.858 10.967 11.077 524130 Stromkosten 351,56 5.390 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 39.600,00 40.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 542202 Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit 3.000,00 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 542216 Zuführung Rückstell. Mietnebenkosten Unterbring OE 3.550,00 0 0 0 0 0 0 0 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 72.109,20 129.256 78.752 0 78.752 79.540 80.334 81.138 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 72.109,20 129.256 78.752 0 78.752 79.540 80.334 81.138 Saldo (Überschuss) -9.754,75 -58.337 -16.588 0 -16.588 -16.754 -16.920 -17.090 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 500 500 0 500 500 500 500