V/144Haushaltsplan 2025
V/144Haushaltsplan 2025 der StädteRegion AachenTeilfinanzhaushalt Produkt 060003 Schulsozialarbeit (diff. RU)Nr. Bezeichnung Ergebnis202301 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 - Personalauszahlungen -236.267,12 -263.938,00 -314.960,00 -327.558,00 -340.660,00 -354.286,0011 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -236.267,12 -263.938,00 -314.960,00 -327.558,00 -340.660,00 -354.286,0017 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -236.267,12 -263.938,00 -314.960,00 -327.558,00 -340.660,00 -354.286,0018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ansatz2024Ansatz2025Plan2026Plan2027Plan2028
V/145A 51KSt. 551000Produkt 06.00.03Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU)AnlageSach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025Ansatz Ansatz Ansatzkonto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 20284 ErträgeZahlungswirksame Erträgefreiwillig€ € € € € € € €Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zahlungsunwirksame ErträgeZwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 04 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen481750 Erträge aus ILV (Schulsozialarbeit) 73.677,86 76.500 76.500 0 76.500 77.265 78.038 78.818Summe Erträge aus ILV 73.677,86 76.500 76.500 0 76.500 77.265 78.038 78.818Summe Erträge einschl. ILV 73.677,86 76.500 76.500 0 76.500 77.265 78.038 78.8185 AufwendungenZahlungswirksame Aufwendungen500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 182.192,37 205.939 247.059 0 247.059 256.941 267.219 277.907502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 13.485,12 16.259 18.760 0 18.760 19.510 20.290 21.102503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 37.408,31 41.740 49.141 0 49.141 51.107 53.151 55.277504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zw.-summe Personalaufwendungen 233.085,80 263.938 314.960 0 314.960 327.558 340.660 354.286512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 233.085,80 263.938 314.960 0 314.960 327.558 340.660 354.286507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 3.281,20 0 0 0 0 0 0 0545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 236.367,00 263.938 314.960 0 314.960 327.558 340.660 354.286Zahlungsunwirksame AufwendungenZwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Aufwendungen 236.367,00 263.938 314.960 0 314.960 327.558 340.660 354.2865 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.770,63 1.961 2.651 0 2.651 2.678 2.705 2.732581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.142,20 1.136 1.396 0 1.396 1.410 1.424 1.438581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.126,52 2.254 2.826 0 2.826 2.854 2.883 2.912581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 484,48 449 581 0 581 587 593 599581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 553,79 535 966 0 966 976 986 996581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 462,16 506 713 0 713 720 727 734581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 54,20 577 802 0 802 810 818 826581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 397,72 328 496 0 496 501 506 511581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 995,00 1.174 1.119 0 1.119 1.130 1.141 1.152581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 30.301,00 34.312 40.945 0 40.945 41.354 41.768 42.186Summe Aufwendungen ausinternen Leistungsbeziehungen 38.287,70 43.232 52.495 0 52.495 53.020 53.551 54.086Summe Aufwendungen einschl. ILV 274.654,70 307.170 367.455 0 367.455 380.578 394.211 408.372Saldo (Zuschussbedarf) -200.976,84 -230.670 -290.955 0 -290.955 -303.313 -316.173 -329.554√0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0
