V/172
V/173Haushaltsplan 2025 der StädteRegion AachenTeilergebnishaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)Nr. Bezeichnung Ergebnis202301 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 20.204.567,81 19.030.216,00 23.071.067,00 22.393.409,00 22.617.344,00 22.843.517,0003 + Sonstige Transfererträge 3.906,00 137.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.452.273,59 1.500.000,00 1.700.000,00 1.717.000,00 1.734.170,00 1.751.512,0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 120.385,02 100.900,00 131.900,00 133.219,00 134.551,00 135.896,0006 + Kostenerstattung und Kostenumlagen 662.816,97 710.000,00 651.800,00 658.318,00 664.901,00 671.550,0007 + Sonstige ordentliche Erträge 45.125,67 1.500,00 19.900,00 788.820,00 815.430,00 783.749,0008 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 = Ordentliche Erträge 22.489.075,06 21.479.616,00 25.574.667,00 25.690.766,00 25.966.396,00 26.186.224,0011 - Personalaufwendungen -21.381.348,49 -22.059.789,00 -24.141.047,00 -25.106.688,00 -26.110.956,00 -27.155.395,0012 - Versorgungsaufwendungen -66.036,80 -118.571,00 -40.811,00 -42.443,00 -44.140,00 -45.905,0013 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.133.607,25 -1.906.000,00 -2.334.000,00 -2.357.340,00 -2.380.913,00 -2.404.721,0014 - Bilanzielle Abschreibung -690.091,06 -791.022,00 -1.084.401,00 -1.114.820,00 -1.125.772,00 -1.136.834,0015 - Transferaufwendungen -13.021.846,21 -12.989.909,00 -13.917.609,00 -14.056.785,00 -14.197.353,00 -14.339.327,0016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.116.322,15 -1.584.291,00 -1.984.230,00 -1.964.237,00 -1.869.876,00 -1.906.943,0017 = Ordentliche Aufwendungen -38.409.251,96 -39.449.582,00 -43.502.098,00 -44.642.313,00 -45.729.010,00 -46.989.125,0018 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -15.920.176,90 -17.969.966,00 -17.927.431,00 -18.951.547,00 -19.762.614,00 -20.802.901,0019 + Finanzerträge 0,00 2.602.975,00 3.014.712,00 2.893.824,00 2.490.526,00 2.585.073,0020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.167,81 -20.000,00 -20.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,0021 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -2.167,81 2.582.975,00 2.994.712,00 2.873.624,00 2.470.124,00 2.564.467,0022 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -15.922.344,71 -15.386.991,00 -14.932.719,00 -16.077.923,00 -17.292.490,00 -18.238.434,0023 + außerordentliche Erträge 87.921,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 87.921,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -15.834.423,16 -15.386.991,00 -14.932.719,00 -16.077.923,00 -17.292.490,00 -18.238.434,0027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -3.512.907,63 -3.729.453,00 -4.077.573,00 -4.118.349,00 -4.159.532,00 -4.201.126,0029 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -19.347.330,79 -19.116.444,00 -19.010.292,00 -20.196.272,00 -21.452.022,00 -22.439.560,0030 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 192,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -7.097,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34) -6.905,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ansatz2024Ansatz2025Plan2026Plan2027Plan2028
