V/174Haushaltsplan 2025
V/174Haushaltsplan 2025 der StädteRegion AachenTeilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)Nr. Bezeichnung Ergebnis202301 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.047.493,72 18.530.450,00 22.497.403,00 21.814.008,00 22.032.149,00 22.252.470,0003 + Sonstige Transfereinzahlungen 6.465,00 137.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.747.188,42 1.500.000,00 1.700.000,00 1.717.000,00 1.734.170,00 1.751.512,0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 140.492,99 100.900,00 131.900,00 133.219,00 134.551,00 135.896,0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 674.112,74 710.000,00 651.800,00 658.318,00 664.901,00 671.550,0007 + Sonstige Einzahlungen 21.078,85 1.500,00 19.900,00 788.820,00 815.430,00 783.749,0008 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 2.602.975,00 3.014.712,00 2.893.824,00 2.490.526,00 2.585.073,0009 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 21.636.831,72 23.582.825,00 28.015.715,00 28.005.189,00 27.871.727,00 28.180.250,0010 - Personalauszahlungen -21.633.145,52 -22.059.789,00 -24.141.047,00 -25.106.688,00 -26.110.956,00 -27.155.395,0011 - Versorgungsauszahlungen -85.199,98 -118.571,00 -40.811,00 -42.443,00 -44.140,00 -45.905,0012 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.219.824,66 -1.906.000,00 -2.334.000,00 -2.357.340,00 -2.380.913,00 -2.404.721,0013 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen -2.167,81 -20.000,00 -20.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,0014 - Transferauszahlungen -12.847.881,06 -12.665.425,00 -13.668.125,00 -13.804.806,00 -13.942.854,00 -14.082.283,0015 - Sonstige Auszahlungen -1.135.958,14 -1.574.291,00 -1.974.230,00 -1.954.137,00 -1.859.675,00 -1.896.640,0016 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -37.924.177,17 -38.344.076,00 -42.178.213,00 -43.285.614,00 -44.358.940,00 -45.605.550,0017 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -16.287.345,45 -14.761.251,00 -14.162.498,00 -15.280.425,00 -16.487.213,00 -17.425.300,0018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.875.595,13 8.581.500,00 3.337.575,00 0,00 400.000,00 0,0019 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 1.875.595,13 8.581.500,00 3.337.575,00 0,00 400.000,00 0,0024 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -83.318,81 -1.730.700,00 -995.000,00 0,00 0,00 0,0025 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -3.382.890,80 -13.170.240,00 -10.110.000,00 -1.000.000,00 -3.980.000,00 0,0026 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -175.633,41 -600.000,00 -700.000,00 0,00 -150.000,00 0,0027 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -4.300.000,00 -3.300.000,00 0,00 0,00 0,0029 - Sonstige Investitionsauszahlungen -12.734,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -3.654.577,08 -19.800.940,00 -15.105.000,00 -1.000.000,00 -4.130.000,00 0,0031 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.778.981,95 -11.219.440,00 -11.767.425,00 -1.000.000,00 -3.730.000,00 0,00Ansatz2024Ansatz2025Plan2026Plan2027Plan2028
A 51KSt. 551000Produkt 06.03.01Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Trägersowie Kindertagespflege (diff. RU)AnlageSach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025Ansatz Ansatz Ansatzkonto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028freiwilligV/175€ € € € € € € €4 ErträgeZahlungswirksame Erträge414001 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030414100 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land 284.198,19 1.000 0 0 0 0 0 0414200 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV 19.516.694,55 18.520.450 22.490.103 0 22.490.103 21.806.638 22.024.708 22.244.958414201 Zuw. u. Zusch. LVR f. Förd. Baumaßnahmen Kita 0,00 0 100 0 100 100 100 100414202 Eingliederungshilfe Basisleistung I 0,00 0 100 0 100 100 100 100414203 Eingliederungshilfe IHP-Assistenz 0,00 0 100 0 100 100 100 100414800 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen 6.000,00 8.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182414900 Rückzahlung v. ausgez. Zuschüsse lfd. Zwecke 0,00 0 0 0 0 0 0 0421102 Kostenbeiträge (Tagespflege) 3.906,00 137.000 0 0 0 0 0 0432110 Elternbeiträge 1.452.273,59 1.500.000 1.700.000 0 1.700.000 1.717.000 1.734.170 1.751.512441190 Sonstige Mieten und Pachten 88.908,96 75.000 88.900 0 88.900 89.789 90.687 91.594446800 Erträge aus Stromeinspeisung 1.958,45 1.900 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060446801 Erträge aus Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig) 30.853,81 14.000 31.000 0 31.000 31.310 31.623 31.939446902 Entgelt für das Mittagessen -1.336,20 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303446903 Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig) 0,00 0 0 0 0 0 0 0448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 11.126,38 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030448401 Personalkostenerstattungen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 638.825,62 700.000 640.000 0 640.000 646.400 652.864 659.393448700 Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen 3.010,86 0 0 0 0 0 0 0448405 Kostenerstattungen pp. v. ges. Sozialversich. ö.r. 0,00 0 0 0 0 0 0 0448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 9.854,11 9.000 9.800 0 9.800 9.898 9.997 10.097449602 Leistungsbeteiligung bei Eingliederungshilfe 0,00 0 0 0 0 0 0 0452500 Erstattung von sonst. Steuern 0,00 0 0 0 0 768.721 795.130 763.246456500 Versicherungsleistungen 21.078,85 500 500 0 500 505 510 515465130 Anteil an der Gewinnausschüttung der EWV GmbH 0,00 1.920.000 2.590.560 0 2.590.560 2.442.528 2.035.440 2.053.944465180 Anteil an der Gewinnausschüttung der regioIT 0,00 604.800 345.977 0 345.977 373.121 376.911 452.954465190 Anteil an der Gewinnausschüttung der GWG 0,00 78.175 78.175 0 78.175 78.175 78.175 78.175471100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 22.067.353,17 23.581.825 27.996.315 0 27.996.315 27.985.595 27.851.937 28.160.262Zahlungsunwirksame Erträge416100 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 397.675,07 499.766 573.664 0 573.664 579.401 585.195 591.047454700 Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla 192,56 0 0 0 0 0 0 0458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 24.046,82 1.000 19.400 0 19.400 19.594 19.790 19.988491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 0,00 0 0 0 0 0 0 0491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 87.921,55 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 509.836,00 500.766 593.064 0 593.064 598.995 604.985 611.035Summe Erträge 22.577.189,17 24.082.591 28.589.379 0 28.589.379 28.584.590 28.456.922 28.771.2974 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Erträge einschl. ILV 22.577.189,17 24.082.591 28.589.379 0 28.589.379 28.584.590 28.456.922 28.771.2975 AufwendungenZahlungswirksame AufwendungenEigene Kindertageseinrichtungen500001 Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0501100 Bezüge Beamte 197.741,20 283.948 105.010 0 105.010 109.210 113.579 118.123501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 16.537.241,00 16.975.957 18.848.068 0 18.848.068 19.601.991 20.386.071 21.201.514502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.220.317,14 1.340.302 1.431.161 0 1.431.161 1.488.407 1.547.943 1.609.861503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 3.325.583,40 3.440.712 3.748.961 0 3.748.961 3.898.919 4.054.876 4.217.071504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 14.458,75 18.870 7.847 0 7.847 8.161 8.487 8.826Zw.-summe Personalaufwendungen 21.295.341,49 22.059.789 24.141.047 0 24.141.047 25.106.688 26.110.956 27.155.395512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 55.015,05 95.453 32.510 0 32.510 33.810 35.162 36.568514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 11.021,75 23.118 8.301 0 8.301 8.633 8.978 9.337Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 66.036,80 118.571 40.811 0 40.811 42.443 44.140 45.905Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 21.361.378,29 22.178.360 24.181.858 0 24.181.858 25.149.131 26.155.096 27.201.300507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 86.007,00 0 0 0 0 0 0 0521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 313.450,31 300.000 350.000 0 350.000 353.500 357.035 360.605521120 Wartungskosten 133.688,16 100.000 150.000 0 150.000 151.500 153.015 154.545521130 Pflege der Außenanlagen 162.760,51 135.000 200.000 0 200.000 202.000 204.020 206.060521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 101.517,18 70.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636524110 Heizungskosten 186.913,29 235.000 200.000 0 200.000 202.000 204.020 206.060524120 Reinigungskosten 842.990,39 707.000 880.000 0 880.000 888.800 897.688 906.665524130 Strom- und Gaskosten 158.784,20 120.000 160.000 0 160.000 161.600 163.216 164.848524131 Wasserkosten 21.655,84 24.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666
