A 51KSt. 551000Produkt
A 51KSt. 551000Produkt 06.03.01Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Trägersowie Kindertagespflege (diff. RU)AnlageSach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025Ansatz Ansatz Ansatzkonto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028freiwillig€ € € € € € € €524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 87.674,54 91.000 88.000 0 88.000 88.880 89.769 90.667525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 3.611,32 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121525120 Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren 9.059,86 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091525500 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens 6.179,09 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182527140 Verpflegungskosten 30.508,59 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303527160 Pädagogischer Sachbedarf 70.279,86 100.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 3.474,01 0 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212529170 Beförderungskosten -Kindertageseinrichtungen- f 1.060,10 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030541120 Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwickl. 46.904,31 45.000 45.000 0 45.000 45.450 45.905 46.364541130 Dienstreisekosten 15.391,01 11.000 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 652,98 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545542211 Mieten Tageseinrichtungen für Kinder 629.806,55 675.000 675.000 0 675.000 681.750 688.568 695.454543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 15.624,22 14.000 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424543120 Bücher und Zeitschriften 7.771,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303543130 Porto 1.093,55 3.200 3.200 0 3.200 3.232 3.264 3.297543140 Fernmeldeentgelte 2.019,79 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 501,59 500 500 0 500 505 510 515543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 46.574,43 52.000 52.000 0 52.000 52.520 53.045 53.575543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€) 225.219,67 210.000 210.000 0 210.000 212.100 214.221 216.363543180 Verbrauchsmaterial 15.187,72 9.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273543902 Projektkosten Familienzentrum f 5.354,19 15.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303543963 Sachaufwand Inklusion 13.483,31 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0544006 Maßnahmen Qualitätsentwickl. gem. § 79a SGB VIII 22.002,79 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758544511 Grundsteuer (ab 2018) 3.654,74 3.700 3.700 0 3.700 3.737 3.774 3.812544512 Kfz-Steuer (ab 2018) 224,00 300 300 0 300 303 306 309544513 Grunderwerbsteuer f. nicht aktivierbare VG 0,00 0 0 0 0 0 0 0544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0544517 Kapitalertragsteuer/Soli 0,00 411.921 795.130 0 795.130 763.246 656.876 681.813544621 Kfz-Versicherungen (ab 2018) 950,29 1.200 1.300 0 1.300 1.313 1.326 1.339544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 29.601,46 26.800 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212544624 Elektronikversicherung 1.857,87 20 100 0 100 101 102 103544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 32.226,63 44.650 53.000 0 53.000 53.530 54.065 54.606549917 Zuführung Kindergartenrücklage 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303Kindertageseinrichtungen anderer Träger531200 Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV 5.425,04 5.425 5.425 0 5.425 5.479 5.534 5.589531798 Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK 107.787,96 182.788 107.788 0 107.788 108.866 109.955 111.055531799 Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine 0,00 0 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576531836 Zuschüsse Anschaff. Tagespfl. i. R. d U3 Betreuung 6.000,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303531857 Betriebskostenzusch f Kindergärten a freie Träger 11.499.654,47 11.550.000 12.406.700 0 12.406.700 12.530.767 12.656.075 12.782.636531898 Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden 111.695,49 141.696 141.696 0 141.696 143.113 144.544 145.989SonstigesV/176533908 Aufwendungen für die Kindertagespflege 1.195.191,41 1.100.000 1.243.500 0 1.243.500 1.255.935 1.268.494 1.281.179543949 Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen 220,05 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0559200 Zinsaufwendungen (Rückforderung Landesmittel) 2.167,81 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606Zwischensumme 37.625.236,87 38.678.560 42.437.697 0 42.437.697 43.547.693 44.623.640 45.872.897Zahlungsunwirksame Aufwendungen524121 Zuf.zu Rückst Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0524145 Zuf.zu Rückst Grundbesitzabgaben(außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0527141 Zuf.zu Rückst Verpflegungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0533913 Zuf. z Rückst Aufwendungen f. d. Kindertagespflege 0,00 0 0 0 0 0 0 0543167 Zuf.zu Rückst Geräte,Ausstatt allgemein(60bis800€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0539200 Rückzahlung erhaltener Zuwendungen 96.091,84 0 0 0 0 0 0 0547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen VerrechnungAllgemeine Rücklage 7.097,86 0 0 0 0 0 0 0570010 AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG) 0,00 0 0 0 0 19.575 19.575 19.575571210 AfA Kinder u Jugendeinr. (Geb,Aufb u Betriebsv) 460.093,43 552.410 775.995 0 775.995 783.755 791.593 799.509571410 AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden 130.404,81 135.538 182.409 0 182.409 184.233 186.075 187.936571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 1.843,73 3.766 3.080 0 3.080 3.111 3.142 3.173571541 AfA PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 92.971,33 99.308 122.917 0 122.917 124.146 125.387 126.641573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 17.202,38 0 0 0 0 0 0 0573120 AfA a. Forderungen u. sonst. VG (Wertberichtigung JAB) -12.424,62 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 793.280,76 791.022 1.084.401 0 1.084.401 1.114.820 1.125.772 1.136.834Summe Aufwendungen 38.418.517,63 39.469.582 43.522.098 0 43.522.098 44.662.513 45.749.412 47.009.731
A 51KSt. 551000Produkt 06.03.01Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Trägersowie Kindertagespflege (diff. RU)AnlageSach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025Ansatz Ansatz Ansatzkonto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028freiwilligV/177€ € € € € € € €5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 162.266,29 186.082 205.891 0 205.891 207.950 210.030 212.130581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 104.674,94 107.808 108.403 0 108.403 109.487 110.582 111.688581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 194.881,63 213.853 219.525 0 219.525 221.720 223.937 226.176581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 44.399,76 42.580 45.168 0 45.168 45.620 46.076 46.537581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 50.750,85 50.750 75.034 0 75.034 75.784 76.542 77.307581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 42.353,82 47.958 55.373 0 55.373 55.927 56.486 57.051581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 8.980,93 54.741 62.296 0 62.296 62.919 63.548 64.183581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 36.448,41 31.153 38.553 0 38.553 38.939 39.328 39.721581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 91.172,00 111.341 86.921 0 86.921 87.790 88.668 89.555581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 2.776.979,00 2.883.187 3.180.409 0 3.180.409 3.212.213 3.244.335 3.276.778Summe Aufwendungen aus ILV 3.512.907,63 3.729.453 4.077.573 0 4.077.573 4.118.349 4.159.532 4.201.126Summe Aufwendungen einschl. ILV 41.931.425,26 43.199.035 47.599.671 0 47.599.671 48.780.862 49.908.944 51.210.857Saldo (Zuschussbedarf) -19.354.236,09 -19.116.444 -19.010.292 0 -19.010.292 -20.196.272 -21.452.022 -22.439.560Einzahlungen aus Investitionstätigkeit231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) 0,00 7.681.500 1.080.375 0 1.080.375 0 400.000 0231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0374100 Erhaltene Anzahlungen vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0390202 PRAP aus MELV vom Land 0,00 900.000 2.257.200 0 2.257.200 0 0 0081120 Abgang Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0081220 Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe 0,00 8.581.500 3.337.575 0 3.337.575 0 400.000 00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit031101 Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtg.geleistete Anzahlungen 0,00 1.630.700 895.000 0 895.000 0 0 0031103 Zug. Grund und Boden Kinder- und Jugendeinricht. 0,00 0 0 0 0 0 0 0031201 Geb/Aufb. u. Betriebsv. Kinder- und Jugendeinrichtungenim Bau 0,00 13.070.240 9.260.000 0 9.260.000 1.000.000 3.980.000 0031203 Zugänge Gebäude 0,00 100.000 850.000 0 850.000 0 0 0051103 Zug. Bauten auf fremdem Grund- und Boden 0,00 100.000 100.000 0 100.000 0 0 0071130 Zugang Maschinen, Technische Anlagen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0071211 Zugang PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 550.000 650.000 0 650.000 0 150.000 0081111 Zugang BGA (Zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0190200 Zusch. z. Fördg. V. Investitionen Dritter (MELV) 0 100.000 100.000 0 100.000 0 0 0195313 RAP Zuw. und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV) 0,00 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 0 0 0195318 RAP Zuwendungen und Zuschüsse anpriv. Unternehmen (MELV) 0,00 3.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0Summe 0,00 19.800.940 15.105.000 0 15.105.000 1.000.000 4.130.000 0
