Haushalt 2025 Dezernat V

V/184Anlage 2.106.03.01

V/184Anlage 2.106.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)InvestitionsmaßnahmenKostenstelle/ Bezeichnung der Maßnahme Investitions- PlanjahrFolgejahre insgesamtSachkonto Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029ff.€ € € € € € € € € € € €551505 Neubau Kita Mützenich I51KiG505.1031101 Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000031201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen 0 200.000 200.000 200.000 2.125.000 2.225.000 8.250.000 0 0 0 0 13.200.000081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 300.000Summe Auszahlungen 0 450.000 200.000 200.000 2.225.000 2.325.000 8.350.000 0 0 0 0 13.750.000231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) 0 100.000 0 0 614.250 1.140.750 570.375 0 2.425.375Zuschussbedarf 0 350.000 200.000 200.000 1.610.750 1.184.250 7.779.625 0 0 0 0 11.324.625551613 Neubau KiTa Roetgen I51KiG613.1031101 Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0031201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen 3.000.000 2.000.000 3.000.000 800.000 200.000 0 0 0 0 0 0 9.000.000081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000Summe Auszahlungen 3.000.000 2.000.000 3.100.000 900.000 200.000 0 0 0 0 0 0 9.200.000231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 1.122.624 755.800 558.000 534.600 0 0 0 0 2.971.024Zuschussbedarf 1.877.376 1.244.200 2.542.000 365.400 200.000 0 0 0 0 0 0 6.228.976551615 Neubau KiTa Roetgen (Rosenthalstraße) I51KIG615.1031101 Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen 0 565.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565.000031201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0195318 RAP Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV) 1.500.000 3.000.000 0 0 0 0 0 4.500.000Summe Auszahlungen 0 2.565.000 0 0 1.500.000 3.000.000 0 0 0 0 0 7.065.000231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) 0 755.800 0 0 0 1.350.000 0 0 2.105.800Zuschussbedarf 0 1.809.200 0 0 1.500.000 1.650.000 0 0 0 0 0 4.959.200551708 Neubau Meisenbruch I51KiG708.2031101 Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen 0 575.000 575.000 0 575.000 0 895.000 0 0 0 0 2.620.000031201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen 500.000 2.800.000 200.000 0 200.000 2.500.000 0 0 0 0 0 6.200.000081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 200.000Summe Auszahlungen 500.000 3.375.000 775.000 0 875.000 2.600.000 895.000 0 0 0 0 9.020.000231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) 0 1.300.000 0 0 614.250 1.140.750 0 0 3.055.000Zuschussbedarf 500.000 2.075.000 775.000 0 260.750 1.459.250 895.000 0 0 0 0 5.965.000551711 Erweiterung Kita Kesternich (Umbau Grundschule) I51KIG711.2031201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen 920.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.070.000081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 50.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000Summe Auszahlungen 970.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150.000231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) 0 135.000 0 0 0 0 0 0 135.000Zuschussbedarf 970.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.015.000

V/185Anlage 2.106.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)InvestitionsmaßnahmenKostenstelle/ Bezeichnung der Maßnahme Investitions- PlanjahrFolgejahre insgesamtSachkonto Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029ff.€ € € € € € € € € € € €551723 Neubau KiTa Simmerath-Rollesbroich I51KIG723.1031101 Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen 0 0 0 0 0 110.000 0 0 0 0 0 110.000031201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen 0 0 0 0 0 1.000.000 35.000 1.000.000 3.980.000 0 0 6.015.000(VE 2025: 4.980 T€, davon 1 Mio. € kw. 2025 und 3.980 T€ kw. 2026)081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 150.000(VE 2025: 150 T€, kassenwirksam in 2027)Summe Auszahlungen 0 0 0 0 0 1.110.000 35.000 1.000.000 4.130.000 0 0 6.275.000231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) 200.000 0 0 400.000 600.000Zuschussbedarf 0 0 0 0 0 910.000 35.000 1.000.000 3.730.000 0 0 5.675.000551719 Neubau Lammerdorf (Hasselfuhr) I51KIG719.1031101 Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinr gel Anzahl 0 440.000 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 840.000031201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen 500.000 2.800.000 0 0 100.000 2.000.000 0 0 0 0 500.000 5.900.000081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 300.000Summe Auszahlungen 500.000 3.440.000 0 400.000 100.000 2.000.000 0 0 0 0 600.000 7.040.000231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000Zuschussbedarf 500.000 2.440.000 0 400.000 100.000 2.000.000 0 0 0 0 600.000 6.040.000551722 Containerlösung Kita Simmerath I51KIG718.2031201 Containerbeschaffung 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 300.000081110 Ausstattung der Außenanlage 0 0 0 0 280.000 0 0 0 0 0 0 280.000Summe Auszahlungen 0 0 0 0 580.000 0 0 0 0 0 0 580.000231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Zuschussbedarf 0 0 0 0 580.000 0 0 0 0 0 0 580.000551200-551799 Sonstige Maßnahmen031201 Geb/Aufb u Betriebsvor Ki- u Jugendeinr im Bau 01 370.000 500.000 500.000 500.000 0 50.000 400.000 0 0 0 0 2.320.000031203 Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- 0und Jugendeinrichtungen (Außenspielgeräte bei Mietobjekten) 01 30.000 50.000 50.000 50.000 0 100.000 850.000 0 0 0 0 1.130.000051103 Zug. Bauten auf fremdem Grund und Boden 01 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 200.000071130 Zugang Maschinen, Technische Anlagen 01 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 0 100.000081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 01 100.000 100.000 100.000 100.000 0 100.000 100.000 0 0 0 0 600.000Summe Auszahlungen 500.000 650.000 650.000 650.000 0 400.000 1.500.000 0 0 0 0 4.350.000231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) 0 450.000 0 0 0 100.000 360.000 0 0 0 0 910.000Zuschussbedarf 500.000 200.000 650.000 650.000 0 300.000 1.140.000 0 0 0 0 3.440.000Investitionszuschüsse an freie Träger190200 Zuschuss zur Förderung von Investitionen Dritter 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 200.000195313 RAP Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV) 326.000 250.000 76.050 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 3.052.050195318 RAP Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV) 0 250.000 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0 2.250.000Summe Auszahlungen 326.000 500.000 76.050 0 0 1.300.000 3.300.000 0 0 0 0 5.502.050390202 PRAP aus MELV vom Land 200.000 225.000 76.050 0 0 900.000 2.257.200 0 3.658.250Zuschussbedarf 126.000 275.000 0 0 0 400.000 1.042.800 0 0 0 0 1.843.8000Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.196.000 15.260.000 8.111.050 3.250.000 6.805.000 19.800.940 15.105.000 1.000.000 4.130.000 0 1.000.000 83.657.990Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.322.624 5.221.600 1.798.200 1.885.950 1.228.500 8.581.500 3.337.575 0 400.000 0 0 23.775.949Saldo aus Investitionstätigkeit 7.873.376 10.038.400 6.312.850 1.364.050 5.576.500 11.219.440 11.767.425 1.000.000 3.730.000 0 1.000.000 59.882.041