Haushalt der StädteRegion 2020 Dezernat III - Soziales und Gesundheit

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 697.638,00 719.212,00 1.332.400,00 1.517.944,00 1.347.563,00 777.258,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 697.638,00 719.212,00 1.332.400,00 1.517.944,00 1.347.563,00 777.258,00 10 - Personalauszahlungen -789.198,40 -841.052,00 -1.037.793,00 -1.158.308,00 -1.056.416,00 -954.618,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 -22.578,00 -22.804,00 -23.032,00 -23.262,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -100,54 -2.105,00 -4.020,00 -4.060,00 -4.100,00 -4.140,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -49.130,22 -50.920,00 -75.920,00 -76.779,00 -77.650,00 -78.531,00 15 - Sonstige Auszahlungen -295.738,26 -226.423,00 -374.162,00 -488.027,00 -379.418,00 -270.832,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.134.167,42 -1.120.500,00 -1.514.473,00 -1.749.978,00 -1.540.616,00 -1.331.383,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -436.529,42 -401.288,00 -182.073,00 -232.034,00 -193.053,00 -554.125,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -3.797,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -3.797,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -3.797,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 46 KSt. 346000 Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 Teilprodukt 946100 "Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Land 659.848,09 581.000 1.192.400 0 1.192.400 1.376.544 1.204.749 633.016 448200 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 659.848,09 581.000 1.192.400 0 1.192.400 1.376.544 1.204.749 633.016 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend. 552,48 1.021 751 0 751 759 767 775 Zwischensumnme 552,48 1.021 751 0 751 759 767 775 Summe Erträge 660.400,57 582.021 1.193.151 0 1.193.151 1.377.303 1.205.516 633.791 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 54.490 0 54.490 55.035 55.585 56.141 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 501.491,06 440.456 452.387 0 452.387 456.910 461.479 466.095 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 39.728,02 34.727 36.019 0 36.019 36.379 36.743 37.110 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 97.004,29 88.565 90.686 0 90.686 91.593 92.509 93.434 504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beschäftigte 0,00 0 2.770 0 2.770 2.798 2.826 2.854 Zw.-summe Personalaufwendungen 638.223,37 563.748 636.352 0 636.352 642.715 649.142 655.634 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 19.201 0 19.201 19.393 19.587 19.783 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 3.377 0 3.377 3.411 3.445 3.479 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 22.578 0 22.578 22.804 23.032 23.262 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 638.223,37 563.748 658.930 0 658.930 665.519 672.174 678.896 501900 Gehalt sonstige Beschäftige f 83.692,10 95.000 206.250 0 206.250 318.450 208.160 97.879 501901 Gehalt Sonstige Beschäftigte (LOGA) 1.000,00 0 0 0 0 0 0 0 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 0,00 0 500 0 500 505 510 515 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 0,00 0 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1.442 539200 Rückzahlung erhaltener Zuwendungen 1.630,22 0 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 6.277,48 7.800 7.878 0 7.878 7.957 8.037 8.117 542303 Leasing Kfz. 0,00 0 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 929,16 900 909 0 909 918 927 936 543120 Bücher und Zeitschriften 637,61 700 700 0 700 707 714 721 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 300 300 0 300 303 306 309 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 252.747,50 182.810 327.360 0 327.360 440.771 331.704 222.658 544112 Kfz.-Steuer 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 544621 Kfz.-Versicherung 0,00 0 100 0 100 101 102 103 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 105 120 0 120 121 122 123 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 457,54 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 Zwischensumme 985.594,98 853.363 1.208.947 0 1.208.947 1.441.311 1.228.774 1.016.334 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 570100 AfA auf immaterielle VG 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 552,48 1.270 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 Zwischensumme 552,48 1.270 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 Summe Aufwendungen 986.147,46 854.633 1.209.947 0 1.209.947 1.442.321 1.229.794 1.017.364 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 16.082,61 15.255 18.043 0 18.043 18.223 18.405 18.589 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.584,67 4.333 9.800 0 9.800 9.898 9.997 10.097 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 24.634,34 21.815 21.611 0 21.611 21.827 22.045 22.265 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.619,15 4.289 5.043 0 5.043 5.093 5.144 5.195 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.723,55 4.508 5.189 0 5.189 5.241 5.293 5.346 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.386,08 4.099 6.707 0 6.707 6.774 6.842 6.910 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 26.001,90 8.933 23.027 0 23.027 23.257 23.490 23.725 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.003,42 1.134 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 21.716,00 23.115 46.334 0 46.334 46.798 47.266 47.739 Summe Aufwendungen aus ILV 105.751,72 87.481 135.754 0 135.754 137.111 138.482 139.866 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.091.899,18 942.114 1.345.701 0 1.345.701 1.579.432 1.368.276 1.157.230 Saldo (Zuschussbedarf) -431.498,61 -360.093 -152.550 0 -152.550 -202.129 -162.760 -523.439 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.209,91 0 0 0 0 0 0 0 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 2.209,91 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0